Bitcoin (BTC) sa zasa vrátil ku kľúčovému supportu, o čom som referoval práve v piatkovej analýze. Bohužiaľ má trh tendenciu zostávať pri kľúčovom supporte a zároveň je z grafu zrejmé, že nie je veľká iniciatíva sa odraziť. Môže sa zdať, že je rozhodnuté, ale nakupujúcim sa už po piatykrát podarilo tých 30 000 USD ubrániť.

Keď si nalejeme čistého vína, tak je zrejmé, že od tej doby, čo sa držíme v rozmedzí 30 000 – 42 000 USD, sú viditeľne silnejší predajcovia. Teda aj v kontexte trhu je oveľa racionálnejšie predpokladať, že kľúčový support nakoniec padne. Lenže istotu nikdy nemáme a nemožno vylúčiť, že support vydrží. Potom je zrejmé, že si musíme počkať na letné prázdniny a dúfať, že to potácanie zotrvá cez celé leto.

BTC krátke pozície

Zdroj: tradingview.com

Teraz skôr ako zaujímavosť prikladám graf s množstvom BTC v krátkych pozíciách. Počas piatku niekto za jedno popoludnie nabral vyše 23 000 Bitcoinov. A to hneď v blízkosti kľúčového supportu. V súvislosti s predošlým vývojom mi vôbec nie je jasné, čo má toto celé znamenať. Je totiž isté, že prvé dva júnové týždne niekto veľmi silný naberal značné množstvo BTC do krátkych pozícií.

Potom sa počas jedného týždňa všetkých zbavil a cez piatkové popoludnie nabral takmer rovnaký objem BTC. A počas víkendu sa toho zase zbavuje. Celkom úprimne, vôbec nechápem, o čo ide. Pôvodne som si myslel, že ide o prípravu na nejaký veľký short zo strany jednej entity, ktorá má na trhu významnú silu. Ale teraz mi to zase vôbec nedáva logiku.

Čo sa týka dlhých pozícií, tie sú stále na all time high a mierne stúpajú. Vzhľadom k tomu, že longári držia vyše 50 000 BTC a stále sme blízko 30 000 USD, je to problém. Ľudovo povedané, už sú všetci v longu a nemá kto nakupovať. Ako potom môžeme ísť hore?

Aktuálna situácia na 1D TF BTC/USD

Zdroj: tradingview.com

Čo sa týka denného grafu, počas víkendu sa odohralo to, čo sme na BTC mohli ľahko predpokladať. Streda a štvrtok boli vzhľadom k utorkovej podobe close absolútne neadekvátne, teda veľmi slabé. V piatok došlo k menšiemu výpredaju, čo však stačilo na úplné zmazanie zhodnotenia, ku ktorému prišlo v priebehu stredy a štvrtka.

Bitcoin jednoducho zarotoval a preto bolo racionálne predpokladať, že sa čoskoro dočkáme ďalšieho pokusu o prelomenie. A cez sobotu skutočne pokus o prerazenie prebehol. Low sa utvorilo na 30 151 USD, takže sobotňajší price action môžeme označiť už za piate otestovanie kľúčovej hladiny. Sobotňajšia sviečka nakoniec zavrela ako Pin Bar, taká menšia verzia utorka.

Objemy boli skôr ľahko nadpriemerné, ale výsledná podoba sviečky je logicky býčia. Aj napriek tomu je reakcia nakupujúcich dosť umiernená. Laicky povedané, stále sme na supportnom pásme a trh nemá práve tendenciu sa odraziť. A čím dlhšie je kurz na supporte, tým samozrejme horšie. Zatiaľ to nie je ešte úplne jasne vidieť, ale rysuje sa nám malý triangel v rozmedzí 30 000 – 36 000 USD.

Nezakreslil som ho ale do grafu, pretože nie som si ešte istý a čakám na ďalší nižší vrchol. Ak v grafe malý triangel nevidíte, nelámte si s tým hlavu. Ide o dosť subjektívnu záležitosť. Preto čakám ešte na potvrdenie. Pokiaľ však tento triangel v grafe je, mohol by to znamenať, že sa trh chystá zasa na prerazenie 30 000 USD.

Na záver

Začínam byť trochu presvedčený, že do konca mesiaca prerazenie nepríde a rozhodne sa až v priebehu prvej polovice júla. Úvodné dva júlové týždne bývajú pomerne celkom dynamické, až potom väčšinou začína uhorková sezóna. Ak teda trh chce ísť dole, je dosť možné, že sa vyčkáva na výslednú podobu júnovej sviečky. Uvidíme teda, čo prinesú ďalšie dni.

Nepremeškajte naše ďalšie spravodajstvo a prihláste sa na odber noviniek (návod nájdete tu). Nezabudnite nás tiež sledovať na našom facebooku.

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post ANALÝZA – Bitcoin (BTC) 30K zase neprerazil, ale nebezpečenstvo zostáva appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Bitcoin (BTC) má konečne po stredajšom close a ako som včera hovoril, máme teda zase z čoho vychádzať. Interpretácia je jednoduchá, lebo nám sviečka hovorí, že k agresívnym býkom brániacim support sa pridali aj tí reakční. Majte na pamäti, že úvodná reakcia na support nestačí. Je potrebné, aby agresivita nakupujúcich pokračovala. Na čo reagujú ďalšie a ďalšie skupiny, ktoré doteraz váhali.

Čo sa týka interpretácie cenového vývoja z posledných dní, v týchto chvíľach je dosť zrejmé, že hrozba prelomu kľúčového supportu na 30 000 USD je na nejakú dobu zažehnaná. Ale istotu samozrejme nikdy nemáme a preto musíme sledovať ďalšie signály. Zatiaľ je však racionálne kalkulovať s tým, že v nadchádzajúcich dňoch otestujeme kľúčovú rezistenciu na 42 000 USD.

BTC dlhé/krátke pozície

Zdroj: tradingview.com

Ako vyplýva z názvu titulku, Bitcoin čelí masívnemu náporu shortov. Aspoň nám to hovoria dáta z Bitfinexu. Dáta sú veľmi pozoruhodné, čo si iste zaslúži našu pozornosť. Najprv ale začneme s dlhými pozíciami, ktoré pokorili historické maximum. Popísané nám zase tvrdí, že trh je stále dosť prepumpovaný. Tých pozícií sa nabralo v priebehu poklesu naozaj veľa, čo je pre BTC dosť riziko.

Držitelia tých dlhých pozícií sa svojich držaných BTC musia niekde zbaviť a čím vyššie cena pôjde, tým pravdepodobnejšie sa svojich pozícií zbavia. Musíme si uvedomiť, že najviac longov sa nabralo v období marec – máj, takže je hromada pozícií ľudovo povedané v pasci. Ak sa teda Bitcoin dostane nad 42 000 USD, motivácia ukončiť svoje trápenie vzrastie.

Okolo 52 500 USD môžeme predpokladať, že má podstatná časť longárov svoje break even. Po držaní niekoľkomesačnej straty je spomínaný bod zlomu veľmi lákavý na predaj. A napokon, pokiaľ ide o krátke pozície, tak tie sa nafúkli v priebehu iba niekoľkých dní o 2 300 %. Ešte pred desiatimi dňami bolo BTC v krátkych pozíciách len zopár stoviek, teraz takmer 19 000 jednotiek.

Včera popoludní v priebehu pár hodín došlo k nárastu BTC v short pozíciách asi o 200 %. Na trhu sa nesporne čosi deje a mali by sme byť celkom určite pripravení na to, že niekto s veľkým kapitálom dosť možno chystá big short. Pokiaľ s rastúcou cenou krátke pozície budú stále napučiavať, niekto asi naháňa likviditu. Je takmer isté, že ide o dielo niekoho silného, pretože nabrať na Bitfinexe tisíce BTC v priebehu niekoľkých hodín, nie je v silách malých obchodníkov.

Aktuálna situácia na 1D TF BTC/USD

Zdroj: tradingview.com

Konečne sa dostávame k dennému grafu. Tu môžeme zatiaľ povedať, že kľúčový support bol ubránený. Pokračovanie v poklese bolo zamietnuté a stredajšia sviečka zavrela v peknej bullish podobe. Kurz sa zabrzdil pri Point of Control profile, čo je takmer stred rovnováhy (obchodného pásma), ktoré tvorí cenové rozpätie 30 000 – 42 000 USD.

Kurz fakticky zatvoril mierne nad stredom rovnováhy a POC, čo je tiež bullish a preto sa v týchto chvíľach očakáva, že nakoniec tých 42 000 USD otestujeme. Toto potvrdzujú aj objemy, pretože počas stredy došlo tiež k spiku. Pohyb je preto potvrdený. Nezabúdajte ani na to, že nasledujúce týždne môže Bitcoin zostať v rozmedzí 30 000 – 42 000 USD.

Konkrétne do letných prázdnin, pretože trh zatiaľ neprejavuje ani z jednej strany nejakú excelentnú iniciatívu. To je však problém, pretože letné prázdniny sú blízko a hrozí, že sa to potácanie pre Bitcoin akurát predĺži. Počas júla a augusta trhy nie sú akurát dynamické.

Indikátory

Denné RSI dosiahlo 45 bodov, čo však nie je žiadny úspech. No z podoby krivky za posledných 48 hodín je zrejmé, že trh sa snaží poskočiť nahor. Ovšem podľa MACD to stále nie je žiadna sláva.

Na záver

Momentálne musíme skôr kalkulovať s možnosťou, že v nadchádzajúcich dňoch otestujeme rezistenciu na 42 000 USD a na základe reakcie môžeme zhodnotiť prípadné eventuality. Ako som už hovoril, existuje nemalé riziko, že sa v aktuálnom obchodnom pásme na relatívne dlhú dobu zasekneme.

ANALÝZA – Bitcoin (BTC) otestoval kľúčový support – Riziko prepadu zažehnané?

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post ANALÝZA – Bitcoin (BTC) pod masívnym náporom shortárov appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Po včerajšej analýze na zlato by sme sa zase mohli zamerať na Bitcoin (BTC), kde sme si pred pár dňami uviedli, že sa nám v grafe určite rysuje medvedia zástavka. V týchto chvíľach je spomínaný pattern istota, pretože už máme celkom štyri dotyky s jednotlivými hranami (ABCD). Učebnicovo by ich malo byť päť (ABCDE), no je úplne normálne, že k prierazom dochádza už po štvrtom dotyku.

Bitcoin má teraz logicky tri možnosti. Bullish scenár je, že kurz prerazí cez hornú stenu a potom sa dočkáme ďalšieho otestovania S/R levelu 42 000 USD. Medvedí scenár počíta s prerazením smerom nadol, kedy by hlavne padla hladina 30 000 USD. Potom je ešte tretia neutrálna možnosť, kedy prebehne prieraz spodnej steny útvaru, ale support na 30 000 USD vydrží.

BTC longy/shorty

Kým sa pozrieme na graf BTC, najprv si v rýchlosti ukážeme, ako sú na tom dáta Bitfinexu ohľadom otvorených longov a shortov. Z grafu vyplýva, že dlhé pozície sú veľmi blízko od all time high hladiny, kde pravidelne dochádzalo k vypláchnutiu týchto pozícií. Momentálne je v longu 46 708 Bitcoinov, kým v shorte je 871 Bitcoinov.

Shorty sú teda na all time low a hlavne tu máme solídny nepomer (98 % na 2 %). Ide síce len o dáta z Bitfinexu, ale aj tak by som graf nebral na ľahkú váhu. Minimálne ako doplnok je pomer long/short užitočný. V každom prípade je dlhých pozícií hrozne veľa, čo môže fungovať ako palivo pre dump.

Aktuálna situácia na 1D TF BTC/USD

Po technickej stránke sa pre Bitcoin nič až tak významné nestalo, ale na druhej strane máme úplnú istotu, že kurz rešpektuje zakreslenú zástavku/triangel. Máme teda z čoho vychádzať a môžeme kalkulovať s tým, že je väčšia šanca na prerazenie smerom nadol. Ako bolo aj v úvode spomenuté, máme za sebou dotyk D a môžeme sa ešte dočkať dotyku E pri hornej hrane.

To by zodpovedalo tomu, že sa pokusu o prerazenie dočkáme až o pár dní. Avšak zaručené to nie je a pokojne sa všetko môže dynamicky rozbehnúť už o pár okamihov. Rozhodne sa preto oplatí byť v nasledujúcom čase veľmi pozorný, čo sa na trhu deje. Ak sa dočkáme onoho breakdownu 30 000 USD, prvé brzdenie môžeme očakávať asi až na cca 23 000 USD.

Aj tak je hladina silná až okolo 19 000 USD. Ono je hrozne ťažké odhadovať, ako veľmi hlboko môže Bitcoin padnúť, keď blízky support nevydrží. V tomto ohľade rozhoduje, koľko stop lossov a likvidačných cien pod spomínaných 30 000 USD máme. Logickou úvahou môžeme dospieť k záveru, že asi dosť, ale nepoznáme ani hrubý objem. To jednoducho zistíme až vo chvíli, keď k prerazeniu príde.

Indikátory

Vrchol RSI je na nejakých 37,6 bodoch, takže trh je úplne bez akejkoľvek väčšej aktivity. Navyše má krivka RSI typickú podobu pre obyčajný retracement, po ktorom nasleduje ďalší pokles. Na základe MACD negatívne momentum veľmi zoslablo a je snaha o bullish cross. Zatiaľ to však veľmi nevyzerá a aj keby k nemu prišlo, kým je kurz v patterne, nemá žiadnu váhu.

Na záver

Ako neustále opakujem, nikto nemáme krištáľovú guľu a nikdy nevieme iste, čo sa v skutočnosti stane. Lenže podľa mnohých signálov a dát zatiaľ všetko nasvedčuje, že Bitcoin sa naozaj chystá na prerazenie 30 000 USD a je nemalá šanca, že medvede budú vo svojej snahe úspešní. Buďte preto na toto všetko určite pripravení, ale rozhodne nepanikárte – všetko s rozumom.

Nepremeškajte naše ďalšie spravodajstvo a prihláste sa na odber noviniek (návod nájdete tu). Nezabudnite nás tiež sledovať na našom facebooku.

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post ANALÝZA – Bitcoin (BTC) čaká zásadná voľba? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Zo štvrtkovej analýzy na Bitcoin (BTC) vieme, že trh se vrátil späť do rizikovej oblasti, kde majú medvede tendenciu agresívne vstupovať do short pozícií. Bohužiaľ sme sa nedočkali dynamickejšieho postupu a kurz v zmienenej oblasti v podstate stagnuje. Osobne som dúfal, že ešte počas piatku príde ráznejší pohyb, ale toho sme sa nedočkali. A počas víkendov nie je práve zvykom, aby dochádzalo k väčším pohybom.

Počet long/short pozícií

Ako istú zaujímavosť chcem ukázať, že je značný nepomer medzi objemom dlhých a krátkych pozícií. Dáta sú z Bitfinexu a v shorte sú pozície v celkovej hodnote 585,7 BTC. Kým v longu je tých Bitcoinov viac ako 31 500, v shorte jednoducho vôbec nikto nie je, a teda nie je ani do čoho pichnúť. Vlastne sú shorty na Bitfinexe na svojom historickom minime.

Objem longov bol síce ešte pred pár dňami v BTC niečo vyše 36 000, a málinko teda klesli, ale stále je ich dosť a hlavne je spomínaný nepomer do očí bijúci. Podiel pozícií v shorte totiž nedosahuje ani 2 %. Možno namietať, že ide iba o jednu burzu, ale na Binance je podľa dostupných dát tiež zreteľný nepomer. Aj keď nie je až taký výrazný ako na Bitfinexe.

V každom prípade z toho možno implikovať, že keď už sú všetci v longu, kto bude naďalej nakupovať, aby mohla cena postupovať nahor? Je pravda, že hodleri stále skôr držia, ale to jednoducho nestačí. Bez agresívneho nákupného tlaku kurz nemá ako vzrásť.

Aktuálna situácia na 1D TF BTC/USD

Čo sa teda týka denného grafu BTC, ako vidieť, kurz má stále tendenciu držať sa pri EMA 55. Do istej miery je určite pozitívne, že sa kurz snaží aspoň držať nad týmto dynamickým supportom. Ale keď kurz prekročí Fibonacciho úroveň 61,8 %, hneď môžeme sledovať, ako sa zotrvačnosť výrazne spomalí.

Na jednej strane boli nakupujúci úspešní v zneplatnení bearish sviečky Shooting star, ale to bohužiaľ nestačí. Je skrátka očividné, že býci nemajú momentálne vôbec silu na pretlačenie predajcov, ktorí okamžite využívajú príležitosť na vstup do short pozícií. Vzhľadom k tomu, že sú víkendy väčšinou slabšie, domnievam sa, že výsledku snaženia sa dočkáme až v priebehu nového obchodného týždňa.

Ak býci udržia cenu tam, kde sa aktuálne zdržiava, možno sa im v priebehu týždňa podarí cenu pretlačiť. V každom prípade sviečky zo štvrtka, piatka a dneška nemajú priaznivú podobu. Nie sú vyložene medvedie, ale váhanie z nich sa dá naozaj poznať. Bitcoin vážne nevie, kadiaľ kam. Preto sa mi zdá veľmi rozumné byť teraz trpezlivý.

Indikátory

Aktuálne hodnoty RSI dosahujú necelých 60 bodov, takže je stále tendencia pomaličky stúpať. Avšak momentum up je veľmi tragické. Trh nie je schopný dynamicky pokračovať v expanzii. Pre MACD platí v podstate to isté, lebo aj zo spomínaného indikátora môžeme spoznať, že trh momentálne neoplýva veľkou silou.

Bitcoin na záver

Všetci majú zaiste veľké očakávania, ale Bitcoin nie je v súčasnosti akosi schopný preraziť a tak potvrdiť, že je bull trend na trhu stabilný. Trh sa jednoducho už asi dva mesiace vyložene potáca a nie je schopný dynamickej expanzie, čo je pre nás rozhodne nemalý red flag. Ak má Bitcoin pokračovať v bull trende, potrebujeme agresívne prerazenie sprevádzané mohutnými objemami. Kým sa tak nestane, vysoké finančné riziko prevažuje.

Nepremeškajte naše ďalšie spravodajstvo a prihláste sa na odber noviniek (návod nájdete tu). Nezabudnite nás tiež sledovať na našom facebooku.

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post ANALÝZA – Bitcoin BTC stagnuje v rizikovej oblasti – Je čas predávať? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.