Po včerajšej analýze na Bitcoin je na čase si od trhu s krypto aktívami trošku oddýchnuť a zamerať sa napríklad na zlato (XAUUSD). Na zlate máme totiž prvú lastovičku, s ktorou by aj na tomto trhu mohla prísť jar, teda mohutné oživenie. Korekcia totiž trvá dosť dlho, a navyše sa sentiment vyčistil od všetkých víkendových špekulantov, ktorí dúfali, že na drahých kovoch „trhnú” veľké peniaze.
Toto však nie je však žiadna záruka na expanziu na zlate. Aby zlato obnovilo svoj silný rast, je potrebná aj nejaká väčšia motivácia. A tá motivácia môže spočívať v snahe zabezpečiť sa voči inflácii. Ale problém je, že inflácia je stále pod 2 %. Teda investori nemajú vôbec potrebu zaisťovať sa.
Lenže inflačné očakávanie už spomínané 2 % presahuje, preto je nemalá šanca, že sa toho v nasledujúcich mesiacoch dočkáme. Ale dolárový index je už viac ako tri mesiace relatívne silný, čo znamená, že deflačné tlaky na trhu sú. A ak budú prevažovať, zlato nemôže tak ľahko nahor.
Do konca tohto mesiaca môžeš využiť 50 % zľavu na všetky naše trading produkty. Neváhaj a priprav sa na altcoinovú sezónu už teraz. S nami ti nič neujde. Viac info TU
Aktuálna situácia na 1W TF XAUUSD (zlato)
Najprv teda začneme týždenným grafom, kde chcem ukázať, že máme už dva dotyky so S/R levelom 1 678 USD/uncu. Navyše druhý odraz je veľmi solídny, pretože nakupujúci otestovanie úrovne ihneď vykupovali. Veľmi bullish price action. Avšak cenový vývoj z aktuálneho týždňa je už slabší a v podstate sa ani nepodarilo otestovať EMA 55.
Navyše nemáme ani otestovanú úroveň 1 786 USD/uncu, čo je prvá dôležitá méta. Okrem toho je samozrejme nutné preraziť zo zakresleného kanála. Potom významne vzrastú šance, že bull run na žltom kove bude pokračovať. Zlato to určite nebude mať vôbec ľahké, aj keď z technického hľadiska máme pred sebou začiatok potenciálneho obratu.
Ináč S/R level 1 678 USD/uncu musí vydržať. Ak sa cena ľudovo povedané vyleje, pravdepodobne sa dostaneme až na S/R level 1 568 USD/uncu. Osobne by som takýto vývoj ale do istej miery ocenil, pretože ide o veľkú príležitosť vstupu na trh.
Indikátory
Týždenné RSI si drží rastové momentum, ale zatiaľ nie je ktovieako silné. Naopak, na MACD negatívna zotrvačnosť ubúda, takže sa môžeme v dohľadnej dobe dočkať napríklad bullish crossu.
Aktuálna situácia na 4H TF XAUUSD (zlato)
Čo sa týka nižšieho časového rámca, tu môžeme vidieť pekné double bottom, ktoré sa však zatiaľ nepotvrdilo. Na potvrdenie je potrebné preraziť zo zakresleného obchodného pásma, čo sa včera očividne nepodarilo. Prišlo iba k otestovaniu S/R levelu 1 756 USD/uncu. No kurz zarotoval, a možno budeme veľmi skoro svedkami druhého pokusu, ktorý možno aj vyjde. V podstate teda stačí počkať si na breakout, ktorý nás veľmi dobre nasmeruje.
Indikátory
Zabudol som to v grafe vyznačiť, ale na 4H RSI je skrytá býčia divergencie. Preto dávam druhému otestovaniu blízkej rezistencie nemalú šancu. Avšak momentum ako také slabne, čo potvrdzuje aj MACD.
Na záver
Z technického hľadiska vidím v zlate obrovský potenciál rastu, ale vôbec nie som si istý, či existuje fundamentálne opodstatnenie na zaistenie sa v drahých kovoch. Vývoj inflácie je potrebné sledovať. A ak nastane rast nad 2 % (USA) a v eurozóne nad 1%, pre žltý kov to bude silný býčí signál. Čím vyššia inflácia, tým lepšie pre zlato.
ANALÝZA – Bitcoin (BTC) v bull flagu, príde konečne prerazenie?
Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!
Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.
