Money management a risk management sú veľmi podstatnou časťou obchodovania. Na to, aby si bol úspešným obchodníkom, potrebuješ zvládať tri najdôležitejšie časti (technickú analýzu, psychológiu a money management). Čo si pod tým ale vlastne predstaviť?

Money management a risk management pre všetkých

Možno ide o neznámy alebo pomerne ťažko predstaviteľný pojem, avšak v skutočnosti je to veľmi jednoduché. Money management predstavuje isté pravidlá, ktorými riadime svoje financie pri obchodovaní. Koľko peňazí (alebo % svojho portfólia) dáš do jednotlivých obchodov. S akou sumou začneš obchodovať. A mnoho ďalších otázok spojených s financiami, ktoré obchoduješ a ako ich používaš.

Risk management na druhej strane hovorí o tom, ako nastaviť príkaz Stop Loss. Chceš riskovať s veľmi úzkym Stop Lossom, aby si mal čo najvyšší RRR (risk to reward ratio), alebo radšej dáš väčší Stop Loss? Pri risk managemente nepochybne platí, že musíš Stop Loss zadať pri každom obchode a presne podľa svojej stratégie. Ide o silnú disciplínu, ktorá môže byť veľmi náročná na emócie, avšak v nejednom prípade ťa dokáže zachrániť a preto musíš „v tomto fungovať ako stroj” a dodržiavať danú stratégiu.

Chceš rýchlo nakúpiť/predať kryptomeny a neplatiť obrovské sumy za túto službu? V tom prípade si nájdi overenú zmenáreň, ktorá ťa neokradne na skrytých poplatkoch. My jednoznačne odporúčame burzu Binance, kde nájdeš široký výber kryptomien. Vytvor si účet cez >>>tento odkaz<<< a získaš doživotnú zľavu na obchodné poplatky.

Čo je RRR a ako ho používať?

Risk to reward ratio (často sa hovorí iba risk/reward ratio) je nástroj, ktorý ti pomôže určiť hodnotu toho, čo riskuješ verzus hodnotu toho, čo môžeš pri danom obchode zarobiť. RRR 1:1 ti teda hovorí, že aby si získal jednu jednotku (dolár, Bitcoin, satoshi), riskuješ jednu jednotku (dolára, satoshi, Bitcoinu).

Na stránke Tradingview vieš nájsť tento nástroj pod názvom Long position (v prípade long pozície) alebo Short position (v prípade shortu). Pri použití daného nástroja sa ti zobrazí pomer (RRR), ktorý ti povie, ako si na tom v danom obchode so svojím targetom a Stop Lossom.

Na to, aby si zistil, aké RRR je pre teba vhodné, je potrebné vedieť, aký typ obchodníka chceš byť. Pri každom sú totiž pomery a RRR odlišné. Pri skalpovaní sa odporúča 1:1 až 1,5:1 (avšak skalpovanie sa neodporúča začiatočníkom). Pri dennom obchodovaní by si mal mať RRR aspoň 2:1. V krátkodobom obchodovaní by sa malo RRR pohybovať medzi 3:1 až 5:1 a pri swingovom obchodovaní by malo byť aspoň vyše 5:1.

Vo VIP Bitcoin Skupine sa naučíš, ako efektívne pracovať so stakingom a trhom. Cieľom tohto projektu je hlavne vzdelávať začínajúcich obchodníkov na burze. Skupina ti zároveň ponúka kompletný obchodný servis od signálov cez webináre až po analýzy trhu. Pokiaľ sa potrebuješ niečo opýtať alebo doladiť, môžeš tak urobiť vždy na štvrtkovom VIP streame. Trading tím ti pomôže. Chcem vstúpiť do skupiny.

Bitcoin Skupinu sleduj aj na Telegrame: https://t.me/czsktrader

Dve pravidlá, ktoré môžu zmeniť tvoje obchodovanie

Pri money managemente je potrebné vedieť, koľko a do akého obchodu chceš dať a koľko si ochotný riskovať. Všeobecne sa odporúča investovať max. 10 % z tvojho portfólia do jedného obchodu. To znamená maximálne 10 otvorených obchodov (avšak netreba to siliť!). Rovnako v každom obchode je potrebné mať nastavený Stop Loss, ktorý by nemal presahovať viac ako 10 % (čo znamená, že riskuješ 1 % z celého tvojho kapitálu).

Druhá rada je: ešte predtým, ako chceš začať obchodovať, urob si spätný test svojej stratégie, money a risk managementu. Vôbec nie je zlý nápad sa snažiť, aby si mal stále rovnaké RRR. To ti dokáže najlepšie ukázať, aké výsledky tvoja stratégia skutočne prináša.

Záver k money managementu

Správne zvládanie money a risk managementu môže vyzerať na prvý veľmi jednoducho, ale ver mi, že je to dosť náročné – hlavne na psychiku obchodníka. Je dobré si uvedomiť, že práve toto sú tie drobné detaily, ktoré na konci dokážu vytvoriť markantný rozdiel medzi ziskovými a stratovými obchodníkmi.

The post Ako ochrániť naše zisky? – RRR a money management appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Tak tu máme horúcu správu ohľadom zlatých rezerv, ktoré Česká národná banka trošku nečakane navýšila. Samozrejme sa to hneď stalo terčom kritiky verejnosti, pretože ČNB sa pred pár rokmi zlatých (devízových) rezerv úplne nepochopiteľne zbavovala a to ešte v čase, keď bola cena za uncu zlata asi 600 USD?

Tých predajov bolo vlastne viac, ale zakaždým to nebolo práve za tú najlepšiu cenu, pretože v tom čase bol trh niekde úplne inde. V každom prípade, vzhľadom k tomu, že sme teraz v tesnej blízkosti historického maxima, tak tento krok pôsobí vážne úplne bizarne.

Bude navyšovanie pokračovať?

Česká národná banka navýšila svoje zlaté rezervy o 1,2 tony. Teda zo 7,8 ton na 9 ton. Oficiálne ČNB uvádza, že nákup zlata má zabezpečiť hladkú emisiu zlatých pamätných mincí a do budúcnosti prípadne umožniť plniť záväzky spojené so vstupom Českej republiky do Eurozóny.

Aj tak však bude podiel devízových rezerv v zlate skôr nízky, pretože ČNB nepovažuje zlato ako optimálny nástroj pre devízové rezervy moderných centrálnych bánk. Vzhľadom k tomu, že druhým najväčším držiteľom devízových rezerv (v relatívnych číslach) sú Spojené štáty americké, tak celkom nechápem, čo si rada ČNB predstavuje pod pojmom „moderný nástroj“.

Federálna rezervná banka asi v konotácii na proklamácie Českej národnej banky nie je dostatočne moderná inštitúcia. Trochu v tom vidím akúsi snahu obhájiť svoje zlé historické kroky, keď ČNB podstatnú časť zlatých rezerv nepochopiteľne predala.

Pripravuje sa Česká národná banka na krízu?

Aj napriek tomu, že pôvodne bola politika ČNB odlišná (a rozhodne zlá), tak nemožno inak, než toto aktuálne rozhodnutie kvitovať. Uznávam, že nákup v týchto chvíľach vyzerá bizarne, ale ja osobne razím tézu, že lepšie neskoro, ako nikdy. Navyše som presvedčený, že po prerazení ATH hladiny z roku 2011, zlato urobí pokojne ďalších 1 000 USD.

Môžeme z toho ale vyvodzovať, že banková rada počíta s krízou? Ja by som si dovolil tvrdiť, že to naozaj zodpovedá obávam z príchodu recesie. Je to ale za päť minút dvanásť, pretože Spojené štáty, Rusi a Číňania dlhodobo svoje zlaté rezervy navyšujú. Čím viac zlata, tak tým väčšia istota v tamojší bankový systém.

Zajtra mám v pláne urobiť ďalšiu analýzu na drahé kovy, takže si podrobne rozoberieme situáciu na trhu so zlatom a striebrom. Zatiaľ prikladám len na lepšiu predstavu graf zlata na spotovom trhu.

Aktuálna situácia na 1D TF komodity zlato (spot)

Ako vidno z grafu, tak trhová cena zlata je už veľmi blízko od historického maxima z roku 2011. Zlato je z dlhodobého hľadiska v bull trende a po prerazení ATH úrovne je na mieste počítať s pokračovaním. Ako som ale avizoval, tak podrobnejšieho textu sa dočkáte v priebehu zajtrajška v rámci pravidelnej analýzy.

Záver

Trošku som to už načal, ale verejnosť sa tomuto kroku dosť vysmieva, čo na jednej strane chápem. Myslím si však, že ide trošku do pozadia to najhlavnejšie – a to, že ide o jeden z mnohých signálov, ktoré nám hovoria, že sa blíži kríza.

Mali by sme to brať určite do úvahy v konotácii na naše obchodné/investorské rozhodovanie a pokojne aj na zabezpečenie svojich osobných financií. Recesia ekonomiky sa neúprosne blíži a mali by sme s tým počítať.

Preto s hrôzou sledujem, ako to veľká časť laickej verejnosti ignoruje a myslí si, že sa to všetko obíde bez sprievodu negatívnych javov. Buďte preto v tejto dobe opatrní, pretože až tá eufória na akciových trhoch vyprchá, tak sa ešte len uvidí, aká veľmi hlboká tá kríza bude.

Čo čítať ďalej?

Japonsko očakáva mohutný prepad výstupu ekonomiky – Aké protiopatrenia pripravuje?

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post Česká národná banka začala nakupovať zlato – Očakáva táto inštitúcia skorý príchod krízy? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

V minulom článku sme si predstavili osobnosť Leonarda Fibonacciho, ktorý stál za úžasným objavom Fibonacciho postupnosti a pomerov, ktoré sa vyskytujú v prírode všade okolo nás. Išlo skôr o edukačný článok na tému Fibonacciho samotného. Dnes sa pozrieme na Fibonacciho retracement, ktorý dennodenne používajú obchodníci na celom svete pri svojej práci.

Čo je Fibonacci Retracement?

Prvý a pravdepodobne najpoužívanejší indikátor spojený s Fibonacciho levelmi je Fibonacci Retracement (Fibonacciho úrovne spätných pohybov či Fibonacciho návraty). Ide o indikátor, ktorý vám zobrazí rôzne úrovne (založené na percentách). Tie následne majú slúžiť ako tie najpodstatnejšie levely (supporty a rezistencie), kedy sa cena môže otočiť.

Tieto supporty a rezistencie sú veľmi dôležité aj z pohľadu trhovej psychológie. Ide teda o jeden z najpresnejších indikátorov, čo sa týka psychológie samotnej. A najdôležitejšie na tom všetkom je fakt, že na hladiny dané Fibonacciho retracementom trh veľmi často reaguje.

Fibonacci Retracement na Tradingview

Pokiaľ pracujete s Tradingview, tak sa k Fibonacciho levelu dostanete na ľavej lište v kolónke s názvom „Pitchfork“ (zobrazená ako akási vidlica). Tam už okrem Fibonacciho retracementu nájdete aj iné indikátory spojené s touto fenomenálnou matematickou postupnosťou (Trend-base FIB Extension, FIB Speed ​​Resistance Fan alebo napríklad aj FIB Time Zone). Samozrejme, že takýchto indikátorov je oveľa viac.

Pri nastavení tohto indikátora však ešte chvíľu zostaneme. Po zvolení Fibonacciho retracementu sa totiž objaví niekoľko rôznych čiar (supportov, rezistencií, ktoré sú spojené s percentami). Prednastavené býva 100%, 88,6%, 78,6%, 61,8%, 50%, 38,2%, 23,6% a 0%. Počet týchto čiar si môžete samozrejme zredukovať, alebo naopak navýšiť, či farebne odlíšiť. To sa odporúča najmä pri 38,2%, 50% a 61,8% (golden ratio – zlatý pomer), na ktoré trh reaguje najviac a najčastejšie.Ako používať Fibonacciho Retracement?

Najdôležitejšia časť dnešného článku – ako správne použiť Fibonacciho Retracement? Pri tomto indikátore v uptrende začnete tak, že určíte začiatok daného uptrendu (najnižšiu cenovú hladinu). Po kliknutí sa vám objavia už vami zvolené hladiny. No a úroveň 0 % (najvyššie položenú čiaru) dáte na najvyššiu cenu, aká bola dosiahnutá v danom trende. Po druhom kliknutí sa vám tak Fibonacciho Retracement ustáli na grafe a vy sa podľa neho následne zachováte.

Veľmi podobný postup je aj v downtrende. Najprv určíte najvyšší point daného downtrendu a tu kliknete. Následne potiahnete Fibonacciho Retracement až k najnižšej cenovej hladine a opäť kliknete. Jedno veľké upozornenie! Fibonacciho Retracement vždy ťaháte zľava doprava. Nikdy nie naopak. Je jedno, či je uptrend alebo downtrend, vy sa pri tomto indikátore pohybujete vždy rovnakým smerom.

Záver

Fibonacciho retracement je univerzálny nástroj, ktorý sa s úspechom používa vari na všetkých trhoch a je založený na myšlienke, že po každom väčšom pohybe majú trhy tendenciu vracať sa späť k pôvodným úrovniam. Najdôležitejšie hodnoty sú 0,382, 0,5 a 0,618.

The post Fibonacci Retracement – Nepostrádateľný pomocník každého obchodníka appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Spustenie Bakkt Futures kontraktov obchodníci a fanúšikovia kryptomien považovali za udalosť, ktorá rozbehne nové Bitcoin rallye. Nakoniec však prišiel iba poriadny dump. Málo sa však hovorí o chystaných BTC options od CME. Pritom ide o pravdepodobne najdôležitejší obchodný krypto-produkt tohto roka.

BTC futures od CME sú s najväčšou pravdepodobnosťou najvplyvnejším obchodným nástrojom sveta kryptomien. Cez tieto futures kontrakty denne pretečú stovky miliónov dolárov (často viac, než volume všetkých BTC párov na Binance) a expirácii týchto kontraktov vždy predchádza nejaká manipulácia trhu.

Viac o manipuláciách na CME v tejto štúdii.

Options kontrakty majú oproti futures jednu obrovskú výhodu. Nepotrebujú dátum expirácie. To je pre obchodníkov vítané zlepšenie.

Čo sa teda bude diať v pondelok?

Je dobre, že CME BTC options kontrakty nie sú tak vyhypované, ako spustenie Bakktu. Obchodné krypto-produkty potrebujú čas na rozbeh. Predsa len, v regulovanom svete je to stále novinka a veľké percento tradičných investorov sa k Bitcoinu stavia skepticky.

V pondelok teda neočakávajme žiadnu veľkú pumpu (a snáď ani dump). Volume na CME BTC options bude zo začiatku nízke, podobne, ako to bolo s Bakktom. Po čase však narastie a tento finančný nástroj sa stane dôležitou súčasťou trhu.

Chcete obchodovať na CME, ale neviete ako? Pripravili sme pre vás skvelý návod.

Generálny riaditeľ JP Morgan o Bitcoine a BTC options

Obchodníci, veľryby a inštitúcie s napätím očakávajú pondelkové spustenie BTC Options. Dokazujú to aj vyjadrenia Nikolaosa Panigirtzogloua generálneho riaditeľa JP Morgan:

“Zaznamenali sme veľký nárast obchodnej aktivity na CME futures kontraktoch. To reflektuje očakávanie options kontraktov zo strany obchodníkov.”

V rozhovore s Nikolaosom, ktorý bol publikovaný na Bloombergu, sa ďalej píše, že vnútorná hodnota Bitcoinu v posledných mesiacoch rástla, no naďalej ostáva pod súčasnou trhovou hodnotou (čo podľa mňa nedáva žiadny zmysel ale OK).

Túto hodnotu vo svojej analýze spočítala banka JP Morgan. S Bitcoinom v analýze pracuje ako s komoditou a zohľadnila pritom faktory ako priemerné náklady na ťažbu, hashrate siete, cena spálenej elektrickej energie atp.

“Trhová cena Bitcoinu klesla o takmer 40% od vrcholu v lete 2019, zatiaľ čo jeho vnútorná hodnota sa zvýšila o 10%.”

Čo čítať ďalej?

[PREHĽAD TRHU] 5 najväčších Twitterových traderov čaká rast – NEVERTE IM!!!

The post [Dôležité] CME Options už v pondelok – najdôležitejší derivát roku 2020 je tu! appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

4. októbra 2018 sa podiel platieb na sieti Bitcoinu odoslaných pomocou SegWitu dostal na svoje doterajšie maximum. Aktuálne už presahuje 50 %. Čo to znamená?

Väčšie bloky – rýchlejšia transakcia

SegWit – alebo Segregated Witness – je jedným z prvých krokov v implementácii Lightning Networku do siete Bitcoinu, a ako taký má zvýšiť jej rozpätie.

Objem dát v BTC operáciách je z veľkej časti (asi 65 %) tvorený digitálnymi podpismi, ktoré sú súčasťou vstupu transakcie. Tie – jednoducho povedané – preukazujú, že na adrese odosielateľa sa skutočne nachádza potrebné množstvo BTC. SegWit oddeľuje digitálny podpis od údajov v transakciách a presúva ho zo vstupu transakcie rovno do štruktúr konečnej časti – teda do výstupu. Technicky je celá operácia samozrejme zložitejšia, no cieľkom tejto úpravy je zvýšenie objemu blokov generovaných každých 10 minút z 1 MB až na 4 MB, čo umožní zahrnúť tak väčšie množstvo transakcií, než koľko bolo možných doteraz. Výsledkom je zaistenie plynulého prechodu prevodov prostriedkov sietí a zároveň zníženie poplatkov za ich prevedenie.

SegWit nie je viac-menej žiadnou novinkou. Jeho aktivácia prebehla už v auguste minulého roka, no odvtedy nezaznamenal taký výrazný nárast, ako v niektorých mesiacoch tohto roku, kedy sa podľa informácií z Transactionfee.info najskôr vo februári a potom aj v máji zvýšil počet transakcií na SegWit až na aktuálnych približne 50 % celej siete.

Historicky najväčším blokom na blockchaine Bitcoinu sa teda aj vďaka SegWit protokolu stal blok 540107, a dosiahol tak veľkosť 2,3 MB pri zachovaní 10 min. doby vyťaženia.

Tip z redakcie: Sieť Lightning Network prekročila 100 uzlov

Vývoj pokračuje

Bench32 je nový formát SegWitových adries, zameraný na BIP (Bitcoin Improvement Protocol) s označením 0173, a práve jemu spoločnosť Coinbase, ktorá sa o vývoj SegWitu aktívne zaujíma, oznámila minulý týždeň oficiálnu podporu, čo zástancovia technológie veľmi kladne prijali.
Ďalším významným podporovateľom je hardvérová peňazenka KeepKey’s, ktorá zaradila protokol BIP0173 do svojho posledného updatu.

Ako to už býva, prichádzali aj iné, než len kladné názory. Ari David Paul, významný investor, sa na svojom účte na Twitteri vyjadril, že podľa neho mnoho ľudí síce súhlasí s nutnosťou riešiť technické problémy, o ktorých pokrytie sa SegWit snaží, viac-menej však už nesúhlasí s cestou, po ktorej k ich riešeniu kráčame. Dôvodom môžu byť obavy ako o bezpečnosť, tak aj o celkovú efektivitu a o výslednú podobu úprav.

Mohlo by vás zaujímať: Coinbase implementuje SegWit

Verdikt

Úspešná implementácia a doteraz nenarušený priebeh užívania SegWitu sú dobrým znamením a ďalším silným posilnením základu. Sú taktiež dôkazom, že vývoj Bitcoinu neustrnul, a prísľubom, že budúcnosť, v ktorej sa Bitcoin stane celosvetovo rozšíreným nástrojom a uchovávateľom hodnoty, získava každým dňom jasnejšie obrysy.

NAŠE NAJNOVŠIE VIDEO:

Zdroj: bitcoinist.com

The post SegWit už pokrýva 50 % siete Bitcoin appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Tešíme sa na Bitcoin Lightning Network

Po aktivácii protokolu SegWit na Bitcoin blockchaine sa oči všetkých upreli do budúcnosti. O niekoľko týždňov nás čaká dráma spojená so SegWit2X, no pracuje sa aj na zaujímavejších technológiách. Ako by sa vám páčila platobná sieť založená na blockchaine, ktorá umožňuje instantné platby za minimálne poplatky?

Lightning Network na Bitcoin blockchain prinesie niečo podobné. Práca na tejto technnológii síce rozhodne nie je hotová, nedávne stretnutie vývojárov však prinieslo prvé ovocie v podobe (takmer) hotovej špecifikácie. Môže sa to zdať ako málo, no zjednotiť nekompatibilné implementácie Lightning Network-u od rôznych developerov pod jednou vlajkou vôbec nie je jednoduché. Ak by sa to nepodarilo, skončili by sme s niekoľkými verziami siete, ktoré by medzi sebou nevedeli komunikovať.

Lightning BOLTS

Tak ako tak, tešiť sa môžeme na jednu poriadnu implementáciu nových pravidiel, takzvaných BOLT-ov. Tých je jedenásť a popisujú všetko od formátu transakcií až po spôsob šírenia správ v sieti.

Ďalším logickým krokom je transformácia všetkých pravidiel do fungujúceho programu. Na tejto úlohe pracuje iniciatíva z MIT spolu so startupmi ACINQ, Blockstream a Lightning Labs.

Blockstream inžinier a spoluautor Lightning Network-u Christian Decker tiež vyhlásil, že pracuje na pomôcke, ktorá otestuje, ako dobre spolupracujú súčasné implementácie. To by malo jednotlivým tímom pomôcť pri vývoji. Kedykoľvek budú môcť otestovať, či je ich verzia Lightning Network skutočne kompatibilná s verziami ich kolegov.

Čo to znamená pre nás?

Je fajn počuť, že kryptomeny sa ďalej vyvíjajú. Nedávno bol oznámený Ethereum Metropolis update, teraz zase pokrok v Bitcoin sieti. Pri pohľade na toto pekelné tempo je beypečné tvrdiť, že kryptomeny čoskoro začnú meniť svet okolo nás. Tento výklenok finančného systému má potenciál priniesť nový, bezpečný internet, spoľahlivé služby, decentralizované aplikácie a spraviť z mnohých ľudí milionárov.

Prečítajte si o Ethereum Metropolis viac

Lightning Network patrí medzi najdôležitejšie softvérové projekty súčasnosti. Aktiváciou SegWit-u na Bitcoin blockchaine si krypto-svet otvoril dvere. Teraz je čas vojsť.

Zdroj: coindesk.com

The post Práca na Bitcoin Lightning Network prináša prvé ovocie appeared first on KRYPTOMAGAZIN.