Bitcoin narástol za posledné dni o takmer 10 %. Ako sme vás informovali v našom článku Nasledujúce dni rozhodnú, Bitcoin čaká na veľký pohyb!, kryptomena skutočne prerazila smerom hore a v súčasnosti sa pohybuje v zóne odporu, ako môžete vidieť na grafe nižšie (obrázok 1).

Pre väčšinu retailových investorov cenový nárast Bitcoinu predstavoval tvrdú ranu. Údaje ukazujú (obrázok 2), že malí investori neočakávali pohyb hore, čo sa prejavilo 29. októbra v likvidácii shortov vo výške 95 miliónov dolárov. Kritici a analytici na Twitteri upozornili, že retailoví investori stále robia tie isté chyby a dosiaľ sa nepoučili.

Graf: BTC/USD. 1D. Zdroj: Tradingview

Väčšina obchodníkov na trhu si stále neuvedomuje sily, ktoré hýbu trhom, a podceňuje ich. Pritom z hľadiska technickej analýzy nenastalo žiadne prekvapenie. Bitcoin niekoľkokrát otestoval support na 19-tisíc a následne prelomil vzostupný pattern a vytvoril nové lokálne maximum. Ako môžete vidieť na údajoch nižšie, stará investičná pravda nestratila na platnosti: väčšina obchodníkov je zdrojom likvidity pre reálnych investorov.

Metrika rozsahu zlikvidovaných pozícií BTC. Zdroj: Coinglass

Čo čakať ďalej

Trh s kryptomenami má pred sebou dva scenáre. Jeden je pozitívny, ale málo realistický, druhý je negatívny a vysoko pravdepodobný. Vzhľadom na to, že Bitcoin vytvoril po septembrovom maxime (22-tisíc dolárov) nové maximum, môže ísť Bitcoin chvíľu do strany a následne sa pokúsi otestovať predchádzajúce maximum. Tento scenár sa však zdá vzhľadom na súčasné makroekonomické podmienky málo realistický.

Pravdepodobnejší scenár ráta skôr s tým, že Bitcoin ešte mierne narastie smerom k cene 21 500 a následne príde korekcia, ktorá strhne cenu na nové minimá. Je preto potrebné sledovať, ako sa bude cena vyvíjať v najbližších týždňoch, no ďalší pokles je v súlade aj s technickou analýzou, aj s názormi skúsených traderov, ako je napríklad Peter Brandt. Podľa uznávaného a skúseného investora je potrebné sledovať hladinu na 13-tisíc dolárov.

Čítaj ďalej: Legendárny investor Peter Brandt: „Bitcoin čaká ešte jeden strmý pád a potom sa odrazí od dna“

The post Nepoučiteľní: väčšina kryptomenových investorov opäť prišla o peniaze v posledných dňoch. Prečo? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Uprostred otázok o neprítomnosti retailových investorov aj po 40-percentnom poklese ceny BTC, nové údaje ukazujú, že sektor mal v skutočnosti o bitcoiny počas celého roka malý záujem.

Analytik spoločnosti Glassnode, TXMC, ktorý sledoval nové entity na blockchaine, ukázal, aký tichý bol v skutočnosti Bitcoin z hľadiska maloobchodného prijatia od januára 2021.

Pohľad na 30-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) nových subjektov prichádzajúcich do reťazca odhaľuje, že posledný veľký nárast sa skončil začiatkom 1. štvrťroka minulého roka.

Odvtedy, napriek dvom novým ATH, počet nových subjektov klesol a vrátil sa k štandardným úrovniam, ktoré sa bežne vyskytujú po vrcholoch býčieho cyklu.

„Býčie/medvedie trhy s BTC majú odlišný profil aktivity v reťazci,“ vysvetlil TXMC na Twitteri.

„Pokiaľ ide o aktivitu, posledný býčí trend sa skončil v januári 2021. Odvtedy je ticho.“

Nové BTC entity. Zdroj: TXMC/Twitter

Ak chceš nakupovať kryptomeny cez internet, jednoznačne odporúčame použiť burzu Binance, kde máš široký výber coinov a jedny z najnižších poplatkov na trhu. Tie si ešte môžeš znížiť o 5 %, ak si vytvoríš účet cez >>>tento odkaz<<< a o ďalších 25 % nákupom BNB tokenov.

Mohlo by ťa zaujímať – Oplatí sa teraz nakupovať kryptomeny? Dlhodobý pohľad na trh

Reakumulačná zóna pre BTC?

Údaje podčiarkujú, ako priemerný investor takmer zabudol na bitcoiny, aj keď dosiahol nové maximá a inštitucionálna aktivita zostala silná.

Úrovne záujmu podľa Google sa pridali k trendu, pričom miera vyhľadávania „Bitcoin“ na celom svete bola v decembri 2020 na úrovniach, ktoré boli predtým štandardom.

Google trends, slovo Bitcoin. Zdroj: Google Trends

Ťažiari sú pri súčasných cenových hladinách ďaleko od straty. Napriek tomu dostávajú od konca roka 2020 nižší príjem z transakčných poplatkov ako kedykoľvek predtým – iba 1,08 %.

Výnosy ťažiarov z transakčných poplatkov BTC. Zdroj: Blockwise/Twitter

Vidíme, že maloobchod ešte nie je plne zapojený, hoci cena je skutočne podobná začiatku roku 2021. Je pravdepodobné, že sa nachádzame v reakumulačnej zóne, pričom na skutočný rast si budeme musieť ešte počkať.

Prečítaj si tiež – Počet BTC adries s nenulovým zostatkom stále rastie na nové maximá

The post Retail javí malý záujem o BTC – metriky naznačujú reakumulačnú fázu appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Keď sa ceny Bitcoinu a kryptomien po prepade minulý týždeň zotavovali, Pascal Gauthier, generálny riaditeľ kryptopeňaženky Ledger, riešil otázky týkajúce sa stavu kryptotrhu. V rozhovore pre CNBC na Crypto Finance Conference v St. Moritz vo Švajčiarsku Gauthier povedal, že situácia nie je žiadnym prekvapením. Maloobchodný trend je výrazný a je vždy rovnaký. Vysvetlil:

Počet adries s minimálnym počtom BTC v porovnaní s počtom veľrýb skutočne rastie. Všade na svete je výrazný maloobchodný trend a Bitcoinu dôverujú čoraz viac. Sú to ľudia, ktorí budú tlačiť cenu hore.

Chceš nakupovať Ethereum alebo ďalšie kryptomeny? Odporúčame burzu Binance, kde nájdeš široký výber kryptomien. A ako bonus, keď si vytvoríš účet cez >>>tento odkaz<<<, získaš navyše doživotnú zľavu na obchodné poplatky.

Mohlo by ťa zaujímať – JPMorgan prieskum – iba 5 % verí, že Bitcoin dosiahne 100 000 $ v roku 2022

Počet nenulových BTC adries na maxime

Nedávne údaje od poskytovateľa informácií o trhu, spoločnosti Glassnode, podporujú toto tvrdenie. Počet BTC adries s nenulovým zostatkom je na historickom maxime.

Počet adries s nenulovým zostatkom. Zdroj: Glassnode

Viac adries naznačuje, že do siete bitcoinov vstupuje viac používateľov, čo je jasným znamením, že maloobchod je na vzostupe.

Pokiaľ ide o altcoiny, Gauthier vyjadril zdesenie nad projektmi, ktoré nedávno prekonali Bitcoin. Navrhol, že tento rok by mohol byť pre niektoré kryptomeny rokom konsolidácie.

Gauthier povedal, že Solana (SOL) má dobrú cenovú ponuku pre nezameniteľné tokeny a je na dobrom mieste, aby mohla súťažiť s Ethereom (ETH).

Prečítaj si tiež – Podľa tejto metriky sú ťažiari v zóne masívnej akumulácie BTC a nechcú predávať

The post Počet BTC adries s nenulovým zostatkom stále rastie na nové maximá appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

BTC je opäť v móde pre bežných investorov za 48 000 USD, keďže údaje potvrdzujú najväčšiu nákupnú horúčku od marca 2020. V tweete zo 14. decembra štatistik Willy Woo sledoval kľúčový trend, ktorý predtým na trhu s bitcoinmi chýbal viac ako 18 mesiacov.

Maloobchod skupuje BTC ako v marci 2020

Po páde na 3 600 $ v marci 2020 bol BTC/USD horúcou voľbou pre tých, ktorí sú schopní a ochotní investovať a teraz je tento fenomén späť.

Zmeny v zostatkoch peňaženiek držiacich 1 alebo menej BTC – zvyčajne naznačuje malých investorov – dosiahli svoje najvyššie hodnoty od marca 2020.

Okolnosti však zostávajú rovnaké. Pretrvávajú obavy z koronavírusu a nervozita na makro trhu v súvislosti s politikou centrálnej banky. Hlavným rozdielom na konci roka 2021, je, že Bitcoin stojí 48 000 dolárov, nie 3 600 dolárov. Ak sú však údaje o akumulácii v maloobchode presné, záujem stúpa.

The last time retail bought the dip this hard was at the bottom of the COVID crash.

Probably nothing, few, etc etc. pic.twitter.com/HuxNxYMl48

— Willy Woo (@woonomic) December 14, 2021

Hodleri naďalej vykazujú zmiešané správanie pri súčasných cenových hladinách. Napriek tomu, že niektorí predávajú, najväčšie veľryby sú opatrnejšie, pokiaľ ide o zbavenie sa BTC.

Ak chceš nakupovať kryptomeny cez internet, jednoznačne odporúčame použiť burzu Binance, kde máš široký výber coinov a jedny z najnižších poplatkov na trhu. Tie si ešte môžeš znížiť o 5 %, ak si vytvoríš účet cez >>>tento odkaz<<< a o ďalších 25 % nákupom BNB tokenov.

Prečítaj si tiež – FED ohlásil zvýšenie úrokových sadzieb a rýchlejší tapering – Čo to pre trhy znamená?

„Inteligentné“ verzus „hlúpe“ peniaze dosahujú historické maximum

Podiel dlhodobých investorov medzitým dosiahol rekordne vysoké hodnoty v porovnaní s krátkodobými účastníkmi trhu. Podľa takzvaného indikátora „Smart Money Gap“, ktorý pozostáva z údajov on-chain analytickej firmy Glassnode, nikdy nebol väčší nepomer medzi množstvom BTC držaných „inteligentnými“ a „hlúpymi“ resp. dlhodobými a krátkodobými kupujúcimi.

Počas histórie Bitcoinu miestne vrcholy v metrike ohlasovali začiatok býčích trendov, čo znamená miestne dno.

BTC smart money gap. Zdroj: Twitter

Mohlo by ťa zaujímať – Máme najväčšiu infláciu za posledných 39 rokov

The post Najväčšie nákupy retailu od marca 2020 – je potvrdené dno korekcie BTC? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Dogecoin je jednoznačne najväčším skokanom tohto roka. V januári bolo možné kúpiť túto kryptomenu za 0,005 USD. Dnes sa už obchoduje za neuveriteľných 0,50 USD a aktuálne historické maximum je na cene 73,5 centov. V priebehu štyroch mesiacov tak spravil zisk viac než 14 000 %, čo je viac, ako v prípade akejkoľvek inej kryptomeny.

Dogecoin je momentálne na poste štvrtej najväčšej kryptomeny podľa kapitalizácie. hodnota všetkých mincí v obehu presahuje šesťdesiat miliárd dolárov. Vďačí za to hlavne Elonovi Muskovi, ktorý o Dogecoine celkom často tweetuje a v nedeľu ho dokonca spomenul aj v relácii Sunday Night Live. Dogecoin zvolil, ako darček na deň matiek.

DOGE za deň spadol o 25% – Manipuluje Elon Musk s cenou?

Záujem verejnosti o Dogecoin DOGE je na historickom maxime

Stále nie je jasné, či je jeho záujem o Dogecoin skutočný, alebo ide o jeden veľký vtip. Nech už je to akokoľvek, efekt na trh to má rovnaký. O DOGE sa stále viac zaujíma aj široká verejnosť, čomu nasvedčujú dáta z platformy Google Trends. Vyhľadávanie Dogecoinu na Googli počas minulého týždňa prvýkrát v histórii prekonalo aj záujem o samotný Bitcoin.

• Dogecoin – Modrá
• Bitcoin – Červená

Ja šialený vzostup ceny Dogecoin ďakuje nie len Elonovi, ale hlavne obyčajným ľuďom, ktorí ho nakupujú s vidinou rýchleho zisku. A to môže byť problém. V krátkodobom horizonte môže takáto mánia spôsobiť masívny rast ceny, no iba málokto nakupuje DOGE ako dlhodobú investíciu.

Bude cena DOGE ďalej rásť?

Špekulanti majú tendenciu predávať, keď vidia, že ceny začali klesať. Podobne, ako klesajú v posledných dňoch. Cena DOGE cez víkend klesla o tretinu. Musíme tiež počítať s tým, že predávajú aj dlhodobí investori, ktorí vlastnia drvivú väčšinu mincí.

The post Záujem verejnosti o Dogecoin DOGE prekonal Bitcoin! Chystá sa rast na $1? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Trh s kryptomenami má za sebou skvelý rok. Cena Bitcoinu stúpla o 600-800% a väčšina kryptomien spravila ešte väčšie zisky. Rekordérmi tohto rallye sú zatiaľ Ethereum ETH, Binance Coin BNB, Dogecoin DOGE a Cardano ADA. Zisky týchto coinov sa pohybujú v rádoch tisícok percent. Bohužiaľ, drvivá väčšina malých investorov a špekulantov sa nemôže tešiť takýmito ziskami.

Kryptomeny prechádzajú očistou – Chamtivosť sa nevypláca!

Od januára tohto roka si kryptomien opäť začali všímať aj obyčajní ľudia. Hovorí sa o nich v správach, médiá informujú o aktuálnych pohyboch Bitcoinu, celebrity tweetujú o svojich obľúbených digitálnych minciach… Jednoducho, HYPE na trhu s kryptomenami zase stúpa.

Ak to veľmi zjednodušíme, trh môžeme rozdeliť na dva hlavné tábory:

• Veľkí hráči
• Retailoví investori

Medzi veľkými hráčmi sú dlhodobí HODLeri, ktorí majú v peňaženkách tisícky Bitcoinov, klasické veľryby a po novom aj inštitucionálni investori, ktorí v posledných mesiacoch nakúpili krypto za desiatky miliárd dolárov.

4h BTC/USD – Bitstamp

Tu nájdete našu najnovšiu ANALÝZU: Bitcoin (BTC) zabrzdil pád, podarí sa mu čoskoro odraziť?

Pod pojmom retailoví investori rozumieme malých obchodníčkov, špekulantov, či nováčikov, ktorí sa o kryptomeny zaujímajú pár mesiacov alebo aj rokov a majú v nich maximálne pár desiatok tisíc eur. Pre obyčajného človeka zaujímavá suma, no trhom to rozhodne nezamáva.

Počet retailových investorov v poslednej dobe rapídne stúpa. Po tom, čo altcoiny začali robiť tisícky percent, sa dvihla obrovská vlna nákupov. Nováčikovia si vytvárajú účty na burzách a “investujú” do rôznych shitcoinov s vidinou veľkého zisku. Tí, ktorí nakúpili ešte v januári, či februári, sa stále usmievajú. No veľké percento nováčikov je po prepadoch z posledného týždňa v strate a začínajú mať nervy.

Hlasovali ste už v našej ANKETE? – Budete po dnešnom prepade predávať kryptomeny? A na akej cene?

Trh prechádza veľkým retailovým výplachom

Posledný prepad Bitcoinu z 65 000 USD na súčasných päťdesiat tisíc vlastne nie je žiadna katastrofa. Korekcií o 23% sme už videli hromady. Ale táto je niečím iná. Nachytala totiž obrovské množstvo špekulantov, ktorí po zalistovaní akcií burzy Coinbase na NASDAQ očakávali ďalšiu vlnu bullrunu. Písalo sa o možnom rallye Bitcoinu až na 100 000 dolárov.

Prvá vlna prepadu prišla minulú nedeľu, keď Bitcoin klesol pod 60 000 dolárov, čím aktivoval lavínu likvidácií. Na futures platformách zmizli prepákované long pozície Bitcoinu za desať miliárd dolárov. Išlo o zďaleka najväčšiu vlnu likvidácií v histórii.

Bitcoin fear and greed index

Pred týždňom v nedeľu trh vypláchol chamtivých špekulantov. Veľa ľudí sa však už poučilo alebo ani nevedia, ako sa vlastne používa páka a nakupujú kryptomeny “normálne” (zn. nepožičiavajú si na nákup peniaze od burzy).

A práve týchto malých investorov zasiahla druhá vlna prepadu, ktorá prišla v piatok. Bitcoin v nej vytvoril nižšie minimum a klesol pod hladinu 50 000 dolárov. Na trhu nastala panika a veľa vystrašených nováčikov začalo predávať. A je dosť možné, že ešte príde jedna alebo viac takýchto vĺn.

Trh prechádza veľkou očistou. Rast kryptomien z posledných mesiacov pritiahol množstvo ľudí, ktorí vlastne ani nevedia, čo je to Bitcoin a nakupovali s vidinou rýchleho zisku. Ale obchodovanie je hra s nulovou výslednicou. Aby jeden zarobil, iný musí prerobiť.

Marcový a hlavne aprílový rast kryptomien nebol založený na silných fundamentoch, ale na chamtivosti malých obchodníkov. A s tými trh vždy ľahko vypečie. Vypiekol aj s vami?

Toto sú TOP coiny, ktoré sa oplatí nakupovať v tomto prepade – Názor tradera

Čo čaká trh s kryptomenami?

To by chcel vedieť každý. Existuje niekoľko možností. Dlhodobé fundamenty ukazujú na rast trhu s kryptomenami, avšak ten môže prísť v pohode až o rok alebo aj neskôr.

Pravdou je, že krypto už rastie dosť dlho a niektoré altcoiny spravili neskutočné percentá. Veď, dáva zmysel, aby mal Dogecoin kapitalizáciu 35 miliárd dolárov? Ťažko povedať…

Lepšie, než odpovedať na otázku, akým smerom sa vydajú kryptomeny v nasledujúcich mesiacoch, je ujasniť si, či sa vám ešte oplatí držať nejaké krypto.

• Prišli ste tu kvôli rýchlym ziskom? Tak snáď ste sa už poučili. Je čas predať.
• Beriete krypto, ako dlhodobú investíciu a nakúpili ste za peniaze, ktoré v najbližších rokoch nebudete potrebovať? V tom prípade pravidelne dokupujte a neriešte cenu. Metódou dollar cost averaging sa prepracujete k zisku. (toto nie je investičná rada!)

Chcete vedieť, ktoré kryptomeny sa oplatí nakupovať dollar-cost-averaging metódou? Mrknite na našu ANALÝZU – Kryptomena, ktorá o pár rokov predbehne Bitcoin, práve začína ďalší bullrun

Je na vás, do ktorého tábora sa chcete zaradiť. Ale uvedomte, si, že rýchle prachy zdarma neexistujú. Pár ľudí má vždy šťastie, ale väčšina sa nakoniec aj tak popáli.

Neviete, kam sa máte zaradiť? Prečítajte si týchto 7 smrteľných hriechov vo svete kryptomien. Ak páchate čo len jeden z nich, máte istotu, že skôr či neskôr skončíte v strate. A je jedno, či Bitcoin spraví sto, alebo tisíc percentný zisk.

7 smrteľných hriechov vo svete kryptomien

The post Viete, prečo Bitcoin padol späť na 50 000 dolárov? – Takto premýšľajú veľryby appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Vo svojej správe z 22. marca poskytovateľ on-chain analytiky Glassnode zaznamenal pokles počtu bitcoinových veľrýb napriek akumulácii z peňaženiek s 1 BTC a menej od marca 2018. Trvalá akumulácia malých hodlerov demonštruje ochotu držať napriek volatilite.

Adresy, ktoré majú viac ako 100 BTC, boli relatívne stagnujúce, pričom skupina v súčasnosti drží 62,6% ponuky – čo je nárast len ​​o 0,87% za posledných 12 mesiacov.

Na základe svojej metriky „Reserve Risk“ – ktorá sa používa na hodnotenie dôvery dlhodobých držiteľov v pomere k cene Bitcoinu, Glassnode tvrdí, že v súčasnosti prebieha „prevod bohatstva“ BTC z dlhodobých držiteľov na nových kupujúcich.

Reserve Risk. Zdroj: Glassnode

Správa uvádza, že býčie trhy vo všeobecnosti sledujú podobnú cestu prevodu bohatstva v troch odlišných fázach. Z nich je možné odhadnúť, v ktorej fáze sa súčasný cyklus nachádza. Vrcholné fázy sú body, kde najväčší podiel dlhodobých hodlerov vlastní mince v zisku.

Čítajte tiež – Jediný spôsob, ako byť ziskový je vytvoriť si obchodnú stratégiu – Toto vám pomôźe

Glassnode metrika nevaruje ako jediná

Podobne ako v prípade metriky Reserve Risk, tieto štúdie naznačujú, že podmienky sú podobné ako v druhej polovici alebo v neskorších fázach býčieho trhu. Stále zostáva väčšia relatívna časť ponuky, ktorú stále držia dlhodobí hodleri. Toto číslo od svojho maxima kleslo zhruba o 9%.

Glassnode nie je jediný, kto špekuluje, že sa môže blížiť koniec býčej sezóny.

Všeobecné hospodárske oživenie uprostred zavedenia vakcíny COVID-19 môže znamenať klesajúci záujem o kryptomeny. Nedávny trend veľkých spoločností ako Tesla a MicroStrategy, ktoré pridávali Bitcoiny do svojich pokladničných rezerv, taktiež prestal pokračovať.

TOP dôvody, prečo sa teraz oplatí investovať na burze do kryptomien

The post Veľryby zase začínajú predávať kryptomeny, nakupujú hlavne malí investori appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Tak sprvu neuveriteľné sa stalo skutočnosťou, pretože akciový index Nasdaq dosiahol nové historické maximum. Ešte v polovici apríla sa tento scenár zdal ako úplne nereálny, ale teraz je z toho skutočnosť. V svojej minulej analýze na akciové indexy som v podstate hovoril, že to asi nijako inakšie ani dopadnúť nemôže.

Respektíve, netušil som, že na trhu nastane až taká rýchla akcelerácia, čo bolo dôsledkom tej poslednej správy ohľadom uverejnenia aktualizovaných dát o nezamestnanosti v Spojených štátoch. Uznávam, že v kontraste s pôvodnými odhadmi to vyšlo veľmi dobre, ale aj tak sa mi zdá, že akciový trh zareagoval až príliš emotívne. Aj napriek tomu, že nedošlo k zhoršeniu nezamestnanosti v USA, stále je to vyše 13 % a to je naozaj dosť.

Aktuálna situácia na 4H TF indexe Nasdaq (Futures)

Ešte 2. júna bol kurz nad S/R hladinou 9 538 bodov, ktorý trh využil na odraz. Na hornej hrane zakresleného rising wedge zase nasledovalo zamietnutie, ale potom prišla tá dlho avizovaná správa o stave americkej nezamestnanosti a akciový trh okamžite reagoval pumpou.

Nielenže cena prerazila pôvodnú ATH úroveň z februára, ale vďaka neustávajúcemu nákupnému tlaku kurz posilňoval ešte vyššie, čím došlo aj k breakoutu z patternu rising wedge. Čo to po technickej stránke znamená?

Ak kurz vydrží aspoň tam, kde je a nedôjde k poklesu späť pod hornú hranu wedge a pôvodnému ATH levelu, tak má vcelku vyhraté. Po technickej stránke tu nie je nič, čo by kurzu komplikovalo pokračovať vo vzostupnom trende.

Indikátory

Na indikátore RSI to vyzerá, že sa krivke konečne podarilo prekonať tú strednodobú rezistenčnú priamku. To samozrejme samo o sebe rezonuje fakt, price action nabral na obrátkach. Aj tak tu ale nedošlo k prekonaniu hraničných 70 bodov, čo si myslím, že je pre ďalší vývoj dôležité.

Aktuálna situácia na 4H TF indexe S & P 500 (Futures)

S akciovým indexom S & P 500 to tiež solídne pohlo, ako možno vypozorovať zo samotného price action tohto týždňa. Predtým sa kurz skôr držal zakreslenej krátkodobej trendovky, ale hneď po zverejnení vyššie spomínaných dát sa kurz od nej doslova „odpútal“.

Vďaka tomu prebehol rýchlo breakout cez hladiny 3 132 a 3 181 bodov, čo vyvolalo zosilnenie nákupného tlaku. V každom prípade, začína z toho byť aj trochu exponenciála, takže by som čoskoro čakal mierne oslabenie aspoň po tú trendovú čiaru.

Ináč, akciový index S & P 500 drvivú väčšinu predchádzajúcich strát vymazal a pri zachovaní aktuálnej zotrvačnosti je vysoká šanca na to, aby hodnota indexu atakovala aj ATH úroveň z februára. Stačí už veľmi málo.

Indikátory

Na indikátore RSI prebehol breakout cez rezistenčnú priamku a dokonca tu máme úspech ohľadom prekonania tých hraničných 70 bodov. Nielenže sa túto úroveň podarilo prekonať, ale hodnoty RSI sú celkom hlboko v prekúpenej časti.

To možno považovať za veľmi bullish. Krivky na MACD sa správali celkom chaoticky, pretože sa striedalo jedno prekríženie cez druhé. V týchto chvíľach je však po bullish crosse.

Záver

Už relatívne dlho tvrdím, že na akciovom trhu je strašná investičná bublina a keď to konečne vyzeralo na poriadne prečistenie, tak sa stane toto – V-shape recovery. Osobne to považujem za dosť nemilé, pretože tá predošlá, už aj tak veľmi nafúknutá bublina sa bude nafukovať ešte viac.

Rovnako tak som v poslednej dobe presvedčený, že ten zbesilý rast ťahajú predovšetkým retailoví investori. To vlastne potvrdzujú aj dáta, ktoré som už skôr publikoval v jednej zo svojich predchádzajúcich analýz. Na trhu je to teda hrozne o emóciách a malí investori sú jednoducho až príliš greedy na to, aby racionálne uvažovali a brali do úvahy všetky dôležité skutočnosti.

Keď dostanú strach, tak to trhy pravdepodobne znova pošle tvrdo k zemi. Či to ale bude tento mesiac, či až o niekoľko mesiacov, to si netrúfam odhadovať. Podmienky sa totiž dynamicky menia a bude teda záležať od budúceho vývoja všetkých premenných. 

Autor: Jaroslav Jarolím

Čo čítať ďalej?

Nezamestnanosť v USA prekvapivo klesla, akciové trhy reagujú silnou expanziou

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na finančných trhoch sú veľmi rizikové!!

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Jaroslav Jarolím.

The post Analýza indexov Nasdaq a S&P 500 – Nasdaq na novom historickom maxime – Hrozí veľká finančná bublina? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Pred týždňom sme sa spolu pozreli, ako je na tom v Spojených štátoch priemyslová výroba a tzv. index optimize. Z týchto dát bolo hneď jasné, že to v zámorí nevyzerá veľmi dobre a aktuálne dáta o HDP za minulý kvartál to len potvrdzujú. Americká ekonomika sa prepadla o 5 %, čo je hodnota, po ktorej vždy nasledovala nejaká tá kríza.

Viem, že formálne potrebujeme na potvrdenie recesie ekonomiky pokles HDP za dve obdobia. Ale to je skutočne len formálne a ďalšie makrodáta skrátka ukazujú, že tá recesia v Spojených štátoch už je. Veď už teraz vieme, že nezamestnanosť je cca 20 % a pravdepodobne dôjde k navýšeniu na 25 %. Takto expanzívny ekonomický cyklus naozaj nevyzerá.

Záporný rast HDP

Ten expanzívny ekonomicky cyklus tentoraz trval možno najdlhšie v histórii a ako to už býva, keď sa rast umelo prolonguje, tak je o to väčší pád na hubu. Keby sa to nedržalo umelo hore, tak ten drop nie je až taký masívny. Fakticky je záporný rast HDP o 5 %, a to len za prvý kvartál v roku vcelku armagedon.

Uvedomte si, že takýto pokles HDP automaticky znamená milióny ľudí bez práce, zníženú spotrebu domácností, pokles investícií súkromných podnikov, neschopnosť splácať svoje záväzky, a potom je to už ako domino. Preto napríklad vôbec nechápem, že obyčajný retail nakupuje tak horúčkovito na akciovom trhu.

Osobne pokladám aktuálny rast na americkom akciovom trhu za projekciu psychológie davu a nevidím v tom reálne opodstatnenie. Toto je čisto len o emóciách a tie sú dosť vratké. Keď malí investori dostanú strach, tak to popadá ako domček z kariet a ešte to ten problém umocní.

Dáta za ďalší kvartál

Na dáta z aktuálneho kvartála si budeme musieť ešte pár týždňov počkať, ale možno očakávať, že ten výsledok bude podobný. Je potrebné si pripomenúť, že tie reštriktívne opatrenia prišli až v poslednej tretine minulého štvrťroka. Teda je dosť možné, že sa to vo výstupe za druhý kvartál prejaví ešte viac.

Za seba môžem povedať, že ten výstup ekonomiky nemôže byť v žiadnom prípade kladný. Nemožno nič také očakávať, a buď bude taký istý zlý, či dokonca horší. A v takom prípade budú mať formalisti v ruke aj potvrdenie, že americká ekonomika je v kríze. Aká hlboká tá kríza ale môže byť, tak to nikto nevie a môžeme to iba odhadovať.

Vzhľadom k tomu, ako FED a federálna vláda reaguje, tak je zrejmé, že si to už pomerne dlho uvedomujú, a preto tak na prvý pohľad, hystericky zareagovali. Oni ale nie sú žiadni začiatočníci a tú historickú skúsenosť majú. Bohužiaľ, ako som sa už skôr spomínal, tak to americkú ekonomiku nevylieči, ale iba pribrzdí ten neodvratný pád.

Záver

Treba zohľadniť aj tie sociálne nepokoje, ktoré trvajú už týždeň. Nemalá časť biznisu a služieb musela byť kvôli tomu zastavená. Aj napriek tomu, že tie reštrikcie kvôli pandémii Covidu-19 sú na ústupe, ekonomická aktivita v štátoch dostáva ďalšiu ranu.

Nehovoriac o tom, že dochádza aj k ničeniu majetku a krádežiam. Preto by som sa vôbec nečudoval, keby pokles výstupu amerického hospodárstva za aktuálny kvartál predstavoval aj oveľa viac, ako tých 5 %.

Niekde sa tie problémy prejaviť musia. Najviac ma ale zaujíma, ako na to zareaguje trh, pretože pri takýchto problémoch predsa akcie nemôžu rásť na hodnote. Nedáva to zmysel. 

Autor: Jaroslav Jarolím

Čo čítať ďalej?

Analýza indexov Dow Jones a Nasdaq – Americký akciový trh posilňuje aj napriek aktuálnej sociálnej nestabilite

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Jaroslav Jarolím.

The post Americká ekonomika sa prepadá viac, ako sa očakávalo – Pokles HDP predstavuje 5% appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Máme viac ako týždeň od poslednej analýzy na Nasdaq composite a S & P 500, tak si dáme zase nejaký ten update situácie. Tento obchodný týždeň nebol pre akciový trh až taký priaznivý, pretože sme tu mali „menší“ výpredaj, ale nič sa tým nezmenilo na tom, že akciový trh má tendenciu rásť.

Hlavne na Nasdaq je zaujímavé sledovať, či sa naozaj podarí aspoň atakovať ATH hladinu z tohtoročného februára. Čo sa týka vývoja S & P 500, tak tu sa nedá nevšimnúť, že rast kurzu je z posledných dvoch týždňov podozrivo strmý. To značí, že retailoví investori nakupujú ako diví.

Aktuálna situácia na 4H TF indexe Nasdaq (Futures)

Štruktúra indexu Nasdaq (futures) je jasná, aj naďalej sa opakuje higher high a higher low. Nemožno si však nevšimnúť, že tá volatilita je čím ďalej menšia, takže si myslím, že v dohľadnej dobe dôjde k mohutnému pohybu. Ako som hovoril v úvode, tento týždeň bol skôr v znamení výpredaja, ale prepad nakupujúci hneď zase vykúpili.

Odraz sme mali spoľahlivo od spodnej hrany zakresleného rising wedge, takže trh vymedzený priestor stále rešpektuje. Za predpokladu, že kurz prekoná S/R level 9 538 bodov a aj potom bude pokračovať v raste, tak najneskôr v polovici júna by sme mali vedieť, či trh pokorí svoje historické maximum.

Slovensko, najlepšia krajina pre život v kríze, aj mimo nej – Korona ma naučila..

Indikátory

Trh znova neuspel pri prerazení zakreslenej rezistenčnej čiary na RSI indikátore. A navyše sa samozrejme nepodarilo prekonať ani hraničných 70 bodov. Z toho cítim určité váhanie. V každom prípade supportná čiara znova zafungovala a krivka indikátora sa od nej odrazila. Čo sa týka MACD, tak to je paradoxne slabota. Aj napriek tomu, že kurz pumpuje a tlačí hore, tak momentum tomu nezodpovedá.

Aktuálna situácia na 4H TF indexe S & P 500 (Futures)

Na S & P 500 sa to v posledných dvoch týždňoch celkom rozbehlo a zdá sa mi, že trh nadviazal rovnaké momentum ako to bolo na prelome marca/apríla. V každom prípade, ten strmý vzostupný rast kurzu je podmienený zakreslenou krátkodobou uptrendovou čiarou. Trh ju pekne rešpektuje a ak to tak bude aj v najbližších niekoľkých dní, tak kurz atakuje rezistenciu na S/R hladine 3 132 bodov.

Mne osobne sa ale ten strmý sklon trendovky nepáči. Respektíve, nepovažujem ho práve za dlhodobo udržateľný a myslím si, že môže každú chvíľu začať výpredaj. A ak nezačne teraz, tak na ďalšej S/R hladine určite. Inak, objemy sú v kontraste s tým strmým sklonom príšerne malé. Nepríde mi z toho bull volume, že je dôvod na takéto posilňovanie kurzu a trochu to páchne práve dropom.

Takto banky manipulujú klientov, aby nekupovali Bitcoin – Lži od Goldman Sachs

Indikátory

Rovnako ako na predošlom trhu, tak aj tu je zrejmá neschopnosť preraziť na indikátore RSI cez rezistenčnú trendovku a zároveň zotrvať v prepredanej časti hodnôt indikátora. A krivky RSI sa naozaj skôr držia vo vyšších hladinách hodnôt. Čo sa týka MACD, tak medzi vrcholmi kriviek je malá medvedia divergencia. Ale možno sa už uplatnila tým posledným výpredajom.

Záver

Zatiaľ nám trh nedáva žiadny významný signál, ktorý by nám napovedal, či je strednodobý vzostupný trend na konci. Drží sa to celkom solídne, ale ako opakovane hovorím, tak to skôr považujem za fake rally. Z toho sa dá usúdiť, že retailoví investori stále vo veľkom naskakujú na trh a úplne ignorujú globálnu makroekonomickú situáciu.

O to horší to bude výplach, až retail dostane strach. Tento druh investorov tu primárne funguje na emóciách a hneď ako prevládnu tie negatívne, tak budú všetci zbesilo predávať.

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na finančných trhoch sú veľmi rizikové!!

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Jaroslav Jarolím.

The post Rastúce akcie počas krízy? V Amerike áno a tvrdo za to zaplatia! appeared first on KRYPTOMAGAZIN.