NÁVOD – Pozrite sa, ako jednoducho nastaviť trading bota + štatistika ziskov

V predošlom článku sme si vysvetlili ako funguje základná investičná metóda DCA, a klasické “vlnkovanie”. V druhej časti článku sme sa pozreli na to, ako túto stratégiu využívajú vo svoj prospech trading boti, vďaka čomu môžete profitovať aj vy! Dnes sa pozrieme ako čo najlepšie nastaviť takéhoto robota + štatistika ziskov, pre lepšie pochopenie.

Ak ste tak neurobili, je dôležité prečítať si najprv náš prvý článok o botoch: Úspešná investičná stratégia DCA – nechajte robotov obchodovať za vás!

Ako nastaviť DCA robota na TradeSanta

Tento návod bol aktualizovaný 9.4.2021.

Ak ste sa ešte neregistrovali na TradeSanta, a chcete si robotov vyskúšať aj vy, môžete sa registrovať cez tento link. Pokiaľ ste si už vytvorili účet na tomto webe, prvý krok, ktorý je treba urobiť je vytvoriť API prepojenie medzi burzou a “santom”. Na ľavej lište kliknete Access points, a následne kliknete Add access. Medzitým si na burze musíte vytvoriť nové API, čo nájdete väčšinou v správe profilu/nastaveniach. Vložíte api key a api secret a hotovo! Prepojenie je úspešne dokončené a môžeme sa vrhnúť na nastavenie vlastného DCA robota. Na bočnej lište si klikneme na DCA Bots a následne sa nám zobrazí možnosť Create bot (nemyslím tlačidlo Create bot, ktoré je pripnuté na ľavej lište). Následne sa vám otvorí okno, ktoré vidíte nižšie.

Access: Zvolíme si prístupový bod k nášmu účtu na burze, ktorý sme si cez API pridali

Strategy: Máme na výber long alebo short, záleží akú stratégiu si chcete zvoliť. Tieto dve stratégie som popísal v predošlom článku. (Zvolíme napríklad LONG)

Pair: Vyberiete si aký pár chcete obchodovať. (Zvolíme napríklad pár ADA-USDT)

Take profit: Zadáme si ľubovoľnú sumu v % podla toho, v akom veľkom profite chceme aby robot urobil zisk. (Osobne využívam 0,5-1%, robot tak môže profitovať často a aj na malých vlnkách)

Trailing take profit: Je prémiová funkcia, ktorú umožňujú len vyššie balíčky, nie je však potrebná.

Trailing take profit vám zvyšuje zisky, vykonali sme porovnanie dvoch robotov, kedy jeden mal túto funkciu aktívnu a jeden nie. Obaja boti na rovnakom páre mali nastavenie 0,5% Take profit + jeden bot mal Trailing take profit nastavený na 0,3%. Robot s touto funkciou za testovanie obdobie dosiahol o 10% vyššie zisky voči klasickému robotovi. Pričom Take profit bol rovnaký 0,5%. Stojí teda za zváženie priplatiť si pár drobných za stredný balíček robotov, ktorý túto funkciu obsahuje.

Step of extra order: Táto hodnota predstavuje úrovne, ktoré sme si popísali v minulom článku. V prípade Long bota predstavuje úrovne, na ktorých bot dokupuje v prípade prepadu. Ak mám napríklad túto hodnotu na 1%, tak zakaždým, keď cena padne o 1%, robot nakúpi. Pri short stratégii je to presne opačne – na týchto nastavených % robot predáva pravidelne. (Ja využívam rovnaké hodnoty ako pri take profit, nieje to však pravidlo).

Max count of extra orders: Predstavuje počet dodatočných nákupov (extra order), ktoré robot vykoná. Maximálne môže byť táto hodnota v súčte extra orderov 90%, t.j. v prípade, že mám extra order nastavený na 1%, tak môžem zadať robotovi maximálne 90 extra orderov (90 x 1% = 90%). Ak mám extra order nastavený na 0,5%, tak môžem zadať maximum 180 extra orderov (0,5% x 180 = 90%). Osobne nastavujem túto hodnotu na maximum (teda súčet všetkých extra orderov 90%), pretože chcem aby robot dokupoval neustále.

Order Volume: Nastavenie objemu na jeden obchod, zväčša tam po výbere páru býva prednastavená hodnota, ktorá predstavuje minimálnu objednávku, v prípade Binance je to 11 USD, takže nie je možne robota kŕmiť nákupmi a predajmi po 50 centov…

Ďalšie indikátory, ktoré sú zobrazené pri nastavovaní robota osobne nevyužívam a nie je potrebné ich vypĺňať. Takto nastavený robot je “blbý” robot, ktorý monotónne kupuje a predáva na vopred nastavených hodnotách. Takto nastavený robot NEMÔŽE urobiť obchod v strate a nikdy neurobí. Každý jeden ukončený cyklus (pri longu zakončený predajom, pri shorte nákupom) je ZISKOVÝ. Je tomu tak z dôvodu absencie stop-lossu. Nezrealizovaný profit bude väčšinu času svietiť v strate, no každý ukončený obchod bude vždy v pluse (podľa našich nastavení).

Kde je háčik? Je iba jeden. Robot najviac profituje pri vyrovnanej volatilite – to znamená, že mu najviac vyhovuje veľká volatilita hore a dole vo vyrovnaných vlnkách. Problém nastáva, ak ide cena monotónne jedným smerom, bez nejakého pohybu opačným smerom. Vtedy sa robot môže “zaseknúť”. Píšem to v úvodzovkách preto, lebo robot je naďalej aktívny, no napríklad v prípade long stratégie ak cena dlho klesá bez rastu, robot stále len prikupuje a čaká na predaj, ktorý je stále ďalej a ďalej. V prípade nepriaznivých podmienok trhu môže čakanie na predaj trvať až niekoľko týždňov. Zažil som také obdobie na jar minulého roka, pri strmom páde kryptomien, pričom môj robot čakal takmer 2 mesiace, kým predal to čo nakúpil – samozrejme v zisku. Toto riziko je možné čiastočne eliminovať výberom kvalitných top coinov, u ktorých je vysoko pravdepodobný ich ďalší rast, (respektíve je minimálne riziko, že budú padať a zaniknú). Medzi moje najobľúbenejšie kryptomeny, ktoré dávam obchodovať robotom sú ADA, ETH, DOT, XLM (zrejme ho ale vyradím), BNB, LINK. Ak sa pýtate prečo tam nemám BTC – odpoveď je jednoduchá – nižšia volatilita oproti altcoinom, a pri robotovi je práve volatilita kľúčová. Takisto ak cena dlho klesá a robot prikupuje, tak to vnímam ako akýsi HODL. Preto robotovi dávam obchodovať kryptomeny, ktorým sám verím a držal by som ich/držím ich v mojom portfóliu.

Krátka štatistika

Ja osobne robím často dosť veľa zmien pri týchto robotoch, a nejaká komplexná štatistika by bola dosť nepresná. Preto som kvôli tomuto článku nastavil 3 robotov na obdobie 3 týždňov, kde je skvelo vidieť aký zásadný vplyv na zisk robota má volatilita.

Všetci traja roboti boli v long stratégii, a teda najväčšie zisky zaznamenali počas “výbuchu” altcoinov smerom hore, krátko po začiatku roka. Po následnom prudkom prepade sa však roboti “zasekli”, pretože som ich mali v páre voči USD a keď sa Bitcoin výraznejšie prepadol, roboti museli čakať na predaj. Preto je dôležité sledovať vývoj trhu a robotov dynamicky prispôsobovať. V aktuálnom trhu je vhodnejšie používam robotov v páre voči BTC, pretože ak si pozriete graf, tak altcoiny v pároch voči BTC rastú. To platí samozrejme v prípade long stratégie. Za toto obdobie, ktoré vidíte na grafe roboti zhodnotili prostriedky, ktoré mali k dispozícii o 67,5%. V prípade nepriaznivého obdobia to môže byť však mesačne len 5-10%. V nasledujúcom článku si môžete pozrieť štatistiku ziskovosti robotov za mesiace február a marec:

Štatistika ziskov trading botov za mesiac február a marec

Príklad – long robot ADA-USDT

Na obrázku nižšie môžete vidieť náhľad na robota ADA-USDT, ktorý bol aktívny v čase od 5.1. – 22.1. kedy som ho ručne vypol. Objem na 1 obchod mal nastavený na 11 USD, pričom prikupoval na 0,7% a rovnako profit bol 0,7%. Za 17 dní zarobil takýto skromný bot takmer 100 USD, pričom stihol urobiť 1500 obchodov v celkovej hodnote takmer 24000 dolárov.

Samozrejme treba brať do úvahy aj transakčné poplatky, v prípade Binance je to však len 0,075%, čo je pre takéhoto robota takmer zanedbateľné.

Ja osobne odporúčam práve kvôli týmto nízkym poplatkom pre robotov Binance. Pokiaľ sa registrujete cez TENTO ODKAZ na Binance, získate ešte ďalšiu doživotnú zľavu z poplatkov, čiže roboti budú ešte efektívnejší.

Pro-tip na záver

Až budete nastavovať robota, zo skúsenosti odporúčam si vypočítať objemy a % nákupy tak, aby robot zvládol neustále dokupovať v prípade 30% prepadu. Ak mám pre robota k dispozícii napríklad 300 USD, a chcem nastaviť extra ordery na 1%, je fajn dať objem na jeden obchod 10 USD. Tým pádom zvládne 30x dokúpiť a zvládne 30% plynulý prepad. V prípade, že dáte príliš vysoké objemy a cena sa prudšie prepadne, robot nebude ďalej dokupovať a bude si držať sell-order na rovnakej úrovni, hoci cena bude klesať. Tým sa môže “zaseknúť” na ešte dlhšiu dobu. Preto treba nebyť chamtivý a nedávať príliš vysoké objemy – platí tu totiž dvojnásobne staré známe – pomaly ďalej zájdeš.

Takisto je dobré v prípade long botov dočasne ich vypnúť (stop bot without selling) v prípade prudkého, nárazového exponenciálneho rastu. Počkáte kým to mierne padne a môžete ho zapnúť opäť. Robot sa tak “nezasekne” výsledným predajom niekde vysoko. To isté platí pri short botovi – ak niečo prudko padá, je dobré tohto short bota pozastaviť a počkať na pullback smerom hore.

UPDATE: Veľa z vás ma sa ma pýtalo, či nemám telegram skupinu ohľadom týchto botov. Veľa z vás by to taktiež uvítalo. Rozhodol som sa preto založiť Telegram Skupinu, kde budem pridávať pravidelne aké páry používam, nejaké postrehy a podobne. Pridať sa môžete cez tento link.

Najčastejšie otázky a problémy

1. Robot prestal pracovať – Skúste najskôr stopnúť robota (without selling) a následne ho opäť zapnite. Je to akýsi reštart, občas to pomôže. Ak robot aj tak nevytvára nové ordery, treba kontaktovať support Trade Santa na telegrame, cez mail to trvá niekoľko dní, na telegrame je to na počkanie
2. Robot sa nechce spustiť – Častý problém hlavne pri nových účtoch a nových API spojeniach. Roboti často nechcú začať obchodovať. Pomôže vytvorenie nového API, prípadne chvíľu počkať. Ak nič z toho nepomáha, treba kontaktovať ich support.
3. Robot je v strate – Pokiaľ používate stop-loss, tak sa nečudujte. Táto stratégia, ktorú používam funguje bez stop-lossu, keďže si vyberám kvalitné kryptomeny, ktoré držím aj na “hodl”. Tým pádom mi nevadí, keď mi ich v prípade väčšieho prepadu robot viac nakúpi.
4. V prípade väčšieho kapitálu osobne odporúčam používať menej botov a radšej im zdvihnúť objemy. Niekoľkí z vás využívajú desiatky botov, dokonca aj cez 50. Osobne považujem takýto počet za zbytočný – jednak strácate úplný prehľad a za druhé nemáte šancu si všetky páry ustriehnuť. Taktiež je medzi nimi často hromada shitcoinov, ktoré v prípade obratu trendu smerom dole budú padať aj k -90% a verte mi, že budete plakať, keď vám robot nakúpi hromadu takýchto shitcoinov. Práve preto je dôležitý výber kvalitných kryptomien a práve preto som založil telegram skupinu, kde píšem páry, ktoré používam.
5. Je dôležité nebyť chamtivý a nenastavovať príliš veľa robotov/veľké objemy, ak na to nemám kapitál. Je dôležité držať si tú pomyselnú rezervu 30% na každého robota. Ak mám teda objem jedného obchodu 100 USD a robot má extra ordery po 1%, tak by som pre neho mal mať 3000 USD, ktoré robot môže využívať. Pokiaľ nastavíte viac robotov, tak v prípade rastu budete citeľne viac profitovať, no akonáhle to padne o 10-20 a viac percent (a to si píšte, že padne), tak sa vám roboti zaseknú a z praxe viem, že robot s menšími objemami a väčšou rezervou pre prepad z dlhodobého hľadiska zarobil viac.
6. Nevyužívam žiadne extra indikátory, tie často roboti viac uškodia ako pomôžu – spomaľujú ho, nemusí nakúpiť vždy, prípadne s nákupom dlhšie čaká.
7. V prípade supportu na telegrame pozor na podvodníkov. NIKDY od vás nebude support žiadať v prípade problému s botom prevod vašich prostriedkov niekde na odstránenie chyby a podobne. Problémy s robotmi sú v API prepojení burzy, nemá to nič spoločné s vašimi prostriedkami, takže ešte raz – NIKDY ich nikam neposielajte.
8. Predplatné robotov je možné zatiaľ platiť len cez BTC, ETH, USDT. Výbery týchto kryptomien z búrz sú však drahé, preto osobne odporúčam (pokiaľ máte účet) Coinbase, kde si pošlete napríklad LTC, ktorý má výbery za pár centov, tam zmeníte LTC na BTC/ETH a tie pošlete na santu zadarmo, pretože Coinbase ma výbery zadarmo. So Santom však mám partnerstvo a aktuálne s nimi usilovne riešim pridanie novej platobnej možnosti, ktorá by nebola také nákladná.

Zhrnutie

Dúfam, že sa vám táto mini-séria páčila, a že som zodpovedal vaše otázky ohľadom robotov aspoň z časti. Samozrejme existuje množstvo rôznych profi robotov, a aj TradeSanta umožňuje rôzne pokročilé nastavenia. Toto nastavenie, ktoré som zobrazil, je to najjednoduchšie a zvládne ho ozaj každý. Ako sa hovorí – v jednoduchosti je krása. A ako môžete vidieť, aj takýto jednoduchý robot dokáže slušne zarobiť, pokiaľ má dobrú volatilitu a vlnky idú vyrovnane hore-dole.

Ešte raz prikladám môj referral link na registráciu na TradeSanta, ak vás títo roboti zaujali a chceli by ste si ich sami vyskúšať. Registrácia a aj vyskúšanie botov je zadarmo, nie sú tam žiadne skryté poplatky. V prípade záujmu o nákup predplatného pre robotov je potrebné si na santu poslať kryptomeny (BTC,ETH,USDT), ktorými sa u nich dá platiť (veľká výhoda).

V prípade nejakých nejasností kľudne píšte otázky pod tento článok, pokúsim sa zodpovedať na všetky.

BONUSOVÝ ČLÁNOK: Stály profit bez ohľadu na cenu? Pri nastavení SHORT+LONG robota na jednom páre áno!