Obchodovanie s kryptomenami je čoraz populárnejšie. Má mnoho foriem a jednou z nich je obchodovanie futures kontraktov. Takúto možnosť ponúka na Slovensku čoraz populárnejšia kryptomenová burza BITmarkets. Tento článok slúži ako BITmarkets návod na futures.

Ak si predstavíte obchodovanie kryptomien, väčšine napadne spotové nakupovanie a predávanie. Spot znamená, že obchodujete za aktuálne trhové ceny. Avšak, v prípade futures kontraktov to tak nie je.

Futures sú zmluvy uzatvorené medzi dvomi stranami o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké aktívum v určenom čase v budúcnosti za cenu určenú v súčasnosti. Na burze futures nerealizujete nákup a predaj, ale zadávate stávku na rast (long pozíciu) a stávku na pokles (short pozíciu).

Úvodná stránka BITmarkets futures. Zdroj: BITmarkets

Kryptomenová burza BITmarkets má zvlášť obchodnú platformu pre futures aj pre spot. Futures burza sa často nazýva aj derivátová: obchodujete na nej derivátové zmluvy, ktoré umožňujú obchodníkom „špekulovať” o budúcej cene aktíva bez dátumu vypršania platnosti.

BITmarkets ponúka obchodovanie s futures novej generácie. Súčasné futures umožňujú použitie marže a vyrovnanie zmluvy len pre jedno aktívum. Práve kvôli tomuto obmedzeniu tu môžete využívať takzvané aktualizované futures. Vďaka nim môžete využívať výhody marže a vysporiadania viacerých aktív. Napríklad môžete využiť maržu v BTC a vyrovnať svoje výnosy v dolároch.

V tomto článku sa budeme zaoberať futures na burze BITmarkets. Po recenzii a návode BITmarkets futures budete mať prehľad o tom, ako uzatvoriť obchod a ako sa na obchodnej platforme orientovať.

92%

Zarábaj aj ty na raste kryptomien.

Začni ich nakupovať na Bitmarkets a získaj 100 dolárový vstupný bonus.

100 USD ZDARMA Pozrieť recenziu

Sponzorovaný obsah

The post Bitmarkets futures návod appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Obchodovanie na kryptomenových burzách sa teší veľkému záujmu. Väčšina obchodníkov pritom uprednostňuje platformy s vysokou mierou likvidity. Práve najvyššou likviditou disponuje burza Binance, na ktorej máte všetky kryptomenové produkty pohromade. Medzi ne patrí aj obchodovanie futures kontraktov.

Zatiaľ čo spotové obchodovanie predstavuje nákup a predaj aktíva podľa trhovej ceny, futures sú zmluvy uzatvorené medzi dvomi stranami o povinnosti predať alebo kúpiť nejaké aktívum v určenom čase v budúcnosti za cenu určenú v súčasnosti. Na burze future nerealizujete nákup a predaj, ale zadávate stávku na rast (long pozíciu) a stávku na pokles (short pozíciu).

Binance organizuje rôzne súťaže spojené s futures. Zdroj: Binance

Futures burza sa často nazýva aj derivátová: obchodujete na nej derivátové zmluvy, ktoré umožňujú obchodníkom „špekulovať“ o budúcej cene aktíva bez dátumu vypršania platnosti. Výhodou futures je najmä ich vysoká likvidita; sú veľmi obľúbené a obchodníci väčšinou nemajú problém s nájdením partnera na uzavretie obchodu.

V tomto článku sa zameriame na futures burzu Binance. Po recenzii a návode Binance futures budete mať prehľad o tom, ako uzatvoriť obchod a ako sa na obchodnej platforme orientovať.

97%

Zarábaj aj ty na raste kryptomien.

Začni ich nakupovať na Binance a získaj 100 dolárový vstupný bonus.

100 USD ZDARMA Pozrieť recenziu

Sponzorovaný obsah

The post Kompletný návod na Binance futures appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Binance je najväčšia kryptomenová burza na svete nielen z hľadiska spotového obchodovania, ale taktiež v oblasti obchodovania derivátov. Spoločnosť CoinMarketCap zaraďuje túto spoločnosť na prvé miesto podľa objemu obchodovania. Na platforme futures si najprv musíte vytvoriť účet, čo si bližšie ukážeme v tomto návode. V tomto článku sa pozriem na kompletný Binance futures návod

Platforma futures sa medzi obchodníkmi stala populárnou hlavne vďaka pákovému efektu. Základný rozdiel medzi spotovou a futures burzou je, že obchodníci môžu špekulovať nad vývojom ceny rôznych kryptomien bez toho, aby ich reálne vlastnili.

Samotná obchodná platforma sa až tak nelíši od tej spotovej. Viete tu otvárať long a short pozície. Tieto pozície viete otvárať bez finančnej páky, ale tiež viete využiť páku až do výšky 125x. Vysoké páky však okrem potenciálneho výnosu môžu spôsobiť aj riziko veľkej straty a likvidáciu pozície alebo celého účtu.

Burza Binance je aktuálne najlepšia a najznámejšia kryptomenová burza, kde môžeš nakúpiť a obchodovať kryptomeny. Využi náš link a získaš doživotnú zľavu na obchodovanie.

Založenie futures účtu

Predtým, ako budete otvárať obchody na futures burze, je potrebné vytvoriť si svoj účet. Na domovskej stránke burzy Binance zvolíte možnosť Deriváty -> Prehľad Binance Futures.

Binance futures. Zdroj: Binance

Potom budete presmerovaní na stránku burzy Binance futures, kde sa v strede zobrazí možnosť Otvoriť účet. Pri vytvorení účtu viete použiť aj referal kód, ale taktiež viete otvoriť účet aj bez neho. Po stlačení tlačidla Otvoriť účet sa vám zobrazí rozhranie obchodovania burzy Binance futures. Ako sme si povedali v úvode, rozhranie obchodovania na tejto burze sa značne zhoduje so spotovým obchodovaním.

Binance futures. Zdroj: Binance

Na úvod vám burza poskytne základné informácie, ktoré sa týkajú samotného obchodovania na futures. Toto informačné okno pozostáva z piatich základných krokov, ktoré je potrebné pochopiť predtým, ako pôjdeme na konkrétne obchodovanie:

1. Previesť maržu – presuniete peniaze na účet futures ako maržu pre obchod s futures.
2. Finančná páka a marža – úprava páky a prepínanie medzi izolovaným/kombinovaným režimom páky. Tieto páky si vysvetlíme neskôr.
3. Režim pozície – viete si vybrať jednosmerný alebo hedgový režim pozície.
4. Typ príkazu – tu si viete zvoliť konkrétny typ príkazu, ktorý chcete realizovať. Tieto príkazy viete nájsť aj na spotovej burze (Limit/Trh/Stop-limit).
5. Zavrieť pozíciu 

Obrázok nižšie zobrazuje, kde presne sa nachádzajú tieto jednotlivé kroky na burze Binance futures:

Binance futures: prvé kroky. Zdroj: Binance

1. Previesť peniaze na účet

Na obrázku môžete vidieť pri prvom kroku ikonku, po ktorej rozkliknutí viete previesť peniaze zo spotovej burzy na burzu Binance futures. Jediné, čo je potrebné urobiť, je, zvoliť množstvo kryptomeny, ktoré chcete presunúť. V momente, ako budú peniaze úspešne prevedené na burzu futures, tak ich budete mať možnosť vidieť vpravo dole v okne Aktíva.

2. Finančná páka a marža

Na burze Binance futures máte k dispozícii dva druhy pák. Na výber je kombinovaná a izolovaná páka.

• Kombinovaná marža – Už z názvu vyplýva, že kombinovaná páka môže spôsobiť stratu celého vášho zostatku aj s otvorenými pozíciami aktíva. Ak ste si napríklad vybrali režim kombinovanej marže na trvalý kontrakt BTCUSD, otvorené pozície trvalého kontraktu BTCUSD zdieľajú iba zostatok marže v BTC. Nevýhodou preto je, že riskujete celý účet. Výhodou, naopak, je, že aktíva môžete použiť na transakcie akéhokoľvek páru.
• Izolovaná marža – Aj tu z názvu vyplýva, že daná marža je izolovaná iba na konkrétnu pozíciu. Výhodou je že, riskujete iba výšku účtu daného obchodného páru. Naopak, nevýhodou je, že aktívum neviete použiť na iné páry, ale iba na konkrétny obchodný pár.

Ako vidíme na obrázku vyššie, vieme použiť finančnú páku až do výšky 125x. Čím je však finančná páka vyššia, tým vyššie je aj riziko a nielen potenciálny výnos. Čím vyššiu finančnú páku zvolíte, tým bližšie sa vytvorí likvidačná cena k aktuálnej trhovej cene. Ak cena dosiahne likvidačnú cenu, v tom momente bude vaša pozícia zlikvidovaná. To znamená, že keď je likvidačná cena blízko trhovej ceny, riziko likvidácie vašej pozície rastie.

Burza Binance futures stanovila nové pravidlá platné od 27. júla 2021, ktoré sa týkajú limitov finančnej páky. Momentálne platia nasledujúce limity:

• Pre nové účty – maximálna finančná páka je 20x.
• Pre existujúce účty, ktoré existujú menej ako 60 dní – nemožno zmeniť otvorenú pozíciu s menšou pákou ako 20x nad finančnú páku 20x. V prípade otvorenej pozície s viac ako 20x pákou sa môže používateľ rozhodnúť, či si pozíciu nechá, ale nemôže ju zvyšovať.

Burza Binance je aktuálne najlepšia a najznámejšia kryptomenová burza, kde môžeš nakúpiť a obchodovať kryptomeny. Využi náš link a získaš doživotnú zľavu na obchodovanie.

3. Režim pozície

Po rozkliknutí ikonky, ktorú sme si zobrazili pri predošlom obrázku, zvolíme možnosť Predvoľby -> Režim pozície.

Režim pozície. Zdroj: Binance

Ako vidieť na obrázku vyššie, máte k dispozícii dva režimy pozície:

• Jednosmerný režim – Predstavte si, že ste otvorili short pozíciu a očakávate, že cena klesne a medzitým chcete otvoriť aj long pozíciu. Otvoriť pozíciu v oboch smeroch súčasne však pri tomto režime nie je možné. Ak by ste totižto zvolili protichodné príkazy, tak by sa navzájom zrušili.
• Hedgový režim (hedge) – Pri tomto type príkazu viete držať long aj short pozíciu na tom istom kontrakte súčasne.

4. Typ príkazu

V tomto kroku si zvolíte konkrétny obchodný príkaz, ktorý budete využívať. Medzi základné obchodné príkazy patria limit, stop a stop limit. Okrem týchto príkazov sa tu nachádzajú aj ďalšie. Jednotlivé príklady na obchodné príkazy si viete pozrieť na tomto odkaze kompletného návodu na burzu Binance.

5. Zavrieť pozíciu

Otváranie a zatváranie pozícií sa líši podľa toho, aký režim obchodu ste zvolili. Na výber máte buď hedgový (hedge) alebo jednosmerný režim. V prípade, že chcete otvoriť pozíciu, musíte sa pred zadaním objednávky uistiť, že ste si vybrali možnosť Otvoriť. Naopak, ak chcete zatvoriť pozíciu, zvolíte možnosť Zavrieť. V prípade jednosmerného režimu tieto dve políčka neexistujú.

Obchodná platforma burzy Binance futures

V tejto kapitole sa pozrieme na jednotlivé časti obchodnej platformy burzy Binance futures. Pre lepšiu vizualizáciu a pochopenie rozhrania budeme používať obrázok nižšie.

Obchodná platforma Binance futures. Zdroj: Binance

1. Hlavička – Z tejto hornej časti sa viete pohybovať medzi obchodnou platformou alebo domovskou stránkou samotnej burzy. Máte tu taktiež prístup k vášmu účtu, peňaženkám či objednávkam.
2. Cenový graf – Je spárovaný s platformou Tradingview a poskytuje všetky informácie potrebné k vykonávaniu obchodov.
3. Kniha objednávok – Ide o knihu objednávok, resp. order book so zoznamom pokynov, ktoré burza používa na zaznamenanie záujmu kupujúcich a predávajúcich.
4. Zadávanie príkazov – V tejto časti zadávate konkrétny typ a podmienky obchodu. Burza poskytuje nespočetné množstvo typov obchodov. Základné príkazy sú limit, stop a stop limit.
5. Otvorené a zrealizované objednávky – V tejto časti sa vám zobrazujú vaše otvorené pozície a uzavreté objednávky s ich históriou.

Obchodovanie na burze Binance futures návod

Pre lepšie pochopenie obchodovania s futures si vysvetlíme nasledujúci príklad. Predpokladajme, že cena za 1 BTC je 50 000 $. Použijete páku 125x na nákup 1 BTC. To znamená, že vaše prostriedky v tejto objednávke predstavujú iba 400 $ (50 000/125). Medzitým cena narástla na 51 000 $ a ste v zisku 1000 $. Ak by však cena spadla o 400 $ alebo viac, vaša pozícia je celá zlikvidovaná. Vidíte, že obchodovanie s pákou je veľmi rizikové.

Pri obchodovaní na burze futures viete využiť long a short pozíciu. Nie je to však to isté ako klasická nákupná alebo predajná objednávka. Long je pozícia, pri ktorej zarábate, keď cena rastie a, naopak, short je pozícia, keď zarábate na poklese ceny.

Pri obchodovaní s futures neotvárate obchod, ale kontrakt. Vyberiete si kryptomenu, cez ktorú budete obchodovať. Obchodovanie futures znamená, že robíte stávku na budúci cenový vývoj. Keď očakávate rast, otvoríte stávku na long a ak očakávate pokles, otvoríte stávku na short. Zatvoriť obchod viete cez close alebo otvorením protichodnej pozície.

Záver

Vidíte, že obchodovanie s futures nie je pre začiatočníkov a môže v sebe niesť vysokú dávku rizika. Obchodovanie pomocou finančnej páky vám poskytne možnosť zarobiť oveľa viac peňazí z daného kontraktu, ale taktiež môžete veľmi ľahko prísť o všetky peniaze. Napriek tomu, ak sa rozhodnete obchodovať futures, tak je Binance určite jedna z najlepších možností na trhu.

Burza Binance je aktuálne najlepšia a najznámejšia kryptomenová burza, kde môžeš nakúpiť a obchodovať kryptomeny. Využi náš link a získaš doživotnú zľavu na obchodovanie.

The post Návod na burzu Binance futures appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Populárny analytik Willy Woo vyjadril svoj pohľad na Bitcoin a jeho súčasné postavenie vo svete. Najslávnejšia kryptomena podľa neho čelí stále silnejšiemu politickému tlaku.

Bitcoin nenapĺňa svoj potenciál

Willy Woo uviedol, že by cena Bitcoinu mohla byť úplne v iných sférach, ak by nebol na túto kryptomenu vyvíjaný silný politický nápor. Okrem toho však existujú ďalšie nemysliteľné problémy, ktoré v konečnom dôsledku Bitcoinu škodia. Woo má na mysli futures kontrakty.

„Vďaka futures kontraktom viete teoreticky predať neobmedzený počet bitcoinov, hoci je jeho ponuka obmedzená na 21 miliónov. Tieto trhy tak majú úplne otvorené možnosti pri kontrole BTC. Samozrejme, obchodníkom na Wall Street to vyhovuje. Aké sú teda limity pri predaji Bitconu? Žiadne, čiže neobmedzené,“ uviedol Woo.

Selling 105m BTC was theoretically possible if half of the supply was engaged in selling BTC and the other half taking that offer on the BitMEX casino.

Kind of gives you an idea of the power of futures markets, right?

The door is open for futures markets to control BTC price.

— Willy Woo (@woonomic) September 17, 2022

Prečítaj si tiež: Goldman Sachs varuje investorov, Bitcoin môže padnúť na 10 000 dolárov

Nakupuj a obchoduj kryptomeny na Binance, najlepšej a najlacnejšej burze na svete. V spolupráci sme pre teba pripravili špeciálne zľavy a bonus až do 50 USD! Vytvor si účet cez >>>náš odkaz<<< a získaj doživotnú zľavu 5 % na obchodné poplatky. Návod, ako jednoducho a lacno kúpiť a obchodovať kryptomeny, nájdeš v tomto článku.

Willy Woo vníma tento proces ako obrovský problém. Veľkí hráči môžu podľa neho úplne jednoducho stlačiť cenu Bitcoinu nadol, a to vyvíjaním neustáleho tlaku na predaj.

„Bitcoin nemusí kapitulovať. Potrebuje len dostatok krátkych pozícií v systéme, aby bolo možné potlačiť cenu. Bez dostatočne veľkej trhovej kapitalizácie sa Bitcoinu nikdy nepodarí získať globálny vplyv,“ dodal analytik.

Woo si myslí, že je nemysliteľné, aby boli neustále zo strany regulačných orgánov schvaľované ETF fondy na báze futures, zatiaľ čo v prípade spotových fondov vidíme len samé odmietnutia a zákazy.

BTC/USD denný TF. Zdroj: TradingView

Hester Peirceová pôsobí ako komisárka SEC-u a je známa svojím pozitívnym prístupom ku kryptomenám. Na adresu spotových ETF sa nedávno vyjadrila takto:

„Je načase, aby Komisia prestala kategoricky odmietať spotové kryptografické produkty obchodované na burze. Odpor Komisie voči spotovému ETF na Bitcoin sa stáva takmer legendárnym.“

Komisia pre cenné papiere a burzy jednoducho odmieta všetko, čo súvisí s Bitcoinom. Je teda logické, ale zároveň neférové, že sú v prípade Bitcoinu aplikované úplne iné pravidlá, než na ostatné aktíva.

Myslíte si, že sa časom postoj SEC-u voči Bitcoinu a spotových ETF zmení? Podeľte sa o svoj názor v komentároch.

Čítaj ďalej: Tu je dôvod, prečo bude Binance Chain (BNB) v septembri čeliť dôležitému cenovému testu

The post Analytik Willy Woo: „Bitcoin je potláčaný politickou agendou a to ho brzdí“ appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

V tomto článku si priblížime pákové obchodovanie, ktoré sa stalo obľúbeným nástrojom pri obchodovaní na trhu s kryptomenami. Týmto 3 hlavným chybám by ste sa mali podľa portálu Cointelegraph vyvarovať.

Pákové obchodovanie

Ak patríte k obchodníkom, ktorí radi využívajú tzv. páku, mali by ste si dať pozor na niekoľko dôležitých a často nebezpečných faktorov. Obchodníci totiž častokrát ignorujú chyby týkajúce sa cien na derivátových burzách, poplatkov a taktiež likvidácie, ktorá im hrozí.

Futures konktrakty. Zdroj: Shutterstock.com/Pavel Ignatov

Americký dolár vs. stablecoiny

Obchodníci prejavujú čoraz väčší záujem o obchodovanie s derivátmi. Svedčí o tom aj celkový objem, ktorý presahuje 25 miliárd amerických dolárov. Vo všeobecnosti sa futures kontrakty využívajú najmä pre zníženie rizika. Realita je teda úplne odlišná od laických interpretácií, ktoré obchodovanie s derivátmi pokladajú za hazardovanie.

Obchodníci, ktorí majú o tento druh obchodovania záujem, by si mali na začiatku dať pozor najmä na odlišné cenové úrovne v porovnaní so spotovými cenami. Väčšina platforiem pre obchodovanie uvádza, že využíva americké doláre, no v skutočnosti to tak nie je. Obchodníci s derivátmi môžu týmto spôsobom čeliť problémom vďaka nedostatočnej transparentnosti. Investori nemajú šancu vedieť, či v skutočnosti využívajú kontrakty ocenené v dolároch, alebo v stablecoinoch. Aj keď nejde o závažný faktor, je nutné brať ho do úvahy.

Prečítaj si tiež: „Odporúčam investorom, ktorí nakupovali Bitcoin na cene 20 000 dolárov, aby opustili túto potápajúcu sa loď skôr, ako bude neskoro,“ uviedol Peter Schiff

Nakupuj a obchoduj kryptomeny na Binance, najlepšej a najlacnejšej burze na svete. V spolupráci sme pre teba pripravili špeciálne zľavy a bonus až do 50 USD! Vytvor si účet cez >>>náš odkaz<<< a získaj doživotnú zľavu 5 % na obchodné poplatky. Návod, ako jednoducho a lacno kúpiť a obchodovať kryptomeny, nájdeš v tomto článku.

Airdropy

Pri aidropoch musia byť obchodníci taktiež veľmi obozretní. Uvedieme si príklad kontraktu druhej najsilnejšej kryptomeny – Etherea. 9. septembra sa cena derivátových kontraktov ETH, ktoré majú splatnosť 30. decembra, obchodovala za 22 dolárov, čo predstavuje až o 1,3 % nižšiu cenu v porovnaní s cenou na spotových burzách. Tento rozdiel pripisujeme očakávanej aktualizácii The Merge.

V tomto prípade však treba dodať, že každá burza disponuje vlastným mechanizmom na tvorbu cien a rizík. Aj z tohto dôvodu môžu airdropy častokrát spôsobiť aj zľavnené ceny derivátových kontraktov. Dokonalým príkladom sú štvrťročné kontrakty Polkadot na burze Binance a OKEx, ktoré sa obchodovali so zľavou v porovnaní so spotovými cenami.

Štvrťročné kontrakty Polkadot na burze Binance. Zdroj: TradingView

Poplatky a likvidácia

Hlavnou výhodou pákového obchodovania je, že máte ako obchodník možnosť obchodovať s podstatne vyššou sumou, ako je váš skutočný kapitál. Uveďme si jednoduchý príklad. Váš kapitál je 100 dolárov a rozhodnete sa otvoriť dlhú pozíciu na Bitcoin v hodnote 2 000 dolárov. Čiže využijete 20-násobnú páku. V tomto prípade treba počítať s jednorazovým poplatkom 0,05 % za otvorenie pozície aj zatvorenie pozície. Celkovo vás to vyjde na 4 % z vkladu, čiže 4 doláre. Tento poplatok nie je veľký, ale zvyšuje sa spoločne s rastúcim obratom.

Osobitným problémom je likvidácia. Do tohto stavu sa obchodník dostáva vtedy, keď jeho zábezpeka nie je schopná naďalej pokrývať riziko. Ak tento stav nastane, likvidačný mechanizmus derivátovej burzy vám pozíciu uzavrie. Derivátové burzy totiž pri výpočte referenčnej ceny využívajú externé zdroje, a to najmä zo spotových búrz.

Čítaj ďalej: Bitcoinový expert sa obáva extrémneho prepadu. Aké má dôvody?

The post Využívate pákové obchodovanie? Vyvarujte sa týchto 3 častých chýb appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Bitcoin vytvoril bočnú štruktúru, ktorá sa momentálne drží v tesnom rozmedzí od 27 800 $ a 31 400 $. Tento model sa drží takmer dva týždne a potenciálne by sa mohol predĺžiť, kým cena urobí rozhodujúci pohyb.

Bitcoin tesne pri 30 000 $. Zdroj: TradingView

Tento pohyb môže byť buď býčí, alebo medvedí. Cena by sa teda mohla prevaliť oboma smermi. Podľa údajov o bitcoinových derivátoch investori oceňujú vyššie šance na pokles, ale nedávne zlepšenia globálnej ekonomickej perspektívy môžu medveďov prekvapiť.

Makro scenár sa zlepšil a baníci BTC sú stále zaneprázdnení

Makroekonomické podmienky poháňané Spojenými štátmi pomohli 23. mája posunúť kryptomenové trhy vyššie. Pred otvorením trhu prezident Spojených štátov Joe Biden oznámil plány na zníženie obchodných ciel s Čínou, čím posilnil morálku investorov.

Podľa najnovších odhadov sa obťažnosť siete Bitcoinu zníži o 3,3 %. Táto zmena bude najväčším posunom smerom nadol od júla 2021 a je jasné, že klesajúci trend Bitcoinu spochybnil ziskovosť baníkov.

Baníci napriek tomu nevykazujú známky kapitulácie, aj keď pohyby ich peňaženiek na burzy dosiahli 23. mája 30-dňové minimum, ako to potvrdila on-chain analytická spoločnosť Glassnode.

Zatiaľ čo sentiment a toky baníkov sú dôležité, obchodníci by mali tiež sledovať, ako sa správajú veľryby na trhoch futures a opcií.

Nakupuj a obchoduj kryptomeny na Binance, najlepšej a najlacnejšej burze na svete. V spolupráci sme pre teba pripravili špeciálne zľavy a bonus až do 50 USD! Vytvor si účet cez >>>náš odkaz<<< a získaj doživotnú zľavu 5 % na obchodné poplatky. Návod, ako jednoducho a lacno kúpiť a obchodovať kryptomeny, nájdeš v tomto článku.

Prečítaj si tiež: Ktorá kryptomena z TOP 10 zaznamenala najmenší prepad v roku 2022?

Bitcoinové deriváty sú neutrálne až medvedie

Maloobchodníci sa zvyčajne vyhýbajú štvrťročným futures pre ich pevný dátum vyrovnania a cenový rozdiel oproti spotovým trhom. Najväčšou výhodou je však absencia kolísavej miery financovania.

Tieto zmluvy s pevným mesiacom sa zvyčajne obchodujú s miernou prirážkou na spotových trhoch, pretože predajcovia požadujú viac peňazí, aby dlhšie zadržali vyrovnanie. Táto situácia je technicky známa ako „contango“ a neplatí len pre kryptomenové trhy. Na zdravých trhoch by sa teda futures mali obchodovať s 5 % až 15 % anualizovanou prémiou.

Bitcoin 3-mesačná anualizovaná futures prémia. Zdroj: Laevitas

Podľa vyššie uvedených údajov je základný ukazovateľ Bitcoinu od 12. apríla pod 4 %. Tento údaj je typický pre medvedie trhy, ale fakt, že sa nezhoršil po výpredaji 12. mája, je povzbudivý.

Aby sa vylúčili externality špecifické pre futures nástroje, obchodníci musia tiež analyzovať trhy s bitcoinovými opciami. 25 % delta skew je mimoriadne užitočný. Ak sa investori opcií obávajú pádu ceny Bitcoinu, ukazovateľ  sa posunie nad 12 %. Na druhej strane, všeobecné vzrušenie odráža negatívne 12-percentné hodnoty.

Bitcoin 30-dňové opcie 25% delta skew. Zdroj: Laevitas

Indikátor sa 9. mája posunul nad 12 % a dostal sa na úroveň „strachu“. Navyše, nedávnych 25,4 % bolo najhorším údajom, aký bol kedy zaznamenaný pre túto metriku.

Buďte odvážni, keď sa väčšina bojí

Stručne povedané, trhy s opciami BTC sú stále v strese a to naznačuje, že profesionálni obchodníci nie sú presvedčení o riziku poklesu. Futures prémia Bitcoinu bola do istej miery odolná, ale indikátor ukazuje nezáujem zo strany kupujúcich s long pákou.

Zároveň by nečakaná cenová pumpa znázornená na grafe hore zaskočila profesionálnych obchodníkov. Preto Bitcoin vytvára pre býkov zaujímavú risk-reward situáciu.

Mohlo by ťa zaujímať: Bitcoin analýza – na tejto cene by malo nastať absolútne dno korekcie

The post Bitcoin aktuálne vytvára pre nakupujúcich zaujímavú risk-reward situáciu appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

On-chain dáta ukazujú, že investori do BTC sa v poslednom čase báli riskovať, pretože pomer pákového efektu zostal v posledných dňoch nízky.

Ako zdôraznil analytik v príspevku CryptoQuant, investori nepodstúpili veľké riziko od prudkého nárastu ceny kryptomien pred niekoľkými dňami, keďže pákový efekt na trhu je momentálne nízky.

Relevantným ukazovateľom je „otvorený záujem“, ktorý ukazuje celkové množstvo bitcoinových futures kontraktov, ktoré sú v súčasnosti otvorené na všetkých derivátových burzách.

Burza Binance je najväčšia a pravdepodobne aj najlepšia kryptomenová burza. Pokiaľ chceš obchodovať aktuálne alebo iba nakupovať kryptomeny, odporúčame ti vytvoriť si účet cez náš link. Získaš tak doživotnú zľavu na akýkoľvek obchod, ktorý otvoríš na tejto burze.

Mohlo by ťa zaujímať – Bitcoin dosiahol historický moment – tieto metriky naznačujú býčí sentiment

Investori sa chránia pred volatilitou BTC

„Odhadovaný pomer pákového efektu“ je metrika, ktorá je definovaná ako pomer medzi otvoreným úrokom a celkovým množstvom mincí prítomných na všetkých derivátových burzách. To, čo nám tento pomer hovorí, je priemerná výška pákového efektu, ktorý v súčasnosti využíva každý investor pri Bitcoin futures.

• Keď je hodnota ukazovateľa vysoká, znamená to, že používatelia práve teraz podstupujú veľké riziko. Takéto hodnoty môžu viesť k vyššej volatilite cien.
• Na druhej strane nízke hodnoty pomeru naznačujú, že investori v súčasnosti nevyužívajú veľa pákového efektu, pretože sa snažia vyhnúť riziku.

Graf nižšie ukazuje trend pomeru bitcoinovej páky za posledných pár dní:

Nízky pákový efekt. Zdroj: CryptoQuant

Ako môžete vidieť vo vyššie uvedenom grafe, bitcoinový pákový pomer mal pred niekoľkými dňami vysokú hodnotu, ale prudký vzostupný trend v cene kryptomien ho priviedol späť nadol, pretože likvidoval shorty.

Odvtedy sa hodnota ukazovateľa drží na nízkych úrovniach. Na druhej strane, otvorený záujem má stále vysokú hodnotu. To naznačuje, že investori stále otvárajú nové pozície na trhu.

Tieto nové pozície však majú nízku priemernú páku, ako naznačuje pomer. To ukazuje, že investori si nedávno neboli istí kryptomenami a rozhodli sa podstúpiť menšie riziko.

Graf tiež ukazuje krivku sadzieb financovania, čo je indikátor, ktorý nám hovorí o pomere long a short obchodov na trhu. V súčasnosti sa metrika zdá byť pozitívna, čo znamená, že na trhu je viac long pozícií.

Prečítaj si tiež – Môže bitcoinový býčí trend udržať krok? Nízke objemy hovoria, že nie

The post Bitcoinoví investori sa boja riskovať – pákový efekt zostáva nízky appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Hlavné bitconové ETF lámu rekordy z hľadiska prílevu BTC. Prvý burzový fond (ETF) spojený s bitcoinmi (BTC) v Spojených štátoch, ProShares ETF, ktorý sa obchoduje pod tickerom BITO na burze v New Yorku, zaznamenal nový úspech. Podľa Arcane Research celková expozícia Bitcoinu v BITO ETF vytvorila nové historické maximum s viac ako 28 000 BTC. Bolo to možné vďaka veľkému prílevu za posledné dva týždne.

Arcane Research vysvetlil, že takéto veľké prílevy do futures-ETF v priebehu týždňov môžu mať vedľajšie účinky na cenu Bitcoinu. Spomenul však aj to, že tvorcovia trhu sa usilujú o neutralitu, čo ich nakoniec vedie k tomu, že na spotovom trhu zhromaždia viac, aby vyvážili čistú krátku expozíciu.

Okrem toho BITO oznámilo, že uvedie 3846 marcových futures kontraktov. Posledné obdobie sa ukázalo ako veľmi ťažké v dôsledku neistých trhových podmienok pre rusko-ukrajinský konflikt.

ProShares BITO. Zdroj: Arcane research

V pondelok však BITO otvorilo svoju marcovú expozíciu presunom 437 marcových kontraktov do apríla. Fondy zaznamenali pôsobivý prílev 225 BTC za deň.

Pokiaľ chceš obchodovať alebo iba nakupovať kryptomeny, odporúčame ti použiť burzu Binance. Nemáš ešte účet na Binance? Vytvor si ho teraz cez >>>zľavový odkaz<<< a získaš doživotnú zľavu na poplatky pri obchodovaní.

Mohlo by ťa zaujímať – Spotové bitcoinové ETF by mohlo získať schválenie už do roku 2023

BTC ETF na vzostupe

Nakoniec výskum naznačil, že silný prílev do ETF signalizuje, že túžba investorov po Bitcoine sa zvyšuje prostredníctvom tradičných investičných metód.

Podľa Wu Blockchain údaje z Glassnode ukazujú, že Purpose Bitcoin ETF má teraz 36 271,8 BTC. Ide o najvyšší počet bitcoinov, ktoré fond drží. Medzitým ETF zaznamenalo prílev 2 473,5 BTC len za posledné dva týždne.

Prečítaj si tiež – Bitcoin analýza – triangel sa blíži k svojmu koncu, cena smeruje na 46 000 $

The post Prílevy do bitcoinových ETF lámu rekordy – odrazí sa to na cene? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Kedykoľvek sa Bitcoinu (BTC) nepodarí prelomiť dôležité úrovne odporu, obchodníci pridávajú objemy k svojim altcoinovým pozíciám. Logika je taká, že pokiaľ BTC výrazne neklesne, tieto pohyby historicky poskytujú slušné odmeny pre tých, ktorí presúvajú svoje portfóliá smerom k vyššiemu riziku.

Za posledných sedem dní celkový výkon trhovej kapitalizácie trhu s kryptomenami vykázal nárast na 1,94 bilióna dolárov. Toto číslo je zhruba v súlade s výkonnosťou top kryptomien a len pre porovnanie, február ukončil kapitalizáciu na hodnote 1,71 bilióna dolárov.

Prémia Tetheru odráža nízky maloobchodný dopyt nielen po BTC

Prémia OKX Tether (USDT) je dobrým meradlom dopytu maloobchodných obchodníkov s kryptomenami v Číne. Meria rozdiel medzi peer-to-peer obchodmi v Číne a oficiálnou menou doláru v USA.

Nadmerný nákupný dopyt má tendenciu tlačiť indikátor nad reálnu hodnotu na úrovni 100 %. Počas medvedích trhov je trhová ponuka Tetheru vysoká, čo spôsobuje zľavu 4 % a viac.

Tether peer-to-peer vs. USD/CNY. Zdroj: OKX

V súčasnosti je prémia Tetheru na úrovni 100,3 %, čo je neutrálne. Napriek tomu došlo v roku 2022 ku konzistentnému zlepšeniu. Tieto údaje signalizujú, že maloobchodný dopyt sa zvyšuje. Je to pozitívne vzhľadom na to, že celková kapitalizácia kryptomien medzi 1. januárom a 28. februárom klesla o 19 %. Indikátor však napriek nedávnemu rastu Bitcoinu nie je prehriaty a signalizuje priestor na rast.

Ak chceš nakúpiť Bitcoin, Ethereum či iné kryptomeny, jednoznačne odporúčame využiť služby burzy Binance. Vytvor si účet cez >>>tento odkaz<<< a získaš doživotnú zľavu 5 % na obchodné poplatky.

Prečítaj si tiež – Bitcoin uzavrel február v zelených číslach – čaká nás prelomový marec

Futures trhy potvrdzujú nedostatok „eufórie“

Perpetuálne zmluvy, známe aj ako inverzné swapy, majú vloženú sadzbu, ktorá sa zvyčajne účtuje každých osem hodín. Burzy používajú tento poplatok, aby sa vyhli nerovnováhe kurzového rizika.

Pozitívna miera financovania naznačuje, že kupujúci požadujú väčší pákový efekt. Opačná situácia však nastáva, keď predajcovia vyžadujú dodatočný pákový efekt, čo spôsobí, že miera financovania bude záporná.

Miera financovania, trvalé futures – 28.02. Zdroj: Coinglass

Ako je uvedené vyššie, akumulovaná 7-dňová miera financovania je vo väčšine prípadov mierne záporná. Tento údaj naznačuje mierne vyšší dopyt zo strany shortov. Rozdiel však nie je významný. Napríklad záporná týždenná sadzba Luny 0,65 % sa rovná 2,8 % za mesiac, čo nie je pre obchodníkov s futures príliš znepokojujúce.

Ak by existovala relevantná ochota riskovať zo strany shortov, miera by bola nad 1 % za týždeň alebo ekvivalentná 4,6 % za mesiac.

Perpetuálne futures sú preferované deriváty maloobchodníkov, pretože ich cena má tendenciu dokonalo sledovať bežné spotové trhy. Preto aj napriek negatívnemu 19-perctentnému výkonu kryptomien v roku 2022 by sa neutrálna prémia Tetheru a miera financovania mali interpretovať ako pozitívne.

Mohlo by ťa zaujímať – 3 dôvody, prečo cena Bitcoinu počas vojny na Ukrajine rastie

The post TOP 2 býčie metriky, podľa ktorých Bitcoin udrží cenu 40 000 $ appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Prvá otázka, ktorú je potrebné zodpovedať, je, či kryptomeny reagujú prehnane v porovnaní s inými rizikovými aktívami. Volatilita Bitcoinu je oveľa vyššia ako na tradičných trhoch a dosahuje 62 % ročne.

Index akciového trhu s malou a strednou kapitalizáciou v Spojených štátoch, Russell 2000, má 30 % anualizovanú volatilitu. Medzitým, indexom merané MSCI China, čínske akcie dosahujú 32 %.

BTC/USD (fialová) vs. Hang Seng index (modrá) a Russell 2000 (oranžová). Zdroj: TradingView

Existuje vysoká korelácia medzi Bitcoinom, akciovým trhom Hang Seng a americkým indexom Russell 2000. Možným vysvetlením sú sprísňujúce ciele Federálneho rezervného systému USA. Znížením spätných odkupov dlhopisov a hrozbou zvýšenia úrokových sadzieb menová autorita spôsobila podobný pohyb.

Bitcoinoví futures obchodníci sú mierne medvedí

Aby sme pochopili, ako sa správajú profesionálni obchodníci, mali by sme sledovať bitcoinové deriváty. Ročná prémia bitcoinových futures by sa mala pohybovať medzi 5 % až 12 %.

3-mesačná futures prémia. Zdroj: Laevitas

Úrovne pod 5 % sú extrémne medvedie, zatiaľ čo ročná prémia nad 12 % naznačuje býčí trend. Ako je uvedené vyššie, futures prémia klesla 9. februára pod 5 %, čo svedčí o nedostatku dôvery zo strany profesionálnych obchodníkov.

Hoci súčasných 2,5 % predstavuje najnižšiu úroveň od 20. júla, tento dátum znamenal obrat oproti 74-dňovej korekcii ceny. V skutočnosti po tejto udalosti nasledoval 71-percentný rast.

BTC/USD (modrá) a 30-dňová korelácia vs. Russell 2000 (fialová). Zdroj: TradingView

Všimnite si, ako bola bitcoinová korelácia verzus index Russell 2000 20. júla relatívne vysoká. Táto situácia sa však rýchlo obrátila, keď BTC začal rásť nezávisle od tradičných trhov.

Chceš rýchlo nakúpiť/predať kryptomeny a neplatiť obrovské sumy za túto službu? V tom prípade si nájdi overenú zmenáreň, ktorá ťa neokradne na skrytých poplatkoch. My jednoznačne odporúčame burzu Binance, kde nájdeš široký výber kryptomien. Vytvor si účet cez >>>tento odkaz<<< a získaš doživotnú zľavu na obchodné poplatky.

Prečítaj si tiež – Zlato prekonalo Bitcoin v roku 2022 uprostred inflácie a rusko-ukrajinskej vojny

Bitcoin možno dosiahol dno, ale neistota môže viesť k ďalšiemu poklesu

Podobne ako pri futures prémii, korelačná metrika používa historické údaje, takže by sa nemala používať na predpovedanie zvratov trendov. Investori, najmä profesionálni správcovia fondov, majú tendenciu vyhýbať sa vysokým volatilným aktívam počas turbulentných čias.

Pochopenie psychológie trhu je nevyhnutné, aby ste sa vyhli neočakávaným cenovým výkyvom. Preto pokiaľ bude Bitcoin účastníkmi trhu považovaný za rizikové aktívum, tieto krátkodobé korekcie by mali byť skôr normou ako výnimkou.

Preto má zmysel v súčasnosti pred predpovedaním dna počkať na ďalšie potvrdzujúce znaky, že ho Bitcoin naozaj dosiahol.

Mohlo by ťa zaujímať – 3 zaujímavé metaverzové kryptomeny, ktoré by mal sledovať každý investor

The post Bolo pre Bitcoin 33 000 $ absolútne dno? Tieto metriky hovoria o neistote appeared first on KRYPTOMAGAZIN.