Akciový trh rastie už bez prestávky takmer 2 roky a prekonáva nové historické maximá. Najväčší akciový index v USA S&P 500 sa zhodnotil za toto obdobie o 56 %, čo je na pomery akciového trhu vysoké tempo. Hlavným ťahúňom sú technologické firmy a dopyt po umelej inteligencii. Najnovšie údaje však naznačujú, že bublina začala praskať, uvádza správa Finbold.

Hedžové fondy začali vo veľkom predávať

Známy investor Michael Burry na sociálnej sieti X (Twitter) zdieľal znepokojivý trend. V statuse uviedol, že Goldman Sachs oznámila, že hedžové fondy sa agresívne zbavujú technologických akcií tempom, aké sme nevideli roky. Mesiac jún dokonca predstavuje nový rekord.

Mesačný čistý tok v sektore technológií, médií a telekomunikácií v USA ilustruje, ako sa správajú hedžové fondy. Sledujú sa trendy nákupov a predajov. Graf je na škále od -2,5 do 2,5, pričom záporné čísla predstavujú čisté predaje. Najalarmujúcejším aspektom grafu je výrazná predajná aktivita pozorovaná v júni 2024.

98%

Už sa viac neboj o svoje peniaze.

Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.

Otvor účet a zhodnocuj peniaze

Sponzorovaný obsah

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Ekonómovia sa obávajú najhoršieho

Keď bude predaj zo strany hedžových fondov pokračovať, zrejme sa prasknutiu bubliny nevyhneme. Epicentrom by mali byť technologické akcie, ktoré rástli posledný rok neuveriteľne rýchlym tempom. To otvára otázku, či ceny akcií nie sú nadhodnotené kvôli ošiaľu spôsobenému umelou inteligenciou.

Jedným z dôvodov, prečo môže dôjsť k masívnym odlivom v technologickom sektore, je vyberanie ziskov a presun kapitálu do sektorov, ktoré sa považujú za podhodnotené. Rovnako sa v časoch neistoty môžu zdať atraktívnejšie sektory, ktoré sú považované za stabilné a bezpečnejšie.

Prvé náznaky pádu sme už mohli pozorovať aj na akciách technologických firiem. Napríklad nedávno akcie Nvidia len za 3 dni klesli o vyše 16 %. Zatiaľ však nie je dôvod na paniku, pretože podobné cenové výkyvy sú po extrémnych rastoch bežné a nevyhnutné.

Ak sa viac zaujímate o investovanie, odporúčame vám pozrieť sa aj na nasledujúce video:

The post Začína praskať bublina. Hedžové fondy predávajú rekordným tempom appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Trhy lámu rekordy. Historický najvyššiu cenu zaznamenali akciové indexy, zlato aj kryptomeny. Optimistická nálada na trhoch však nemusí znamenať, že rasty budú pokračovať. Investori čoraz viac hovoria o prasknutí technologickej bubliny.

Akcie lámu rekordy

Akciový index S&P 500 prekonal svoje historické maximum, ktoré zaznamenal ešte v januári 2022. Za prvé dva mesiace tohto roka si index polepšil o 6,5 %. Takýto nárast bežne dosahuje za obdobie celého jedného roka.

Akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry upozornil na to, že na trhu môžeme spozorovať signály, ktoré naznačujú, že trh sa prehrieva, a mohlo by opäť dôjsť k prasknutiu technologickej bubliny, rovnako ako to bolo v prípade „dot.com bubble.“

Americké akcie sú teraz výrazne drahšie v porovnaní s priemerným ocenením od roku 1992. V skutočnosti americké akcie dosiahli na úroveň, ktorú sme pozorovali len počas dot-com bubliny a technologickej bubliny počas pandémie v roku 2021.

Technologická bublina straší investorov

Slovné spojenie „akciová bublina“ sa dostalo vo vyhľadávači Google na najvyššiu úroveň od roku 2022, ako upozornil Trend. Niekoľkomesačné silné rasty na akciovom trhu vyvolávajú podozrenia v očiach investorov, že by mohlo čoskoro dôjsť k prasknutiu novej technologickej bubliny.

„Súčasná bublina umelej inteligencie je väčšia ako technologická bublina z 90. rokov,“ uviedol Torsten Slok, hlavný ekonóm spoločnosti Apollo.

Indexy ťahá už dlhodobo hore len zopár firiem. Hlavne ide o oblasť vývoja umelej inteligencie (AI). Prelomová technológia má obrovský potenciál a investori sú si toho veľmi dobré vedomí. Rastú nie len akcie AI spoločností, ale aj kryptomeny, ktoré sú s touto technológiou spojené.

Výrobca čipov, spoločnosť Nvidia, dosiahla za krátku dobu nevídané úspechy. Jej trhová hodnota prekonala hranicu dvoch biliónov dolárov. To sa doposiaľ podarilo len dvom spoločnostiam na svete. Sú nimi Apple a Microsoft.

98%

Už sa viac neboj o svoje peniaze.

Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.

Otvor účet a zhodnocuj peniaze

Sponzorovaný obsah

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Na maximách je aj zlato

Blížiaci sa pokles úrokových sadzieb zaplavil trh optimizmom. Investori očakávajú, že tlak na firmy a domácnosti sa čoskoro zmierni, a preto hľadajú možnosti, kam umiestniť svoj kapitál tak, aby priniesol čo najvyššie zhodnotenie.

Maximá, ktoré dosiahli akcie aj kryptomeny, zároveň na trhu vyvolávajú neistotu. Tú násobí aj zložitá geopolitická situácia vo svete. V ťažkých časoch investori vždy hľadajú bezpečný prístav a práve to je dôvodom toho, že svoju historicky najvyššiu cenu dosiahlo aj zlato.

Hrozba prasknutia novodobej bubliny v kombinácií s neistotou v globálnej ekonomike núti investorov diverzifikovať svoje portfólio. Zlato je ideálnou voľbou, čo potvrdzuje aj história. Z dlhodobého hľadiska jeho hodnota vždy rastie, a to najmä v časoch neistoty, recesie, krízy či vojny.

Prečítajte si aj: Slovenská banka ponúka k účtu až 150 eur ako darček

The post Ľudia masovo googlia „akciovú bublinu“. Hrozí katastrofa? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Už dlho som neurobil analýzu na akciové indexy, tak si myslím, že je na čase tomu dnes venovať nejaký čas. Na akciovom trhu totiž graduje to nafukovanie bubliny a už z toho začína byť nová paradigma alebo už pôjdeme len nahor. Akciový trh je teraz tikajúca bomba, ktorá môže každú chvíľu buchnúť.

Osobne považujem za dosť zlé, že celkový trh v podobe indexov Nasdaq s S&P 500 tiahne len niekoľko silných titulov. Jednak to potvrdzuje fakt, že ide iba o bublinu, kedy do určitých titulov smeruje väčšina kapitálu, a jednak bude následný pád pre všetky ostatné akciové tituly o to horší. Pretože východisková pozícia pred poklesom bude oveľa horšia…

Aktuálna situácia na 1D TF indexe Nasdaq

Technologickému indexu Nasdaq sa nedá vôbec nič po technickej stránke vytknúť, pretože sa neustále vytvára vyššie low a vyššie high. Na trhu dochádza ku krátkym korekciám, ktoré sú zakončené na jednej zo S/R hladín. Avšak sklon samotnej expanzie je dosť strmý a kvôli tomu ma dosť prekvapuje, že sa to ešte nezosypalo.

V každom prípade po pokorení ATH hladiny z tohtoročného februára nadobudol Nasdaq na hodnote o 20 %. Vzhľadom k takej krátkej dobe je to niečo nevídané. Historické maximum je tak na 11 722 bodoch a zatiaľ to podľa price action vôbec nevyzerá, že by to na tomto čísle malo skončiť. Všetko má svoj strop, ale je veľmi ťažké ho odhadnúť.

Indikátory

Vývoj krivky RSI je úplne bizarný a je naozaj prekvapujúce, že trh na to veľmi nereaguje. Je tu opakujúca sa anomália, kde je úplný nesúlad medzi vývojom krivky indikátora a kurzom. Donekonečna opakujúca sa medvedia divergencia, ktorá môže byť predzvesťou hlbokého pádu. Čo sa týka MACD, krivky indikátora sa kľukatia príliš dlho ako had – nepoužiteľný v aktuálnej dobe.

Aktuálna situácia na 1D TF indexe S&P 500

Na S&P bol skoro dva týždne celkom veľký boj o prelomenie februárovej ATH hladiny. Všimnite si, ako objemy niekoľkonásobne vzrástli, keď došlo k samotnému atakovaniu. Bral som to tak, že je tu ponuka príliš silná a nakupujúcim sa tak nepodarí rezistenciu preraziť. O to prekvapujúcejšie bolo, keď sa dnes prerazenie podarilo, a dokonca so sprievodom zlých objemov.

Túto skutočnosť vnímam ako veľký problém, pretože slabé objemy môžu značiť, že je to iba fakeout. Môže to teda vo finále skončiť nepekným bull trapom, vďaka ktorému dosť investorov a obchodníkov stratí. Hlavne tých, čo na trh skáču úplne bezhlavo. Lenže situácia sa môže ešte zmeniť a dôjsť k navýšeniu nákupných objemov.

Záver

Akciový trh zostáva aj naďalej jednou veľkou bizarnosťou a nečudoval by som sa, keby tento stav pretrval až do konca aktuálneho roka. Akciové bubliny sú nepredvídateľné tým, že sa naozaj dosť ťažko odhaduje ich vrchol. Navyše je ohromný počet premenných, ktoré na to majú vplyv.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Analýza Etherea – Ethereum v krátkodobé korekci?

Táto analýza je len orientačná a neslúži ako odporúčanie na kúpu alebo predaj. Situácia na trhu sa kedykoľvek môže zmeniť. Špekulatívne obchody na kapitálových trhoch sú veľmi rizikové!!

Preložené z českého origináli, ktorý pre vás pripravil Ing. Jaroslav Jarolím.

The post Skorumpované americké akcie dosiahli historické maximum! Indexy absolútne neodrážajú realitu appeared first on KRYPTOMAGAZIN.