- Bitcoin vytvoril klesajúcu štruktúru, no formácia stále pripomína vlajku s možnosťou rýchleho návratu k rastu.
- Prísnejšia rétorika predsedu Fed-u a vyššia inflácia vyvolali vlnu likvidácií pákových pozícií a výbery z ETF fondov.
- Prepad pod podporu na vlajky môže spustiť rýchly pokles cez objemové vákuum až k hranici 70 000 dolárov.
Bitcoin a celý kryptomenový trh prechádzajú neustálymi výkyvmi, ktoré fascinujú investorov po celom svete. Dynamické cenové pohyby spájajú technickú analýzu s globálnymi ekonomickými správami. Sledovanie správnych signálov pomáha lepšie pochopiť aktuálne dianie a odhadnúť budúci vývoj ceny.
Bitcoin čelí krátkodobému obratu
Bitcoin krátkodobo obrátil svoj doterajší trend. Najvyššiu hodnotu dosiahol 28. augusta na cene 81 455 dolárov, no následne vytvoril prvé klesajúce minimum. Následne cena absolvovala ďalší pokus o rast, avšak ďalšie maximum skončilo opäť nižšie, konkrétne na hodnote 79 386 dolárov.
Táto klesajúca štruktúra zostáva zatiaľ pomerne mierna a výrazne pripomína klesajúcu vlajku. Takýto tvar zvyčajne predpovedá dokončenie korekcie a následný nový rast. Zatiaľ však trh žiadne jasné potvrdenie neposkytol. Ak predajcovia prelomia spodnú podporu tejto vlajky, cena môže padnúť hlboko ku hranici 70 000 dolárov. Naopak, jednoznačné prerazenie rezistencie na dvojitom vrchole 81 000 dolárov odštartuje úplne novú vlnu rastu.
Bitcoin v klesajúcej vlajke. Zdroj: tradingview.com
Začnite zarábať aj vy na raste Bitcoinu.
Millionero patrí ku popredným europským burzám.
Makroekonomické tlaky a prísny Fed vyvolali výpredaje
Za nedávnym poklesom ceny stojí najmä nepriaznivá situácia v globálnej ekonomike. Predseda Fed-u Kevin Warsh na sympóziu v Jackson Hole poukázal na pretrvávajúcu jadrovú PCE infláciu, ktorá dosiahla hodnotu 3,7 % medziročne. Tento prejav okamžite zmenil očakávania ohľadom nastavenia úrokových sadzieb. Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb na septembrovom zasadnutí podľa CME FedWatch vzrástla z 35 % na približne 60 %.
Vyššie úrokové sadzby zdražujú peniaze a odrádzajú investorov od rizikových aktív. Nečakaný pokles cien následne spustil masívnu vlnu likvidácií pákových pozícií na derivátových burzách. Obchodníci prišli o pozície v celkovom objeme približne 486 miliónov dolárov, pričom väčšinu z tejto sumy tvorili práve dlhé pozície špekulujúce na ďalší rast.
Šanca na zvýšenie sadzieb v USA. Zdroj: cmegroup.com
Inštitucionálni investori vybrali zisk zo spotových ETF fondov
Zmeny v nálade na trhu sa rýchlo preniesli aj do správania veľkých hráčov. Odlevy zo spotových Bitcoin ETF v USA dosiahli 28. augusta čistých 201,8 milióna dolárov. Trh tým prerušil úspešnú 9-dňovú sériu plynulých prílevov nového kapitálu. Väčšina výberov pochádzala z fondov ARKB od spoločností ARK 21Shares a BITB od spoločnosti Bitwise. Najväčší fond IBIT spravovaný gigantom BlackRock však zaznamenal iba pomerne mierny odlev vo výške 33,4 milióna dolárov. Tieto čísla naznačujú skôr opatrnú realizáciu ziskov po predošlom raste než panický útek inštitúcií z trhu. Veľké fondy tak nateraz vyčkávajú na stabilizáciu situácie a na jasnejšie signály z americkej ekonomiky.
TIP Crypto4me poskytuje nákup Bitcoinu pod dohľadom NBS.
Kam sa cena pohne?
Takéto ochladenie trhu väčšinou znamená iba dočasnú korekciu. Ide o úplne prirodzenú reakciu investorov, keďže Bitcoin v predošlom období rekordne stúpol o 30 % za jediný týždeň. Trh si po takomto prudkom skoku jednoducho potrebuje oddýchnuť a vyčistiť pákové pozície.
Na to, aby predajcovia definitívne prelomili dlhodobý rastúci trend, by cena musela padnúť späť ku hranici 65 000 dolárov. Takýto hlboký prepad sa však zatiaľ javí ako málo pravdepodobný. Ako však všetci dobre poznáme Bitcoin, celkový trend sa dokáže náhle zmeniť aj v priebehu páru hodín. Investorom preto zostáva pozorne sledovať kľúčové úrovne podpory a pripravene reagovať na dynamické pohyby.
Najdôležitejšie otázky k článku
- V akej technickej formácii sa momentálne nachádza cena Bitcoinu?
Bitcoin sa nachádza v klesajúcej vlajke s nižšími maximami (81 455 USD a 79 386 USD). Táto štruktúra zvyčajne predpovedá dokončenie korekcie a nový rast, no zatiaľ čaká na potvrdenie.
- Aké sú kľúčové cenové hladiny pre ďalší vývoj?
Dôležitou rezistenciou je hranica 81 000 USD. Ak cena padne pod spodnú podporu vlajky, môže sa znížiť k 70 000 USD. Definitívne narušenie dlhodobého rastúceho trendu by znamenal až pokles ku 65 000 USD.
- Čo spôsobilo nedávny pokles ceny z makroekonomického hľadiska?
Pokles vyvolal najmä prejav predsedu Fed-u Kevina Warsha o jadrovej PCE inflácii (3,7 %). Očakávania zvýšenia úrokových sadzieb v septembri stúpli z 35 % na 60 %, čo odrádza investorov od rizikových aktív.
- Ako zareagovali obchodníci s pákou na derivátových burzách?
Nečakaný pokles cien spustil masívnu vlnu likvidácií pákových pozícií v celkovom objeme približne 486 miliónov dolárov, pričom väčšinu tvorili dlhé (long) pozície.
- Znamenajú odlevy zo spotových ETF fondov paniku inštitucionálnych investorov?
Nie, odlevy vo výške 201,8 milióna USD (najmä z ARKB a BITB) naznačujú skôr opatrnú realizáciu ziskov po predošlom 30 % raste než panický útek z trhu. Fond IBIT zaznamenal len mierny odlev 33,4 milióna USD.
