Breakout pohyb alebo prerazenie nastane vtedy, keď sa cena aktíva posunie nad oblasť rezistencie alebo sa posunie pod oblasť supportu. Breakouty naznačujú, že cena môže začať smerovať k zlomu. Napríklad prelomenie vzoru grafu smerom nahor môže naznačovať, že cena začne stúpať. Breakouty, ktoré sa vyskytujú pri veľkom objeme (v porovnaní s normálnym objemom), vykazujú väčšie presvedčenie. To znamená, že je pravdepodobnejšie, že sa cena bude vyvíjať týmto smerom.

Breakouty sa vzťahujú na pohyb aktíva a netýkajú sa len kryptomien. Ide aj o akcie, dlhopisy alebo komodity. Obchodníci môžu použiť breakout ako moment na nákup alebo predaj akéhokoľvek aktíva.

Body zlomu, kde vznikajú breakouty, sú do značnej miery umelé. Identifikujú ich totižto obchodníci, a preto podliehajú ľudskej chybe. Napriek tomu, ak ich dostatočný počet predajcov a investorov berie vážne a výsledkom sú veľké nákupy alebo predaje, môžu sa stať kľúčovými. To znamená, že investori ich nemôžu ignorovať.

Aké informácie poskytuje breakout?

Prelomenie nastane, keď cena bola pod úrovňou rezistencie alebo nad úrovňou supportu na nejaký čas. Úroveň rezistencie alebo supportu predstavuje čiaru, ktorú mnohí obchodníci používajú na nastavenie vstupných bodov alebo úrovní zastavenia straty. Keď cena prerazí úroveň supportu alebo rezistencie, obchodníci čakajúci na prerazenie naskočia. Tí, ktorí nechceli, aby cena hladinu prerazila, opustia svoje pozície, aby sa vyhli väčším stratám.

Viac o hladinách suppportu a rezistencie sa dočítate v tomto NÁVODE.

Tento príval aktivity často spôsobí nárast objemu, čo ukazuje, že veľa obchodníkov sa zaujímalo o úroveň prelomu. Ak má breakout malý objem, úroveň nemusela byť významná pre veľa obchodníkov. Tieto breakouty s malým objemom majú väčšiu pravdepodobnosť zlyhania.

• V prípade prelomu smerom nahor, ak zlyhá, cena klesne späť pod rezistenciu.
• V prípade prelomu smerom nadol, ak zlyhá, cena sa vráti späť nad úroveň supportu, pod ktorú prerazila.

Breakouty sa bežne spájajú s inými vzormi grafov vrátane trojuholníkov, vlajok, klinov a podobne. Tieto vzory sa vytvárajú, keď sa cena pohybuje špecifickým spôsobom, čo vedie k dobre definovanej úrovni supportu  a rezistencie. Obchodníci potom sledujú, či sa na týchto úrovniach nevyskytujú breakouty.

Dokonca aj po prelomení veľkého objemu sa cena často (ale nie vždy) vráti k bodu zlomu, kým sa opäť posunie v smere prelomu. Je to preto, že krátkodobí obchodníci často kúpia počiatočný zlom, ale potom sa pokúsia predať pomerne rýchlo so ziskom. Tento predaj dočasne privedie cenu späť k bodu zlomu. Ak je prerušenie legitímne (nie zlyhanie), cena by sa mala vrátiť späť v smere prelomu. Ak nie, ide o neúspešný preraz. Túto situáciu zobrazuje graf nižšie. Vidíme, že cena vytvorila v kruhu breakout a následne sa vrátila otestovať tento prerazený support a vznikla z neho rezistencia.

Otestovanie predošlej hladiny supportu. Zdroj: TradingView

Nakupuj a obchoduj kryptomeny na Binance, najlepšej a najlacnejšej burze na svete. V spolupráci sme pre teba pripravili špeciálne zľavy a bonus až do 50 USD! Vytvor si účet cez >>>náš odkaz<<< a získaj doživotnú zľavu 5 % na obchodné poplatky. Návod, ako jednoducho a lacno kúpiť a obchodovať kryptomeny, nájdeš v tomto článku.

Obchodníci, ktorí používajú breakouty na začatie obchodov, zvyčajne využívajú príkazy stop loss v prípade, že breakout zlyhá.

Príklady na bullish a bearish breakouty

Graf ukazuje nárast objemu spojený s poklesom, keď cena prerazila oblasť supportu trojuholníkového grafu. Obchodníci mohli využiť breakout na potenciálne vstupovanie do krátkych pozícií alebo výstup z dlhých pozícií.

Bearish breakout. Zdroj: TradingView

Graf ukazuje nárast objemu spojený s rastom, keď cena prerazila oblasť rezistencie trojuholníkového grafu. Obchodníci mohli využiť breakout na potenciálne vstupovanie do dlhých pozícií alebo výstup z krátkych pozícií.

Bullish breakout. Zdroj: TradingView

Fake breakout

Na grafe nižšie môžeme vidieť fake breakout. Jednoducho povedané, ide o prielom supportu alebo rezistencie iba krátkodobo a väčšinou telo sviečky ostane pod úrovňou supportu alebo rezistencie. Presne taký scenár nastal na grafe dole. Knôt sviečky v takýchto prípadoch tvorí väčšinu cenového pohybu v rámci danej časovej periódy. Čím je knôt vyšší, tým je pravdepodobnosť zlyhania breakoutu taktiež vyššia. Z toho vyplýva, že je menej riskantné, ak počkáte na ukončenie danej sviečky.

Fake breakout. Zdroj: TradingView

Ako identifikovať fake breakout? Vysvetlíme si to v nasledujúcich jednoduchých krokoch:

1. Zmerajte veľkosť sviečky – Najvyššia (high) cena mínus najnižšia (low) cena.
2. Zmerajte knôt sviečky – Pre bullish breakout = najvyššia (high) cena mínus uzatváracia (close) cena. Pre bearish breakout = najnižšia (low) cena mínus uzatváracia (close) cena.
3. Porovnajte knôt s veľkosťou sviečky
4. Čím viac percent z celého pohybu sviečky knôt zaberá, tým je riziko fake breakoutu vyššie.

Limity používania breakoutov

Existujú dva hlavné problémy s využívaním breakoutov. Hlavným problémom sú neúspešné breakouty. Cena sa bude často pohybovať tesne za hranicou rezistencie alebo supportu a priláka obchodníkov. Cena sa potom obráti a nepokračuje v pohybe a v smere zlomu. Môže sa to stať niekoľkokrát, kým dôjde ku skutočnému zlomu.

Úroveň supportu a rezistencie je tiež subjektívna. Nie každému záleží na rovnakej úrovni supportu a rezistencie. Preto pomáha sledovanie objemov. Zvýšenie objemu prerazenia ukazuje, že úroveň je dôležitá. Nedostatok objemu ukazuje, že úroveň nie je dôležitá alebo že veľkí obchodníci (ktorí vytvárajú veľké objemy) ešte nie sú pripravení zúčastniť sa.

The post Čo je to breakout pohyb a ako ho obchodovať. Návod appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Po stredajšej analýze na Binance Coin (BNB) by som sa chcel zase vrhnúť na Bitcoin (BTC). Trh síce nedokázal zatiaľ preraziť zo sledovaného triangla/zástavky, ale ďalším dotykom hornej hrany patternu sa jednoznačne dokončuje posledná vlna E. Teda by sme sa každú chvíľu mohli dočkať vytúženého breakoutu.

Avšak priestoru v rámci útvaru je fakticky ešte dostatok. Preto sa môžeme vnútri zástavky pohybovať ešte niekoľko dní, ale najneskôr začiatkom nasledujúceho obchodného týždňa by sme už v grafe mali sledovať väčšiu dynamiku s prerazením, nech to bude akýmkoľvek smerom.

Aktuálna situácia na 1D TF BTC/USD

Dnešné popoludnie Bitcoin konečne dosiahol hornú stenu zástavky, vďaka čomu završuje vlnu E. Preto je veľmi racionálne očakávať, že sa trh skôr ako neskôr o niečo pokúsi. Zatiaľ je však trh až príliš pokojný, čo osobne považujem za dosť podozrivé. Všade pokoj, minimálna volatilita, býci mierne vedú nad medveďmi.

Zatiaľ sa moja pôvodná myšlienka javí ako správna – že dôjde k prerazeniu až počas druhej polovice tohto týždňa. V týchto chvíľach by som však bol naozaj radšej, aby Bitcoin začal byť dynamickejší a konečne prerazil. Mali by sme to aspoň za sebou. Objemy stále klesajú, čo akurát potvrdzuje validitu zakresleného útvaru.

Musím ešte upozorniť, že čím menšie objemy a volatilita je, tým väčší prielom môžeme očakávať. Som preto veľmi zvedavý, čo sa z toho vyvinie. V týchto okamihoch musíme byť však trpezliví a ak náhodou dôjde k prerazeniu na 42 000 USD, nesmieme hneď chytať FOMO. Vôbec prvá méta je 41 000 USD, čím by sa táto zástavka zneplatnila.

Potom môžeme očakávať ďalší retest 42 000 USD a ak sa prielom podarí, neznamená to automaticky pre Bitcoin žiadnu výhru. Medvedia zástavka sa síce zneplatní, ale prierazom sa vytvorí medvedia vlajka – skrátka žiadny úspech. Stále potom budú platiť moje skoršie slová, že kým neprerazíte cez 52 500 USD, ide o potenciálnu býčiu pascu.

Môže sa odohrať trochu podobný scenár, ktorý nastal na prelome 2017/2018. Bitcoin klesol asi o 45 % na 11 000 USD, potom nastal retracement po 17 000 USD. Väčšia časť strát bola zlikvidovaná viac ako 65 %, ale neskôr rovnako prišiel crash. Popísaný scenár, akurát v inom rytme, sa môže zopakovať. Ak pôjdeme teda hore, musíme sledovať všetky dostupné signály, ktoré nás prípadne nasmerujú.

Indikátory

Momentum na dennom RSI postupne silnie, ale podľa predošlého vývoja názor nemením. Priebeh je stále typický pre retracement. Čo sa týka MACD, trh sa pravdepodobne snaží reagovať na bullish cross, ku ktorému čerstvo došlo.

Tiež som si všimol, že spomínaný signál dosť koloval po sociálnych sieťach, takže retail bez väčšieho kontextu bude chcieť asi reagovať. Keď cena pôjde hore v sprievode slabých objemov, je zrejmé, že cenu ťahajú predovšetkým malí investori.

Na záver

Bitcoin by sa mal čoskoro rozhodnúť, na čo sa oplatí si počkať. Ak prerazíte tých 30 000 USD, budeme to mať aspoň rýchlo za sebou a trh nám tým ponúkne mnoho nových príležitostí. Ak však pôjdeme hore a býkom sa podarí preraziť cez rezistenciu, nič sa vo všeobecnej rovine na trhu nezmení.

Stále platí scenár, že sme iba uprostred retracementu, ktorý sa len predĺžil. Aby sme nad trhom mohli premýšľať inak, potrebujeme nové býčie signály a predovšetkým preraziť cez tých zmieňovaných 52 500 USD. Potom sa môžeme baviť o tom, že býčí trend pokračuje.

ANALÝZA – Binance Coin (BNB) redukuje straty, je šanca na dosiahnutie nového ATH?

Nepremeškajte naše ďalšie spravodajstvo a prihláste sa na odber noviniek (návod nájdete tu). Nezabudnite nás tiež sledovať na našom facebooku.

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post ANALÝZA – Bitcoin zakončuje poslednú vlnu v triangli, breakout každým okamihom? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Bitcoin prerazil strmú rezistenčnú trendovku, čím sa otvorila cesta k tomu, aby trh mohol pokračovať v retracemente, ktorý trvá už viac ako 48 hodín. Momentum je zatiaľ dobré a ak sa nič dramaticky nezmení, asi sa najneskôr zajtra dočkáme otestovania kľúčovej rezistencie na 42 000 USD.

V dnešnom livestreame o 18:00 na kanáli Bitlink si teda preberieme možnosti, ktoré teraz Bitcoin má. Ak sa totiž prerazenie rezistencie podarí, nie je vôbec vyhrané. Naopak, vyššie sú ešte horšie prekážky. Okrem BTC si samozrejme rozoberieme aj altcoinový trh a zlato, ktoré momentálne exceluje.

Nepremeškajte naše ďalšie spravodajstvo a prihláste sa na odber noviniek (návod nájdete tu). Nezabudnite nás tiež sledovať na našom facebooku.

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post Bitcoin prerazil rezistenčnú trendovku – Je teraz šanca preraziť 42K? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

V týždeň starej analýze na zlato (XAUUSD) sme si ukázali, že pre žltý kov je veľmi dôležité, aby trh konečne prerazil jednu z kľúčových rezistencií. Čo sa po relatívne krátkej konsolidácii pod rezistenciou naozaj podarilo a momentum na zlate získava čoraz väčšiu zotrvačnosť. Teda moja logika nad trhom sa zdá byť správna.

Nemyslím si totiž, že sa im bude dariť dlhšiu dobu držať infláciu na vyššej úrovni. Lenže úplne stačí, aby stav s vyššou infláciou vydržal 2 – 3 mesiace a trh vďaka tomu nabral také potrebné momentum. Potom bude dosť ťažké rozbehnutý vlak zastaviť a zlato môže preraziť až k all time high. Po technickej stránke teda trh vyzerá veľmi priaznivo, ale ešte nemáme nič isté.

Aktuálna situácia na 1W TF XAUUSD (zlato)

Ako bolo spomenuté v úvode, kurz konsolidoval pod S/R levelom 1 786 USD/uncu a vlastne sa tu tvorila býčia vlajka. Aspoň to tak na vyššom časovom rámci vyzeralo. V každom prípade zlato dokázalo veľmi pekne preraziť a vôbec prvýkrát sme sa tento rok dočkali impulznej sviečky. Ak týždenná sviečka v tejto podobe naozaj zatvorí, je to nesmierne bullish a osobne sa prikláňam k tomu, že trh nakoniec prerazí zo zakreslenej downtrendovej štruktúry.

Z technickej hľadiska hrá zlatu do kariet, že sa na S/R leveli 1 678 USD/uncu vytvoril obratový pattern Dvojité dno. Takéto štruktúry fungujú ako nosné piliere pre uptrend. Trh sa má skrátka o čo oprieť, a keď všetci takú trhovú štruktúru v grafe vidia, hneď si dvakrát rozmyslia, či si proti trhu vsadia. Naopak, býci majú potom oveľa ľahšie rozhodovanie.

Ak sa teda nič počas dneška nepokazí, môžeme kalkulovať s tým, že zlato je dosť bullish a čaká nás možno definitívne obnovenie uptrendu. Je však ešte potrebné rozhodné prerazenie hornej steny zakresleného kanála. Tým sa downtrendová štruktúra zborí ako domček z kariet a je to „definitívne“.

Indikátory

Indikátorom nemožno nič vytknúť. MACD má celkom čerstvo po bullish crosse a trh na to zareagoval impulzom up. Na RSI sa drží pozitívna zotrvačnosť a naberá silu. Ak sa to trhu skutočne podarí udržať, ideme skrátka hore. No nezabúdajte, že na finančných trhoch nie je nič isté.

Aktuálna situácia na 1D TF GC1 (futures na zlato)

Čo sa týka denného grafu, v rozmedzí 1 756 – 1 678 USD/uncu sa vytvorila veľmi pekná rovnováha, z ktorej kurz slušne prerazil, čo vieme z predošlej analýzy. Podarilo sa preraziť pásmo okolo 1 770 USD/uncu, čo následne zlato využilo ako silný support. Lenže tu bola konfluencia, pretože spomínaná hladina bola zároveň high patternu Dvojité dno.

Vytvorila sa nová, ale menšia rovnováha a včera sme sa dočkali prerazenia. Okrem toho sa podarilo zase preraziť cez EMA 55 a udržať sa nad touto dynamickou úrovňou. Určite tá spomínaná rovnováha znamenala reamuláciu, ako si môžete všimnúť z Volume Profile. Trh nabral silu a mohlo sa to zasa odpáliť.

Štvrtková sviečka je v každom prípade solídna, preto je logické, že býci zareagovali stupňujúcim sa nákupným tlakom. V podstate sa podarilo prekonať ďalšiu zakreslenú rezistenciu, ale na potvrdenie je nutné, aby sa sviečka na pásme aspoň zavrela. Vlastne stále existuje akási šanca, že cenu zostrelí. Ale zdá sa mi to v týchto chvíľach skôr ako nepravdepodobné.

Indikátory

Čo sa týka indikátorov, tie sú tiež dosť bullish. Na dennom RSI vo mne vyvolávala obavy medvedia divergencia, ale nakoniec sa ju podarilo úplne zneplatniť, čo je naopak, silný býčí signál. Bohužiaľ, na histograme MACD divergenciu stále vidieť.

Na záver

Ako neustále opakujem, na trhoch žiadna 100 % istota neexistuje. Lenže z analýzy vyplýva, že máme dosť signálov, ktoré nám hovoria, že trh so žltým kovom čaká obnovenie uptrendu, na čo sme veľmi dlho všetci čakali. Uvidíme teda, ako to dopadne a ak budú býčie signály pribúdať, pravdepodobnosť rastu vzrastie.

ANALÝZA – Bitcoin (BTC) druhýkrát v rizikovej oblasti – Tentokrát môže padnúť

Nepremeškajte naše ďalšie spravodajstvo a prihláste sa na odber noviniek (návod nájdete tu). Nezabudnite nás tiež sledovať na našom facebooku.

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post ANALÝZA – Zlato (XAUUSD) exceluje a naberá zotrvačnosť – Je tu prieraz? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Trh s kryptomenami po víkende mierne klesá. Bitcoin sa z tohtoročného maxima na hladine 14 100 $ vrátil pod 13 500 $ a zdá sa, že rallye nateraz skončilo. Traderi začínajú hovoriť o začiatku krátkeho medvedieho trhu a očakávajú väčší pullback. Z dlhodobého hľadiska je však Bitcoin extrémne bullish, čo podporujú aj silné fundamenty.

Analytici už dlho hlásia, že v najbližších mesiacoch či rokoch Bitcoin vytvorí nové veľké historické maximum a udávajú hodnoty od 35 do 200 tisíc dolárov. K tomu zatiaľ máme stále veľmi ďaleko a tu je päť dôvodov, prečo nás to pravé Bitcoin rallye ešte len čaká!

O fundamentoch sme sa v sobotu bavili aj na streame s Adamom Kracíkom. Odporúčame vypočuť si, ak ste tak ešte neurobili. A prihláste sa na odber nášho kanálu BitLink.

Breakout na vyššom timeframe

Ak sledujete 1h, 4h či 1D graf, možno ste si nevšimli masívny breakout Bitcoinu na vyšších timeframoch. Vo weekly a monthly grafe sledujeme prerazenie kľúčovej technickej úrovne 12 000 $. Bitcoin tak vysoko nebol prakticky od januára 2018.

Aktivita na Google Trends a sociálnych sieťach je stále veľmi nízka

Z histórie vieme, že vždy keď bol Bitcoin blízko dlhodobého historického maxima, ľudia sa oň zaujímali podstatne viac, než obyčajne. Mesiac október síce uzavrel na cene 13 850 $, čo nás, kryptomenových nadšencov ohromilo, no bežní ľudia zatiaľ veľmi nejavia záujem. Aj preto je málo pravdepodobné, čo toto je ten veľký finiš a ak sa nestane niečo naozaj strašné, Bitcoin bude pokračovať smerom hore.

Tweetovanie o Bitcoine:

Bitcoin na Twitteri

Technické indikátory ukazujú, že rallye zatiaľ nie je prepálené

Keď sa pozrieme na vyššie timeframy, môžeme si všimnúť, že Bitcoin strieda obdobia rastu a poklesu. Posledné skutočne veľké rastové obdobie sme tu mali v rokoch 2016-2017 a potom nasledovalo 16 mesiacov tvrdého pádu. V prvej polovici minulého roka sme zaznamenali menšie rastové obdobie ktoré Bitcoin zakončil rovnako dlhým bear marketom.

Prečo sa v minulosti Bitcoin otočil do downtrendu? Jeho rast úplne prepálil technické indikátory, ktoré ukazovali extrémne prekúpené hodnoty. Bitcoin má tendenciu rásť parabolicky a v roku 2020 žiadnu veľkú parabolu nevidíme. Rast je pekne lineárny, takže neexistuje dobý dôvod, prečo by mal prísť medvedí trh.

Platíte dane? Takto daňováci sledujú ľudí, ktorí nepriznajú zisky z kryptomien

Hashrate je blízko historického maxima (aj keď teraz klesá)

Bitcoin hashrate – Zdroj: blockchain.com

Samozrejme, pri analýze ceny Bitcoinu treba prihliadať aj na fundamenty. Veľa sme ich rozobrali v sobotu na streame (viď video hore) a jedným z tých najdôležitejších je aj hashrate. Výkon Bitcoin blockchainu je blízko historického maxima čo ukazuje, že mineri majú dôveru v dlhodobé zhodnocovanie tejto kryptomeny.

Aktuálny prepad hashratu nemá nič spoločné s nedôverou ťažiarov v toto rallye. Aj keď musíme uznať, že vyzerá naozaj desivo. Skutočný dôvod si prečítajte tu:

(článok pokračuje pod odkazom)

Bitcoin hashrate klesol o tretinu! Vedia mineri niečo, čo my nie?

Aktivita HODLerov je na historickom maxime

Ak chcete odhadnúť trend Bitcoinu v najbližších mesiacoch, je potrebné pozrieť sa aj na on-chain metriky ako počet aktívnych adries či objem hodlovaných mincí. Obe tieto metriky sú extrémne vysoko a počet HODL-erov neustále robí nové historické maximá.

Objem HODLovaných Bitcoinov – Zdroj: Unchained Capital

Objem Bitcoinov ktoré sú dlhodobo držané v peňaženkách ukazuje dôveru investorov v toto rallye a neustále stúpanie jasne naznačuje, že zatiaľ neplánujú predávať. Pokiaľ HODL-eri držia svoje mince, prikupujú ďalšie a k tomu nakupujú aj inštitúcie, Bitcoin naozaj nemá dôvod nejak výraznejšie padať.

Ibaže by na trhu vznikla podobná panika, ako v marci tohto roka, keď akciové indexy klesli o 33% a Bitcoin o 50%. Teraz sa však korelácia otočila a zatiaľ čo akcie pred americkými prezidentskými voľbami padajú, Bitcoin rekordné stúpa.

Chcete odhadnúť ďalšie veľké historické maximum pre Bitcoin? Pomôcť vám v tom môže analytický model založený na Mecalfovom zákone. Je oveľa presnejší a dáva väčší zmysel, než neustále omieľaný a dokázateľne neplatný stock-to-flow.

The post 5 dôvodov, prečo to pravé Bitcoin rallye ešte len začína appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Ako sa už spomínalo v stredajšom streame, tak Bitcoin (BTC) skutočne do 24 hodín pumpol z toho symetrického triangla, v ktorom trh konsolidoval už niekoľko týždňov. Osobne som som si myslel, že pôjdeme na 8 880 USD a až potom uvidíme strelu hore, ale evidentne s nami niekto veľký celkom vybabral.

Väčšina analytikov s týmto scenárom tam nejako počítala, takže ma až tak neprekvapilo, že to niekto odpálil už teraz. Vyhraté však ešte nie je, pretože Bitcoin toho musí preraziť oveľa viac, aby sme tento impulz mohli brať naozaj vážne.

V každom prípade altcoinový trh v týchto chvíľach začína solídne pumpovať, čo je logické vzhľadom k tým korekčným štruktúram (bullish kontext), ktorý sa v grafe tvoril týždne.

Aktuálna situácia na 4H TF BTC/USD

Ako sa už spomenulo, tak Bitcoin pumpol z toho zakresleného symetrického triangla a to pri podpore nákupných objemov, čím sa minimálne krátkodobo zadefinoval smer ďalšieho vývoja. Nesmieme ale zabúdať, že je tu stále šanca na to, že je to celé bull trap. Pokiaľ ale nie, tak podľa volume profile sa v rámci toho triangla relatívne dlho kumulovalo a veľkí hráči si v prípade poklesu ceny určite budú svoje pozície brániť.

Prvá zastávka po prerazení z triangla bola na S/R leveli 10 926 USD, čo je skôr lokálna úroveň, ktorá nie je nejako extra významná. Cena teda skonsolidovala do podoby malej býčej zástavky, z ktorej sa podarilo prerazenie cez túto úroveň. Ak sa 4H svieca nad touto úrovňou aj zavrie, tak je to ďalší čiastkový úspech.

Je pravdepodobné, že dôjde k throwbacku ku spomínanej úrovni, ale teraz to až tak veľmi nevyzerá. Na nižšom časovom rámci totiž vidieť, že si to zatiaľ niekto silný celkom pekne stráži. Najdôležitejšie je teraz preraziť hornú hranu toho zakresleného kanála (na vyššom časovom rámci je to bull flag) a zároveň aj rezistenciu na 11 200 USD.

Hneď ako sa podarí býkom preraziť cez tieto rezistencie a UDRŽAŤ nad nimi kurz, tak túto expanziu môžeme brať úplne vážne ako ďalší pokus o prerazené swing high z minulého roka. Jednoducho povedané, kým sme pod 11 200 USD, tak je tu vysoké riziko, že to celé crashne. Nenechajte sa teda ľahko obalamutiť pozitívnymi emóciami.

Indikátory

Po relatívne dlhej dobe sa hodnoty RSI vyšplhali až do prekúpenej oblasti, čo musíme rozhodne kvitovať. Je to jeden z mnohých signálov, ktoré nám indikujú, že trh sa z tej korekcie prebral. Čo sa týka MACD, tak to akurát potvrdzuje to silnejúce momentum. Aspoň podľa histogramu.

Záver

Práve v týchto chvíľach sa bojuje o tú hornú stenu bull flagu. Ak sa podarí prieraz, tak je ešte minimálne potrebné prekonať rezistenciu na 11 200 USD. Pokiaľ si Bitcoin udrží doterajšie momentum a dynamiku, tak je šanca na prerazenie nielen markantná, ale aj skorá.

Lenže ako bolo spomenuté, skôr môže dôjsť k nejakému throwbacku a retestu. Preto nie je potrebné hneď panikáriť pri prvom zdaní poklesu.

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post ANALÝZA – Bitcoin nad 11 000 $ – Trhy ožívajú, ale zatiaľ nie je vyhraté! appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Ako určite viete z jednej z mojich predošlých analýz na Bitcoin (BTC), tak trh v podstate od začiatku septembra stranovo konsoliduje. Z tej konsolidácie vyplynul symetrický triangel a všetci teda čakáme, ktorým smerom sa kurz nakoniec vydá. V patterne už veľa priestoru nezostáva, a tak možno kalkulovať s tým, že do 24 hodín musí prísť prerazenie.

Nepremeškajte naše ďalšie spravodajstvo a prihláste sa na odber noviniek (návod nájdete tu). Nezabudnite nás tiež sledovať na našom facebooku.

Scenáre vývoja Bitcoinu

Ako bolo spomenuté, tak Bitcoin konsoliduje vcelku v mohutnom triangli. Niektorí však považujú tento grafický útvar za bearish pennant (medvediu vlajočku). Všeobecne však existuje zhoda v tom, že pôjdeme s cenou nižšie a minimálne zaplníme ten CME gap, čo je okolo 9 700 USD.

Lenže tých scenárov je hneď niekoľko a to si v dnešnom streame podrobne rozoberieme. Určite ste si tiež všimli, že v rámci triangla už nie je skoro žiadny priestor, a tak sa trh bude musieť čoskoro rozhodnúť. Vzhľadom k tomu, že je skoro celý priestor vnútri útvaru zaplnený, tak o to väčší breakout môže prísť. Predstavte si to ako stláčanie pružiny, ktorú potom pustíte.

To ale nie je všetko, v našom streame sa budeme zaoberať aj dolárovým indexom a samozrejme aj akciovými indexmi, ako je S&P 500 a Nasdaq. Bitcoin dozrieva a viac-menej koreluje v kontexte globálneho kapitálového trhu, takže sa musí prihliadať aj na ostatné trhy. Na vyžiadanie si môžeme rozobrať aj nejaké altcoiny. To všetko dnes v streame na kanáli BitLink o 18:00.

Prihláste sa na odber, nech nezmeškáte naše spravodajstvo!

Tešíme sa na vás

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post Očakávaný breakout na Bitcoine príde do 24 hodín – Aký smer je pravdepodobnejší? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Trh s akciami Tesla bol viac ako tri týždne v korekcii, ktorá bola teda dosť volatilná. Ten trh je vlastne od začiatku letných prázdnin volatilný až extrémne, čo ma dosť odrádza. Je to vlastne známka toho, že samotný trh ženú predovšetkým emócie a to nikdy nie je dobré.

V každom prípade, tá takzvaná korekcia bola pred niekoľkými dňami ukončená a podarilo sa aj urobiť nové ATH, čím sa cena akcií Tesla priblížila zase o niečo bližšie k „magickým“ 2 000 USD.

Aktuálna situácia na 1D TF akcií Tesla

Najprv by som chcel upozorniť, že 1 130 USD až 1 275 USD sú dva bullish gapy a ako to s gapmi býva, tak trh prirodzene inklinuje k ich „vyplneniu“. Ovšem to FOMO okolo Tesly je teraz také šialené, že to asi potrvá asi o niečo dlhšie. Samozrejme, tá samotná korekcia mala podobu býčieho patterne falling wedge.

Trhu zároveň pri odraze pomohol support v leveli 1 365 USD. Až teraz si všímam, že počas breakoutu v blízkosti hornej hrany wedge máme už tretí bullish gap. Tá expanzia bola a stále je veľmi agresívna – je to parabolický rast a ten je dlhodobo neudržateľný.

Ak uvažujete o vstupe na trh, tak by som bol veľa opatrný, pretože sa to môže každú chvíľu tvrdo zosypať. Aj keď pri aktuálnej trhovej zotrvačnosti to vyzerá, že tých 2 000 USD za akciu tento týždeň uvidíme. Inak, čo sa týka objemov, tak tie sa držia obstojne. Aj napriek tomu, že sú akcie Tesly v súčasnosti také drahé.

Indikátory

Že sa urobilo nové ATH, tak je síce fajn, ale pri pohľade na RSI by mal každý spozornieť. Je tu dosť značná anomália v podobe medvedej divergencie a ak sa uplatní, tak to vidím na tvrdý „pád na hubu“. Ono je to však ešte horšie, pretože na weekly RSI je medvedia divergencie tiež. A mesačné RSI má hodnoty dokonca na 88,86 bodu.

Je nespochybniteľné, že sa blížime k záveru tejto divokej expanzie. Hlbšia korekcia je na spadnutie a až začne, tak minimálne niekoľko týždňov potrvá. Či sa však tá bublina bude aj následne prifukovať, tak to ťažko povedať. Záleží na samotnom vývoji počas korekčného pohybu.

Záver

Keď sa pozeráme na jednotlivé časové rámce, tak sa mi zdá, že hlboké prečistenie trhu je jednoducho na spadnutie. Vrchol tejto rallye sa odhaduje strašne zle. Keď celý trh ovládajú emócie davu, ktorý bezmyšlienkovite skáče na trh, tak je tá technika poznateľne obmedzená.

Trhové zákony však platia vždy a skôr či neskôr sa musia uplatniť. A keď sa na tomto čiastkovom trhu uplatnia, tak sa obávam, že to pre mnohých investorov bude dosť bolestivé a možno aj likvidačné. Tesla je nepochybne prepumpovaná bublina, ktorá najneskôr v priebehu niekoľkých mesiacov musí prasknúť.

Čo čítať ďalej?

Analýza Bitcoinu – Prekonali sme kľúčových 12 000 USD!

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!!

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post Analýza akcií Tesla – Po krátkej pauze zase nové historické maximum! appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Síce sme mali analýzu na Bitcoin (BTC) už včera, ale vzhľadom k tomu čerstvému pohybu je namieste venovať sa trhu znova a rozobrať si podrobne, čo sa počas dnešného popoludnia odohralo. Ako titulok napovedá, po viac ako dvoch týždňoch sa podarilo prekonať kľúčový odpor na 12 000 USD, čo bola zároveň aj horná hrana rastúceho triangla.

Aktuálna situácia na 5m TF BTC/USD

Pre úplnosť dávam aj päťminútový graf, kde vidíme, aký zvláštny priebeh tá pumpa mala. Samotné prerazenie cez kľúčovú rezistenciu bolo vcelku rýchle, ale potom zrazu došlo okamžite k dumpu. Logicky to teda všetci začali považovať za fakeout a dlhé pozície opúšťať. Osobne som falošný prieraz trochu aj očakával, preto som radšej celý priebeh len sledoval z diaľky.

Avšak niekto si s trhom proste pohral. A hneď ako na obe strany vymietol stop loss, začal to zase hnať smerom nahor. Veľa obchodníkov musí byť teraz dosť naštvaných, pretože málokto z tohto asi vyšiel ako víťaz. V každom prípade, ako je na grafe vidieť, veľmi rýchlo sa cena zase vrátila späť nad 12 000 USD a podarilo sa túto úroveň využiť aj ako odrazový mostík.

Aktuálna situácia na 4H TF BTC/USD

Čo sa týka 4H časového rámca, môžeme konštatovať, že je pohyb cez hornú hranu triangla (zároveň kľúčový odpor) validný. Nákupný tlak bol značný, takže nevidím dôvod čohokoľvek sa obávať. Respektíve na bull trap to aspoň zatiaľ absolútne nevyzerá. Nemožno však vylúčiť, že dôjde k throwbacku k tým 12 000 USD.

V prípade, že by sa úroveň potvrdila ako support, bola by to ideálna príležitosť na vstup na trhu. Mali by sme aj ďalšie potvrdenie od trhu, že ideme naozaj hore. Určite sa kurzu podarilo iba tesne prekonať S/ R level 12 360 USD a teraz tu konsoliduje.

Býci teda majú výbornú príležitosť zase prevziať iniciatívu a využiť úroveň na ďalšiu pumpu. Avšak vo výsledku sa môže v grafe pokojne urobiť aj malý pattern, napríklad býčia vlajočka. Ak sa ale momentum udrží, tak nevidím dôvod, prečo by expanzia nemohla agresívnejšie akcelerovať.

Indikátory

Hodnoty RSI prekonali hraničných 70 bodov a negatívne momentum neprišlo. To musíme jednoznačne kvitovať, pretože hraničných 70 bodov je samo o sebe odporom. Nie je to ale toľko, aby trh nemohol pokračovať v rastovej trajektórii. Čo sa týka MACD, vzhľadom k breakoutu z triangla môžeme čerstvý bullish cross brať ako relevantný signál.

Záver

Bohužiaľ, na vyššom časovom rámci je dosť veľká anomália v podobe medvedej divergencie (RSI). Preto je nutné byť mimoriadne opatrný a prípadný vstup na trh si poriadne rozmyslieť a nezabúdať na risk management pozície.

Laicky povedané, nezabudnite tam hodiť taký stop loss, aby ste pri zopnutí boli najhoršie na nule (pri aktuálne ziskovej pozícii). Pokojne sa to totiž môže z minúty na minútu nečakane zosypať. Inak, chlieb sa zase začne lámať na 13 000 USD a vyššie. Čoskoro sa teda tešte na ďalší update trhu.

Čo čítať ďalej?

Analýza Bitcoinu – Prekonáme kľúčovú rezistenciu?

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!!

The post Analýza Bitcoinu – Prekonali sme kľúčových 12 000 USD! appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Tak sa toho za ten týždeň od poslednej analýzy na Bitcoin (BTC) neodohralo práve veľa, ale dostatok na to, aby sme mohli aspoň hrubo avizovať budúci vývoj. Trhová štruktúra z aktuálneho mesiaca totiž jednoznačne pripomína rastúci triangel. Niekto by mohol namietať, že je tam symetrický trojuholník, ale spodná strana má na to príliš veľký sklon.

Preto som jednoznačne za to, že je v grafe práve spomínaný útvar, ktorý má býčiu povahu. Respektíve štatisticky je pravdepodobnejší prieraz up. Horná hrana tohto patternu je zároveň kľúčová rezistencia na cenovom leveli 12 000 USD. Ako iste viete z predošlého príspevku, práve táto rezistencia musí byť nutne prerazená, aby expanzia pokračovala.

Aktuálna situácia na 4H TF BTC/USD

V podstate je tá situácia na trhu s Bitcoinom v súčasnosti rýdzo jednoduchá a nehľadal by som v tom asi žiadnu vedu. Výsledná štruktúra trhu má podobu rastúceho triangla, kedy jednotlivé vrcholy sú v podstate na istej cenovej úrovni. Zatiaľ čo jednotlivé low sú opakovane vyššie a vyššie. To potvrdzuje, že mnou nakreslený pattern je validný.

Po druhé, tento mesiac sústavne klesajú objemy. A ak je vnútri útvaru minimum priestoru, v súvislosti s tým sú aj objemy veľmi nízke. Preto tiež kalkulujem s tým, že k prerazeniu z triangla musí nasledujúci týždeň dôjsť. Skôr by som to však videl na tú prvú polovicu týždňa.

Dôležité však je, aby s prerazením (hore aj dole) došlo k rapídnemu zvýšeniu objemov, pretože je to akési potvrdenie toho pohybu. Môže pokojne prísť falošný prieraz, takže by som objemy určite neignoroval. V každom prípade, v týchto chvíľach človek môže robiť len dve veci – sledovať reakciu kurzu na dotyk so spodnou či hornou hranou útvaru a objemy.

Ak sa objemy začnú poznateľne navyšovať na jednej zo strán, budete vedieť, že sa na trhu niečo začína diať. Neskôr sa vďaka cenovému vývoju uvidí, či k pokusu skutočne dôjde a či bude vôbec úspešný. Viac sa k tomu asi naozaj nedá povedať.

Indikátory

Čo sa týka RSI indikátora, ten trh je vcelku neutrálny – v podstate krivka indikátora neatakovala ani jednu hranicu (prekúpených a prepredaných hodnôt). Je ale pravda, že hodnoty RSI sa držia skôr vo vyšších číslach, čo akurát potvrdzuje, že máme v grafe zakreslený pattern.

Na MACD čerstvo došlo k bearish crossu, ale to by som vôbec nebral vážne, pretože sme ešte vnútri útvaru. Kým nedôjde k prerazeniu, a to na akúkoľvek stranu, tieto signály – v podobe prekríženia kriviek – budú falošné.

Záver

Ako som už povedal, tá situácia je teraz celkovo prehľadná, pretože vidieť, o čo sa trh snaží. Tá snaha pushnúť to hore tu je, ale to samozrejme neznamená, že sa to podarí. Určite sa teda oplatí počkať si na potvrdenie v podobe prekonania lokálneho high na 12 100 USD. Ak bude kurz aj následne pokračovať v expanzii, tak sa tým minimalizuje možnosť falošného breakoutu.

Čo čítať ďalej?

Zlato výrazne oslabilo! Je čas nakupovať alebo ešte počkať?

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!!

Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post Analýza Bitcoinu – Prekonáme kľúčovú rezistenciu? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.