- Ako profitovať počas poklesu pomocou short, hedgingu a arbitráže.
- Risk manažment znižuje straty a maximalizuje výnos pri volatilite BTC.
- Stratégie pri poklese sú nevyhnutné pre kelsajúci trh a riadenie rizika.
Bitcoin patrí medzi najvolatilnejšie aktíva na svete, čo znamená, že výrazné cenové pohyby dokážu priniesť nielen strach, ale aj zaujímavé investičné príležitosti. Správne zvolené stratégie umožňujú investorom profitovať aj vtedy, keď trh klesá a väčšina účastníkov zaznamenáva straty. A presne to sa hodí v súčasnosti, kedy BTC padol podľa TradingView z historického maxima 126 000 dolárov na 70 000 dolárov.
1. Shortovanie
Shortovanie umožňuje profitovať priamo z poklesu ceny Bitcoinu. Pri tejto stratégii sa Bitcoin predá na úrovni, ktorú obchodník považuje za lokálny vrchol, a následne sa nakúpi späť lacnejšie. Rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou predstavuje zisk. Na realizáciu shortovania sa využívajú futures kontrakty, CFD, inverzné ETF alebo opcie, ktoré umožňujú staviť na pokles ceny aktíva.
Každý z týchto nástrojov nesie odlišnú mieru rizika a pákového efektu. Úspešné shortovanie vyžaduje sledovanie technických úrovní podpory a rezistencie, pochopenie mechanizmu likvidácie pozícií a dôsledné používanie stop-loss príkazov na ochranu kapitálu pred prudkými obratmi trhu.
Shortovanie Bitcoinu. Zdroj: tradingview.com
TIP Bitcoin môžete obchodovať na Bybit EU už dnes a získať 50$.
2. Hedging
Hedging predstavuje spôsob, ako znížiť dopad poklesu ceny Bitcoinu bez potreby uzatvárať samotnú pozíciu. Najčastejšie sa využívajú derivátové nástroje, ako put opcie alebo rôzne typy spreadových stratégií, ktoré zabezpečujú minimálnu predajnú cenu v prípade výrazného poklesu trhu.
Investor zaplatí menšiu prémiu za ochranný kontrakt, no získa istotu, že pri silnom poklese hodnoty Bitcoinu začne hodnota hedgingovej pozície rásť a vyrovná časť strát. Táto stratégia sa hodí najmä pre tých, ktorí chcú dlhodobo držať Bitcoin, ale zároveň potrebujú obmedziť krátkodobé riziko.
3. Arbitráž
Arbitráž využíva rozdiely v cene Bitcoinu medzi rôznymi burzami alebo obchodnými pármi. Ak sa Bitcoin obchoduje na jednej platforme lacnejšie než na inej, arbitrážny obchodník ho kúpi na lacnejšej burze a súčasne predá na drahšej. Rozdiel v cene tvorí zisk.
Arbitrážna tabuľka pre Bitcoin. Zdroj: cryptorank.io
Počas prudkých pohybov trhu sa tieto cenové odchýlky zväčšujú, čo zvyšuje potenciál arbitrážnych príležitostí. Stratégia si však vyžaduje rýchle vykonávanie obchodov, nízke poplatky a ideálne automatizované nástroje, ktoré dokážu reagovať okamžite na vzniknuté rozdiely bez časového oneskorenia.
Na našom YouTube kanáli práve vyšlo nové video. Pripravili sme pre vás zaujímavý rozhovor:
