Návod – čo je to support a rezistencia a ako ich správne používať

V dnešnom článku sa dozvieme, čo znamená support a rezistencia. Tieto dva pojmy sú v oblasti technickej analýzy často skloňované. Každý začínajúci obchodník by sa preto mal s týmito cenovými hladinami oboznámiť. V článku si vysvetlíme nielen definíciu, ale aj viacero ďalších dôležitých oblastí na túto tému. Venovať sa budeme nasledujúcim témam:

• Definícia supportu a rezistencie
• Prečo sú support a rezistencia také dôležité
• Aké indikátory najlepšie ukazujú support a rezistenciu
• Ako je možné merať bouncing alebo breaking rezistencie a supportu
• Ktoré časové rámce sú najlepšie na určovanie supportu a rezistencie

Definícia pojmov

Support a rezistencia sú konkrétne cenové hladiny (alebo zóny), pri ktorých sa cena zvyčajne zastaví, spomalí alebo odrazí. Trhová cena je cena dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim v súčasnosti. Ak si kupujúci stále viac uvedomujú, že cena je primeraná, začnú nakupovať. Následne dopyt rastie a ceny logicky tiež. Investori sú však postupne ochotní vyberať zisky a začínajú predávať. V určitom okamihu bude aktivita oboch strán vyvážená a z tejto cenovej hladiny sa stane support alebo rezistencia.

Prvý graf ukazuje iba support. Je to cenová hladina, z ktorej má graf tendenciu odrážať sa smerom hore. Ako vidíme, support nemusí mať iba horizontálnu podobu. To isté platí aj pre rezistenciu.

Druhý graf ukazuje rezistenciu. Táto cenová hladina určuje cenovú úroveň, od ktorej sa cena odráža smerom nadol.

Akonáhle je support alebo rezistencia prelomená, ich úloha v budúcom vývoji grafu sa môže otočiť následovne:

• Prelomený support sa stáva potenciálnou novou úrovňou rezistencie
• Prelomená rezistencia sa stáva potenciálnou novou úrovňou supportu

Nasledujúci graf poukazuje práve na tieto dva prípady. Zelenou farbou je znázornená situácia, keď sa support zmenil na rezistenciu. Červenou farbou je znázornená situácia, keď sa rezistencia zmenila na support.

Support a rezistencia sú dôležitým ukazovateľom, ktorý zvyčajne vedie k veľkému nárastu objemu obchodov, a to v prípade, že sú prelomené. Čím dlhšie cena nedokáže preraziť úroveň supportu alebo rezistencie, tým je významnejšia.

Prečo sú support a rezistencia také dôležité

Nasledujúca tabuľka nám ukazuje hlavné rozdiely medzi supportom a rezistenciou.

Aká vysoká je šanca odraziť sa alebo prelomiť túto hladinu? To závisí od sily supportu alebo rezistencie. Cenová reakcia by mala byť vo vyšších časových rámcoch silnejšia.

Bouncing znamená, že support a rezistencia nadobúdajú platnosť.

• Bullish bounce sa vytvorí v prípade, že sa cena odrazí od supportu smerom nahor
• Bearish bounce sa vytvára v prípade, že sa cena odrazí od rezistencie smerom nadol

Breaking znamená, že support a rezistencia strácajú platnosť.

• Bullish breakout sa vytvorí v prípade, že cena prerazí rezistenciu smerom nahor
• Bearish breakout sa vytvorí v prípade, že cena prerazí support smerom nadol

Support a rezistencia sú prelomené, takže sa ich úloha môže obrátiť.

• Prelomený support sa stáva potenciálnou novou úrovňou rezistencie
• Prelomená rezistencia sa stáva potenciálnou novou úrovňou supportu

Úrovne supportu a rezistencie sú kľúčovými komponentmi na pochopenie štruktúry trhu. Bez ich znalosti by bol obchodník stratený. Nasledujúci graf poukazuje na long pozíciu v prípade, že by cena prerazila zónu rezistencie a naopak, pozíciu stop-loss, ak by cena neudržala support.

Dokážeme taktiež identifikovať potenciálne reverzné zóny. Zistiť, ktorá bude zlomená ale dopredu nevieme určiť s istotou. Nie je dobré vstupovať do short alebo long obchodu tesne pred supportom, resp. pred rezistenciou. Rozumné je počkať na prerazenie tejto zóny. Niekedy je dobré vytvoriť long pozíciu vyššiu ako predchádzajúce lokálne maximum a stop-loss naopak, o čosi nižšie ako predošlé lokálne minimum.

Aké indikátory najlepšie ukazujú support a rezistenciu?

1. Dynamický support a rezistencia

Tieto ukazovatele sa pohybujú, keď sa pohybuje cenová hladina. Ide napríklad o Ichimoku, Keltner channel, oscilátory atď.

2. Fixný support a rezistencia 

Tieto ukazovatele sa nemenia bez ohľadu na to, ako veľmi sa cena pohybuje. Ide napríklad o: round levels, quarter levels, tops, bottoms, fractals, pattern levels.

3. Semi dynamický support a rezistencia 

Tieto hodnoty majú tendenciu sa meniť fixnou rýchlosťou nárastu a poklesu. Fixné sa nemenia a dynamické sa zas menia rapídne. Ide napríklad o: trendová čiaru, Fibonacciho úrovne, Pivot points.

4. Automatický/manuálny support a rezistencia 

Automatický support a rezistencia nevyžadujú žiadnu prácu, ale manuál je potrebné nastaviť ručne. Existuje prehľad niektorých ukazovateľov v tabuľke nižšie.

Prečítaj si aj: Týmto spôsobom môžeš jednoducho predikovať cenový vývoj Bitcoinu | Elliotove vlny | 1. časť

Ako je možné merať bouncing alebo breaking rezistencie a supportu?

V prvom rade potrebujeme zmerať silu rezistencie a supportu. Nasledujúce faktory posilňujú support a rezistenciu:

• Viac odrazov ceny na tej istej zóne
• Viac nástrojov a indikátorov v blízkosti tej istej zóny
• Úrovne viditeľné vo viacerých časových rámcoch

Druhým krokom je meranie sily trendu. Zavedené trendy a trendové kanály zvyšujú silu.

Tretím krokom je vplyv cenových modelov. Divergenčné vzorce a vzory reverzných grafov zvyšujú pravdepodobnosť odrazu.

Posledným dôležitým faktorom je, ako často boli support a rezistencia testované. Prvý test má väčšiu šancu na odraz ako na zlom. Druhý kontakt má 50:50 % šancu a tretí test má väčšiu šancu na prerazenie ako odraz.

Ktoré časové rámce sú najlepšie na určovanie supportu a rezistencie?

Obchodník by mal vždy analyzovať trh pomocou vyššieho, stredného a nižšieho časového rámca.

• Vysoký časový rámec – denné grafy nám môžu ukázať kľúčové úrovne, ktoré by mohli zastaviť trend alebo dynamiku
• Stredný časový rámec – niekoľkohodinové grafy môžu identifikovať retracementy
• Nízky časový rámec – 60 minútové grafy sa používajú na vstupy, breaking a bouncing z krátkodobého hľadiska

Čítaj ďalej: Ako správne začať s obchodovaním kryptomien