Ethereum po dosiahnutí tohtoročného maxima na hladine 440 $ stratilo už viac než 50 $ a momentálne sa drží na kľúčovom supporte. Hladiny 390-400 $ túto kryptomenu v minulosti mnohokrát podržali pred ďalším dumpom. To sa páči aj inštitucionálnym investorom, ktorí do Etherea v posledných mesiacoch stále viac investujú.

Množstvo kúpených ETH opcií za posledné tri mesiace vyrástlo na päťnásobok a aktuálne už presahuje 452 miliónov dolárov. Veľká časť však tento piatok expiruje. Pri konci svojej životnosti sú opcie v celkovej hodnote $112 miliónov, čo by mohlo mať veľký vplyv na trh. I keď open interest na tomto trhu je podstatne menší, než pri BTC opciách ($1,9 miliardy), ETH opcie v posledných mesiacoch hrajú stále väčšiu rolu pri cenotvorbe.

Celkový open interest na trhu s ETH opciami

Môže vás zaujímať ROZHOVOR s Vitalikom Buterinom – Zaskočilo nás aký náročný bol vývoj Ethereum 2.0

Ako Ethereum zareaguje na rekordnú expiráciu opcií?

V najbližších dňoch môžeme očakávať výraznejšie pohyby Etherea. Ktorým smerom? To záleží na bullish a bearish stratégiách inštitucionálnych investorov. Výrazné pohyby dlhodobo sledujeme aj pred expiráciou BTC futures či opcií. Je to preto, lebo inštitúcie malou manipuláciou trhu môžu dosiahnuť veľké zisky, či zmierniť stratu.

Nízka likvidita na trhu s kryptomenami umožňuje relatívne ľahko spôsobiť masívne pumpy či dumpy a krátkodobá úprava ceny o niekoľko percent nie je nijak náročná.

ETH opcie na burze Deribit

Na burze Deribit je aktuálne otvorených viac než 90% opcií a zdá sa, že sú relatívne vyvážené. V intervale 380-400 $ je 27 800 call a 31 400 put opcií, takže sily medzi býkmi a medveďmi sú viac menej rovnaké.

indikátor na stránke Skew, ktorý sleduje tieto opcie je pár dní pred uzatvorením kontraktov mierne bullish.

ETH 3-mesačné opcie – 25% delta Skew

Ako je na tom Ethereum z hľadiska technickej analýzy? Názor nášho tradera sa dozviete v tomto článku.

Aj trhy s Ethereum futures kontraktami sú bullish a obchodujú sa 5-10% nad cenou. To ukazuje, že longy prevažujú nad shortami. Táto nevyváženosť  sa nutne musí prejaviť na cene. Počas tohto mesiaca ETH futures takmer nepadli pod 10% premium.

Ethereum futures kontrakty

Ethereum deriváty ostávajú bullish vďaka pozitívnym fundamentom

Trhy s Ethereum derivátmi tak naďalej ostávajú bullish. Z veľkej časti za to môže pozitívny sentiment na celom trhu. Ethereum ženie hore explózia DeFi ekosystému a finišovanie príprav na spustenie platformy Ethereum 2.0, ktorá bola vo vývoji posledných 6 rokov.

Spustenie ETH 2.0 PoS blockchainu uvoľní zahltenú sieť, zvýši jej rýchlosť a umožní zavedenie ďalších vylepšení ako Sharding či Plasma, rovnako ako aj nasadenie DeFi aplikácií v reálnom svete.

A je na čase, Ethereum Foundation totiž dochádza čas!

Konkurencia Etherea totiž rozhodne nespí! IOTA nedávno prešla vylepšením, ktoré zvýšilo rýchlosť siete na 50-násobok a už o rok by mohlo dôjsť k odstráneniu koordinátora. Prečítajte si viac v našom článku o Chrysalis forku:

IOTA Chrysalis update ponúka 50x rýchlosť! Odstránenie koordinátora už v roku 2021

The post Blíži sa manipulácia? V piatok expirujú Ethereum opcie za $112 miliónov! + Komplexný pohľad na trhy ETH derivátov appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Trh s kryptomenami už nie je taký jednoduchý, ako bol kedysi. Klasické burzy na ktorých sa obchodujú fyzické coiny sa síce stále tešia najväčším objemom, no  trhy s derivátmi ich pomaly doháňajú. Od vypuknutia pandémie koronavirusu vo svete ich používa stále viac inštitucionálnych investorov, čo sa odzrkadlilo aj na objeme otvorených kontraktov. Open Interest BTC opcií každý týždeň dosahuje nové historické maximum a aktuálne sa pohybuje okolo 1,5 miliardy dolárov.

Nenechajte si ujsť naše spravodajstvo. Sledovať nás môžete aj na facebooku. Pridajte sa do našej komunity a rozprávajte sa s ďalšími čitateľmi v komentároch.

>>>Otvoriť Kryptomagazin facebook<<<

Rekordný rast na trhu s BTC opciami – Obchodujú aj inštitúcie

Najväčšie objemy sú na neregulovanej panamskej burze Deribit, no aj regulované platformy ako CME a LedgerX sú v poslednej dobe veľmi obľúbené, ako môžete vidieť na grafe nižšie.

Bitcoin opcie – Kombinovaný Open Interest

Zaujímavé je, že kontrakty v hodnote viac než 100 000 BTC (takmer miliardy dolárov) expirujú už 26.6. Najväčšie percento o 10:00 nášho času na platforme Deribit a o 17:00 prídu na rad aj CME opcie. I keď tento fakt samotný nedovoľuje robiť akékoľvek predikcie pohybov BTC, analýzou dostupných dát môžeme zistiť zaujímavé informácie o sentimente profesionálnych obchodníkov a inštitúcií.

Ako sme spomínali, veľmi zaujímavý je hlavne rekordný nárast objemu otvorených kontraktov. Open Interest podľa dát z platformy skew.com za posledné dva mesiace narástol o viac než 150%. To je viac, než na akomkoľvek inom trhu a ukazuje to na obrovský záujem o Bitcoin.

Svetové elity vo veľkom nakupujú krypto! – Grayscale skúpil 33% vyťažených Bitcoinov

CME opcie mierne bullish

Ako môžete vidieť v tabuľke vyššie, 75% BTC opcií na platforme CME je nad 11 000 $. Väčšina trhu pozostáva z Call opcií a CME platforma je tak celkovo bullish. Hladina 11000 $ pre býkov vyzerá veľmi lákavo a v prípade že na tejto cene uzatvoria opcie, odnesú si obrovský profit.

CME Bitcoin opcie – open interest

To zvyšuje pravdepodobnosť manipulácie trhu zo strany inštitucionálnych investorov. Bitcoin za posledný mesiac neukázal nič zaujímavé a konsoliduje v rozsahu 9 000 – 10 000 $. Trh sa pripravuje na zlomový pohyb, zhora nás však obmedzuje silná rezistencia na hladinách 10 – 10,4k dolárov. Prekonaním tejto rezistencie sa Bitcoinu otvorí cesta k vyšším úrovniam.

Po dosiahnutí 11 000 $ (pred 26.6.) sa aktivujú opcie za 14 600 BTC a každé percento navyše bullish investorom zarobí 1,5 milióna dolárov.

Viac než 50% opcií ($500 miliónov) je však na platforme Deribit, ktorá je momentálne neutrálna. Na CME je to cca $313 miliónov.

Odporúčame pozrieť si tiež našu analýzu malých altcoinov – Zacítime už čoskoro vôňu altcoinovej sezóny?

Bitcoin futures trhy tiež mierne bullish

Zaujímavé je tiež, že septembrové future kontrakty sú mierne bullish a obchodujú sa za cenové premium 1,8%. Pred dvoma mesiacmi to pritom bolo presne naopak. Aj to svedčí o zmene sentimentu profesionálnych obchodníkov, ktorí od Bitcoin očakávajú skôr rast. Táto situácia je známa ako contantgo.

Bitcoin Futures CME a Deribit

Zdroj:
cointelegraph.com

The post Budúci piatok expirujú BTC opcie za rekordných $930 miliónov! – Je to dôvod na obavy? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.