Minule sme si urobili analýzu na dva najviac rezonujúce akciové tituly technologických firiem – Tesla a Apple. V dnešnom príspevku sa zameriame na ďalšie dva zaujímavé a zároveň veľmi známe akcie – AMD a Amazon. Amazon patrí k veľa silným titulom, ktorý urobil od ročného low po ročné high (zároveň ATH) vyše 100 %.
Nie je to teda také divoké ako pri Tesle, ale je to aj tak veľa. Predsa len, tieto pohyby na veľkých akciových trhoch sú dosť neštandardné. Čo sa týka trhu s akciami AMD, tak to od konca apríla stagnovalo, pretože nebolo schopné preraziť cez kľúčovú ATH hladinu. To sa ale včera zmenilo a povedal by som, že celkom presvedčivo.
Aktuálna situácia na 1D TF akciového titulu AMD
Včerajškom sa akciový titul AMD dostal do popredia môjho záujmu, pretože po niekoľkých mesiacoch sa podarilo konečne prekonať kľúčovú rezistenciu na ATH hladine 59,14 USD. Tých zamietnutí tam bolo za tri mesiace hneď niekoľko, ale zase na druhej strane nakupujúci nedovolili, aby cena spadla pod support na úrovni 47,99 USD.
Namiesto toho nás trh včera prekvapil, lebo asi štvrtý pokus konečne vyšiel. Tá bullish svieca vcelku presvedčivo rezistenciu prekonala a dokonca je to podporené značnými nákupnými objemami. Máme tu teda dôležité potvrdenie a na základe toho si myslím, že AMD môže pokračovať v rastovej trajektórii.
Som však dosť konzervatívny, a preto by som na grafe chcel vidieť throwback k pôvodnej ATH hladine a následne odraz. Týmto by sa totiž predošlá hladina odporu potvrdila ako support, s ktorým možno počítať. A vzhľadom k minulému price action by to bol veľa silný support, pretože predtým to bola rezistencia silná ako kamenný múr.
Indikátory
V týchto chvíľach je hodnota RSI indikátora takmer na 70 bodoch, čo je od toho veľkého pádu vôbec najviac. Tých 70 bodov môže ale hrať úlohu rezistencie, takže je dosť pravdepodobné, že dôjde k tomu avizovanému throwbacku. Ak sa ale hodnoty RSI vyšvihnú bez problémov do vysokých hodnôt, tak má projekcia veľkú silu.
Na MACD indikátore prebehli za posledné tri mesiace tri bullish crossy. Avšak, prvé dva boli falošné a až ten tretí sa presadil. Momentum je teda od 8. júla oficiálne pozitívne a aj v týchto chvíľach naberá na sile.
Aktuálna situácia na 1D TF akciového titulu Amazon
Ako som povedal v úvode, tak aj akcie Amazonu za tých niekoľko mesiacov posilnili o pekný batoh. Pôvodnú ATH úroveň z februára sa podarilo prekonať už v polovici apríla a odvtedy pokračuje v expanzii, keď súčasné historické maximum je neuveriteľných 3 344 USD za akciu. Aby ste chápali, že je to ťažko prepumpovaný titul, nemusíte byť ktovieako erudovaní.
V každom prípade, samotnej podobe trhu nemožno nič vytknúť. Je to veľmi pekná uptrendová štruktúra, ktorej pilierom je tá zakreslená trendová čiara. Navyše, postup ceny je z technického hľadiska úplne ukážkový. Pokorí sa high, potom dôjde ku korekcii a neskôr trh využije predošlé high ako support na odraz hore. Takému price action nemožno nič vytknúť.
Avšak, 13. júla sa denná svieca zavrela extrémne bearish. Následne potom niekoľko dní cena očakávateľne klesala po S/R level 2 907 USD. Býci tu začali nakupovať, čím cenu zase pushli hore, ale nestačilo to ani na otestovanie aktuálneho high. Tri dni za sebou teda klesáme a aktuálne sa nachádzame na S/R leveli 3 064 USD.
Čo možno z toho vyvodzovať? Trh evidentne váha a videl by som to aspoň krátkodobo na korekciu. Ten posledný drop na dostatočné prečistenie trhu nestačí ani na dennom časovom rámci. Avšak na tom trhu je taký nesmierny hype, že to prečistenie možno vôbec nedovolí a rovnako bude snaha ho postrčiť zase vyššie.
Indikátory
Podľa denného RSI sa trh trochu prečistil a zatiaľ je evidentné, že sa presadzuje viac pokles. Uvidíme, ako nízko nakoniec hodnoty tohto indikátora pred odrazom klesnú. Čo sa týka MACD indikátora, tak vrchol je na hodnote 162 bodov. To je historicky jednak najviac a hlavne to v konotácii na dáta z minulých rokov považujem za ťažkú anomáliu. Ľudovo povedané, je to nafúknuté na prasknutie.
Záver
Pri akciovom titule AMD by som si dovolil tvrdiť, že je to ešte ako-tak zdravý trh. Rozhodne to nie je ani zďaleka taký extrém ako napríklad Tesla alebo Amazon. Pokojne môžeme tvrdiť, že tu zo strednodobého hľadiska priestor na posilnenie ešte je. Pre Amazon toto neplatí a hneď po Tesle je to rýdzo investičná bublina.
Veľa investorov si to nechce pripustiť a vymýšľa rôzne myšlienkové akrobacie, ako tú cenu obhájiť, ale idú sami proti sebe. Bublina to rozhodne je, ale môže sa pokojne nafukovať ešte do začiatku budúceho rok.
Investičné bubliny na kapitálových trhoch sú nesmierne nevyspytateľné a v žiadnom prípade sa nedá odhadnúť ich vrchol. Je ale dôležité počítať s tým, že sa to dnes pokojne môže zosypať a byť na to určite pripravený. Nie je nič horšie, než potom prekvapene pozerať, ako sa vaša investícia ocitne zo dňa na deň zo zelených v ťažko v červených číslach.
Čo čítať ďalej?
Analýza Bitcoinu – Prelomenie z klesajúceho kanála – otestujeme zase kľúčové rezistenčné pásmo?
Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!!
Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.
