Ako som sľúbil v pondelkovej analýze na Bitcoin (BTC), dnes sa budeme predovšetkým venovať mesačnému grafu. Včera som fakticky dopredu hovoril, že ani mesačný graf nemá vôbec lichotivú podobu, ale chcel som počkať, až sa definitívne uzavrie mesačná sviečka, aby sme mali úplnú istotu ako vyzerá, keď analyzujeme graf.
Konečne sme sa teda dočkali a ja si myslím, že trh by mohol čoskoro na mesačné close zareagovať. Vlastne k tomu môže dôjsť každú chvíľu. Je však zvykom, že trhovým účastníkom väčšinou chvíľu trvá, kým na mesačné close odpovedajú. Predsa len ide o veľmi vysoký časový rámec.
Aktuálna situácia na 1M TF BTC/USD
Na mesačnom grafe BTC si rovno identifikujeme sviečkovú formáciu, ktorá nesie názov Evening Star Doji. Táto sviečka sa objavuje na vrchole silného býčieho trendu a konkrétne je tvorená tromi sviečkami – poslednou zelenou sviečkou, Doji a potom medveďou sviečkou. Definitívne potvrdenie formácie spočíva v pokračovaní poklesu.
V každom prípade je vypozorovaná sviečková formácia silný medveď a v súhrne s ďalšími medvedími signálmi sme zo strany trhu získali akúsi čerešničku na torte. Aby som celú situáciu uviedol na pravú mieru – aj keby sme uvedenú formáciu ignorovali, aj tak máme zreteľný zlom v trende. Okrem marca 2020 sme taký výplach od januára 2019 na trhu nemali.
Tá trhová štruktúra je dozaista nalomená, a preto sa vôbec neprikláňam k tomu, že sa Bitcoin dokáže ozdraviť. Aj keď… zasa opakujem, že stopercentnú istotu nikdy nemáme. Ináč teraz odporúčam sledovať predovšetkým vyššie časové rámce – denné, týždenné a mesačné. Tie sú teraz naozaj najdôležitejšie.
Intradenné môžu byť plné falošných signálov, a preto by som ich bral s rezervou. Predovšetkým z mesačného grafu môžeme ľahko spoznať, že prvá silnejšia úroveň začína až na 19 000 USD. Máme tu jednak pôvodné all time high a jednak podľa Volume Profile na spomínanej úrovni začína likvidnejšia oblasť. Vyššie – jednoducho povedané – takmer nič nie je.
Vyložene za „betónovú” považujem úroveň 12 000 USD a nižšie, predovšetkým na základe Volume Profile. Spomínanú hladinu Bitcoin tak ľahko nemôže prekročiť. A určite by sa muselo zísť viacero zlých faktorov, aby sme sa vôbec pod štvormiestne čísla dostali. Aby som nezabudol na objemy, za máj došlo k jasnému spiku.
Objemy ako také nie sú na Bitstampe nič extra, taký priemer. Preto som sa pre istotu pozrel na Binance a Bitcoin Index (BLX). Na Binance sú objemy takmer na historických maximách a na grafe s BLX je to niečo medzi Bitstampom a Binance.
Indikátory
Vrchol mesačného RSI máme na 91,73 bodoch a teraz ukazuje 61 bodov. Na základe toho, že mesačné RSI sa pravidelne odrážalo približne na 44 bodoch, nemali by sme padnúť až extrémne hlboko (o viac ako 80 % od ATH). Podľa MACD pozitívne momentum úplne ochladlo a v dohľadnej dobe sa dosť možno dočkáme bearish crossu.
Aktuálna situácia na 1D TF BTC/USD
Denný graf prikladám len pre úplnosť. Včerajšok bol máličko rastový, zatiaľ čo dnešok trošičku v znamení poklesu. Je dosť možné, že Bitcoin v rámci zakresleného patternu ešte niekoľko dní zostane. Lenže k pokusu o prerazenie môže nepochybne prísť každú chvíľu, buďte preto v strehu.
Indikátory
Na MACD sme sa dočkali bullish crossu, ale kým je cena v rámci patternu, nemá signál sám o sebe žiadnu váhu. RSI tesne vytvorilo vyšší lokálny vrchol, ale celkovo to nič nemení.
Na záver
Mesačný graf na prvý pohľad nevyzerá dobre, celkom objektívne môžeme vidieť, že sa na trhu uskutočnil zlom. Aj laik spozná, že sa niečo pokazilo. Rozhodne nešlo o obyčajnú korekciu, tie takto naozaj nevyzerajú. Nikto z nás do budúcnosti síce nevidí, ale sme schopní si ujasniť, ako na tom teraz trh je. Predovšetkým je v našich silách zosumarizovať si všetky zlé signály, ktorých bolo veľa.
ANALÝZA – Bitcoin (BTC) má po týždennom close, ako ho máme chápať?
Nepremeškajte naše ďalšie spravodajstvo a prihláste sa na odber noviniek (návod nájdete tu). Nezabudnite nás tiež sledovať na našom facebooku.
Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!
Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.
