Po týždni som si pre vás pripravil ďalšiu analýzu na Bitcoin (BTC), kde si trh rozoberieme predovšetkým na mesačnom grafe. Máme totiž čerstvo po mesačnom close a musím uznať, že po mojich predchádzajúcich výhradách trh neustále silnie. Aj napriek tomu, že tu boli na vysokých časových rámcoch divergencie, tak boli buď úplne zneplatnené alebo sa stále čaká na potvrdenie.

Bitcoinu sa v každom prípade len tesne nepodaril jeden z historických míľnikov, čo je škoda. Ale úprimne, nie som si celkom istý, aký veľký vplyv by to na trh malo. Zo súčasného stavu som však ešte viac zmätený ako pred týždňom. Naozaj sa trh chystá na bull run? Alebo dôjde ešte k jednému odkladu?

Aktuálna situácia na 1M TF BTC/USD

Aj napriek tomu, že októbrová sviečka je nesmierne bullish, mám hneď niekoľko dôležitých výhrad. Do grafu som zaznačil podobne veľké impulzné sviečky (v relatívnych číslach) ako je tá októbrová a každý musí uznať, že to bull volume vôbec nie je úmerné k tomu rastu. Musím však priznať, že cenové úrovne nad 12 000 USD nie sú práve likvidné, takže logicky stačil oveľa menší nákupný tlak na pretlačenie ceny.

Lenže pohyb potvrdený objemami je po teoretickej stránke úplný základ a preto nemením svoj skorší názor a beriem ten čerstvý rast so zdravou rezervou. Navyše sme v blízkosti Fibonacciho hladiny 61,8 % a tzv. golden ratio 65 %. Tieto levely fungujú ako S/R levely a práve tých 14 000 USD je silná cenová rezistencia.

Aby ale trh presvedčivo prerazil, je nutné prekonať aspoň 14 500 USD. Vrátim sa však k tomu, čo som načal v úvode – trhu sa nepodarilo mesačné close nad historicky najvyšším close z decembra 2017 (13 880 USD). Close za október je 13 816 USD, takže iba tesne sa to nepodarilo. Ako som už ale spomenul, nie som si až taký istý vážnosťou toho, že sa to akurát o pár dolárov nepodarilo.

Rastúci triangel

Na druhej strane sa aj na ostatných burzách presadilo vyššie high oproti letu 2019. Aj tak je tu však šanca na zamietnutie a neskôr by sa dalo hovoriť o potenciálnej bullish štruktúre rastúceho triangla. Bol by to mohutný pattern a osobne by som z neho mal nemalú radosť, pretože je to známka pokračovania v akumulácii.

A čím dlhšia akumulácia na trhu, tak tým agresívnejší breakout. V súčasnosti zastávam názor, že keby k breakoutu došlo už teraz, tak vrchol bull runu nebude práve vysoko. Z technického hľadiska je preto v našom záujme ešte jeden väčší „leg“ dole. Neskôr konsolidácia a striedma obnova rastu, ktorá nakoniec vyústi do presvedčivého prerazenia. A nie som sám, kto tento názor zastáva.

Indikátory

V tomto ohľade určite nepanuje konsenzus, ale na mesačnom RSI je pozorovateľná medvedia divergencie a bola tam aj predtým, než kurz Bitcoinu len tesne prekonal swing high z roku 2019. Keď to totiž beriete z close-close sviečok a nie high-high, tak je tá divergencia z cenového grafu dosť mohutná.

A po včerajšku je tam divergencia, aj keď to berieme od high-high. Preto by som to vôbec neignoroval. Čo sa týka MACD, tak na tomto indikátore asi nie je nič veľa zaujímavého. V júni sa vygeneroval bullish cross a momentum akurát očividne silnie.

Záver

Nemusíme dlho diskutovať nad tým, že price action za mesiac október bol fakt super a mnohých z nás to prekvapilo. Na druhej strane je Bitcoin aj v týchto chvíľach na rezistenciách, ktoré musí preraziť. Preto je momentálne vysoké riziko tvrdého dumpu o viac ako 40 %. Možno vám to príde ako sci-fi, ale z minulosti veľmi dobre vieme, že na tomto trhu je to reálne.

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post Analýza – Bitcoin na rekordnom leveli, vyššie sa však tak skoro nedostane appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

V dnešnej analýze sa zameriame na dva vybrané altcoiny – tým je ChainLink (Link) a Monero (XMR). Prečo práve tieto dva alty? Link je z dlhodobého hľadiska ako jeden z mála altov jednoznačne v bull trende, čo je celkom rarita. Proste si ide svoje a významne tak prekonal iných konkurentov.

Link má ATH o niečo viac ako 20 USD a má za sebou korekciu o viac ako 63 %. No, a počas troch týždňov Link v podstate expanduje a zdá sa, že tá korekčná štruktúra trhu je narušená. Ten potenciál tu teda rozhodne nie je zanedbateľný. Čo sa týka Monera, tak sme dnes prekonali swing high z roku 2019, čo je obrovský technický úspech.

Aktuálna situácia na 4H TF Link/USD

Ako vidieť z grafu, tak cena Linku prerazila cez hornú hranu korekčnej štruktúry falling wedge (bullish pattern), čo som osobne vnímal ako prvý veľký signál k tomu, že je korekcia na konci. Ďalšou takou métou je práve horná hrana klesajúceho kanála, v ktorom sme práve teraz. Vlastne aj dosť pravdepodobne už k prerazeniu došlo a v týchto chvíľach dochádza iba ku konsolidácii.

Zároveň je cena na S/R leveli 10,5 USD, kde taktiež nie je úplne jasné, či k prerazeniu došlo. Pozitívne je, že konsolidácia má podobu malej býčej zástavky, takže sa trh evidentne chystá preraziť. Možno teda ešte do konca víkendu uvidíme v grafe jednu zelenú impulznú sviecu k druhému S/R levelu na 11,24 USD. Ďalšie významné úrovne sú na 12 USD a 13,38 USD.

Indikátory

Na RSI sme zasa atakovali hraničných 70 bodov, a ak sa podarí krivke dostať hlboko do prekúpenej oblasti, tak je to samozrejme nesmierne bullish. Na MACD hrozí bearish cross, ale ak Link z toho flagu pumpne, tak sa tomu vyhneme.

Monero po relatívnej krátkej dobe skonsolidovalo do podoby rastúceho triangla. Vzhľadom k tomu strmému sklonu pri spodnej stene patternu bolo jasné, že nakupujúci sú jednoznačne vo vedení. Po následnom breakoute bolo zrejmé, že sa trh snaží akurát nadviazať na tú predchádzajúcu expanziu, ktorú tá korekcia na trhu ani nijako zvlášť nezastavila.

Monero je v tomto ohľade úplná anomália, pretože zatiaľ čo zvyšok trhu sústavne klesal, tak tento trh si udržiaval svoju expanzívnu trajektóriu. Korekcia tu síce bola, ale trvala len počas dvoch týždňov, čo je značný rozdiel oproti zvyšku krypto trhu. V každom prípade sa cena tejto mince po breakoute z triangla vyšplhala do tesnej blízkosti S/R levelu 120 USD.

Čo je swing high z roku 2019, čím by sa zase narušila tá dlhodobá downtrendová štruktúra. Vlastne to technicky vyzerá, že sme v bull trende. V strednodobom určite a v dlhodobom dosť možno tiež. Ono totiž nestačí len preraziť predchádzajúce swing high, ono je aj potrebné sa nad tou úrovňou udržať. Potrebujeme minimálne mesačné close nad.

Indikátory

Monero je v tomto ohľade dosť popredu pred Linkom – aktuálne hodnoty RSI sú 74 bodov a čo sa týka MACD, tak bearish cross bol odvrátený.

Záver

Pri Monere by sa mohlo zdať, že človeku ušiel vlak, ale to vôbec nie je pravda. Je však potrebné, aby sa S/R level 120 USD potvrdil ako support a z toho sa potom dá úplne v pohode vychádzať. Získame tým totiž dôležitú oporu na expanziu ceny. Pri Linku sa zdá, že je tá korekčná štruktúra viac-menej pasé, čo je taktiež celkom veľká príležitosť.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Analýza akciových indexů S&P 500 a DAX – Americký trh roste, evropský skomírá

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post Analýza ChainLink (Link) a Monero (XMR) – Altcoiny solídne pumpujú, aké sú vyhliadky? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Síce sme mali analýzu na Bitcoin (BTC) už včera, ale vzhľadom k tomu čerstvému pohybu je namieste venovať sa trhu znova a rozobrať si podrobne, čo sa počas dnešného popoludnia odohralo. Ako titulok napovedá, po viac ako dvoch týždňoch sa podarilo prekonať kľúčový odpor na 12 000 USD, čo bola zároveň aj horná hrana rastúceho triangla.

Aktuálna situácia na 5m TF BTC/USD

Pre úplnosť dávam aj päťminútový graf, kde vidíme, aký zvláštny priebeh tá pumpa mala. Samotné prerazenie cez kľúčovú rezistenciu bolo vcelku rýchle, ale potom zrazu došlo okamžite k dumpu. Logicky to teda všetci začali považovať za fakeout a dlhé pozície opúšťať. Osobne som falošný prieraz trochu aj očakával, preto som radšej celý priebeh len sledoval z diaľky.

Avšak niekto si s trhom proste pohral. A hneď ako na obe strany vymietol stop loss, začal to zase hnať smerom nahor. Veľa obchodníkov musí byť teraz dosť naštvaných, pretože málokto z tohto asi vyšiel ako víťaz. V každom prípade, ako je na grafe vidieť, veľmi rýchlo sa cena zase vrátila späť nad 12 000 USD a podarilo sa túto úroveň využiť aj ako odrazový mostík.

Aktuálna situácia na 4H TF BTC/USD

Čo sa týka 4H časového rámca, môžeme konštatovať, že je pohyb cez hornú hranu triangla (zároveň kľúčový odpor) validný. Nákupný tlak bol značný, takže nevidím dôvod čohokoľvek sa obávať. Respektíve na bull trap to aspoň zatiaľ absolútne nevyzerá. Nemožno však vylúčiť, že dôjde k throwbacku k tým 12 000 USD.

V prípade, že by sa úroveň potvrdila ako support, bola by to ideálna príležitosť na vstup na trhu. Mali by sme aj ďalšie potvrdenie od trhu, že ideme naozaj hore. Určite sa kurzu podarilo iba tesne prekonať S/ R level 12 360 USD a teraz tu konsoliduje.

Býci teda majú výbornú príležitosť zase prevziať iniciatívu a využiť úroveň na ďalšiu pumpu. Avšak vo výsledku sa môže v grafe pokojne urobiť aj malý pattern, napríklad býčia vlajočka. Ak sa ale momentum udrží, tak nevidím dôvod, prečo by expanzia nemohla agresívnejšie akcelerovať.

Indikátory

Hodnoty RSI prekonali hraničných 70 bodov a negatívne momentum neprišlo. To musíme jednoznačne kvitovať, pretože hraničných 70 bodov je samo o sebe odporom. Nie je to ale toľko, aby trh nemohol pokračovať v rastovej trajektórii. Čo sa týka MACD, vzhľadom k breakoutu z triangla môžeme čerstvý bullish cross brať ako relevantný signál.

Záver

Bohužiaľ, na vyššom časovom rámci je dosť veľká anomália v podobe medvedej divergencie (RSI). Preto je nutné byť mimoriadne opatrný a prípadný vstup na trh si poriadne rozmyslieť a nezabúdať na risk management pozície.

Laicky povedané, nezabudnite tam hodiť taký stop loss, aby ste pri zopnutí boli najhoršie na nule (pri aktuálne ziskovej pozícii). Pokojne sa to totiž môže z minúty na minútu nečakane zosypať. Inak, chlieb sa zase začne lámať na 13 000 USD a vyššie. Čoskoro sa teda tešte na ďalší update trhu.

Čo čítať ďalej?

Analýza Bitcoinu – Prekonáme kľúčovú rezistenciu?

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!!

The post Analýza Bitcoinu – Prekonali sme kľúčových 12 000 USD! appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Tak sa toho za ten týždeň od poslednej analýzy na Bitcoin (BTC) neodohralo práve veľa, ale dostatok na to, aby sme mohli aspoň hrubo avizovať budúci vývoj. Trhová štruktúra z aktuálneho mesiaca totiž jednoznačne pripomína rastúci triangel. Niekto by mohol namietať, že je tam symetrický trojuholník, ale spodná strana má na to príliš veľký sklon.

Preto som jednoznačne za to, že je v grafe práve spomínaný útvar, ktorý má býčiu povahu. Respektíve štatisticky je pravdepodobnejší prieraz up. Horná hrana tohto patternu je zároveň kľúčová rezistencia na cenovom leveli 12 000 USD. Ako iste viete z predošlého príspevku, práve táto rezistencia musí byť nutne prerazená, aby expanzia pokračovala.

Aktuálna situácia na 4H TF BTC/USD

V podstate je tá situácia na trhu s Bitcoinom v súčasnosti rýdzo jednoduchá a nehľadal by som v tom asi žiadnu vedu. Výsledná štruktúra trhu má podobu rastúceho triangla, kedy jednotlivé vrcholy sú v podstate na istej cenovej úrovni. Zatiaľ čo jednotlivé low sú opakovane vyššie a vyššie. To potvrdzuje, že mnou nakreslený pattern je validný.

Po druhé, tento mesiac sústavne klesajú objemy. A ak je vnútri útvaru minimum priestoru, v súvislosti s tým sú aj objemy veľmi nízke. Preto tiež kalkulujem s tým, že k prerazeniu z triangla musí nasledujúci týždeň dôjsť. Skôr by som to však videl na tú prvú polovicu týždňa.

Dôležité však je, aby s prerazením (hore aj dole) došlo k rapídnemu zvýšeniu objemov, pretože je to akési potvrdenie toho pohybu. Môže pokojne prísť falošný prieraz, takže by som objemy určite neignoroval. V každom prípade, v týchto chvíľach človek môže robiť len dve veci – sledovať reakciu kurzu na dotyk so spodnou či hornou hranou útvaru a objemy.

Ak sa objemy začnú poznateľne navyšovať na jednej zo strán, budete vedieť, že sa na trhu niečo začína diať. Neskôr sa vďaka cenovému vývoju uvidí, či k pokusu skutočne dôjde a či bude vôbec úspešný. Viac sa k tomu asi naozaj nedá povedať.

Indikátory

Čo sa týka RSI indikátora, ten trh je vcelku neutrálny – v podstate krivka indikátora neatakovala ani jednu hranicu (prekúpených a prepredaných hodnôt). Je ale pravda, že hodnoty RSI sa držia skôr vo vyšších číslach, čo akurát potvrdzuje, že máme v grafe zakreslený pattern.

Na MACD čerstvo došlo k bearish crossu, ale to by som vôbec nebral vážne, pretože sme ešte vnútri útvaru. Kým nedôjde k prerazeniu, a to na akúkoľvek stranu, tieto signály – v podobe prekríženia kriviek – budú falošné.

Záver

Ako som už povedal, tá situácia je teraz celkovo prehľadná, pretože vidieť, o čo sa trh snaží. Tá snaha pushnúť to hore tu je, ale to samozrejme neznamená, že sa to podarí. Určite sa teda oplatí počkať si na potvrdenie v podobe prekonania lokálneho high na 12 100 USD. Ak bude kurz aj následne pokračovať v expanzii, tak sa tým minimalizuje možnosť falošného breakoutu.

Čo čítať ďalej?

Zlato výrazne oslabilo! Je čas nakupovať alebo ešte počkať?

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!!

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post Analýza Bitcoinu – Prekonáme kľúčovú rezistenciu? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.