Podľa dostupných zdrojov je táto kniha na pochopenie náročná a nie je určená pre úplných začiatočníkov. Preto vznikla na tento nedostatok odpoveď: ,,DeMarks Indicators” od Jasona Pearla, ktorý myšlienky DeMarka sformuloval do zrozumiteľnejšej a čitateľnejšej podoby. Je mnoho variantov, ako tento indikátor využiť v praxi. Preto začneme úplnými základmi a v prípade zájmu bude aj pokračovanie.

Ako funguje TD Sequential z Wall Street?

Samotná aplikácia slúži k identifikácii cenovej úrovne, v ktorej sa doterajší trend vyčerpá a dôjde k bodu obratu. TD Sequential je zložený z dvoch nadväzujúcich častí – TD Setup a TD Countdown. Prvá fáza začína s TD Setup a je dokončená deviatym číslom v rade. Keď je tento počet čísiel kompletný, tak je to presne bod, kde dôjde ku: stabilizácii kurzu, pullbacku, reversalu (bod obratu). Je to tiež bod, kde prichádza fáza číslo dva – TD Countdown, ktorá je ukončená trinástimi číslami v rade (9 + 4 = 13).

Mohlo by vás tiež zaujímať: Analýza ETH a VET – Nový mesiac a s ním aj začiatok rastu?

TD Buy Setup/TD Sell Setup

TD Buy Setup je názov pre situáciu, kde je zaznamenaných deväť sviečok v jednom trende – každá sviečka v poradí by nemala byť výrazne vyššie než tá predchádzajúca. Inak sa ,,počítanie” preruší a začína sa opäť od začiatku. Analogicky je to pri TD Sell Setup, keď DeMarkove počty sú zaznamenávané v rastúcom trende – každá sviečka by mala byť vyššie ako tá predchádzajúca, v opačnom prípade sa počítanie opäť preruší. Avšak tieto technikálie nemusíte riešiť, indikátor totiž ,,počíta” za vás vychádzajúc z pravidiel.

Na prvom obrázku je príklad TD Buy Setup, kde indikátor deviatu sviečku farebne vyznačí a zároveň čiarkovanou čiarou zaznamená úroveň low sviečky, ktorou by sa mal stať váš Stop Loss. Na druhom obrázku je príklad TD Sell Setup, keď indikátor opäť deviatu sviečku vyznačí a vytvorí čiarkovanú čiaru na úrovni low sviečky – opäť váš Stop Loss.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že vám stačí si počkať na deviatu číslicu a otvoríte pozíciu. Ale musíte si uvedomiť, že toto je úplný základ použitia tohto inak veľmi komplikovaného indikátora, ktorý som tu ,,rozobral” veľmi stručne. Rozhodne nepatrí do rúk začiatočníkom, je potrebné si tento indikátor podrobne naštudovať. Chce to istý čas a námahu. Zámerne som vynechal fázu TD Countdown, ktorej sa budem venovať len v prípade ďalšieho záujmu.

The post TD sequential – advanced indikátor z Wall Street appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Bitcoin (BTC) od poslednej analýzy stále konsoliduje na kľúčovom supportnom pásme, čo je negatívne. Na jednej strane nám to hovorí, že nakupujúci sú prevažne neaktívni a na strane druhej by mali medvedi svoj pokus o prielom jednoduchší. Fakticky teda kurz stagnuje, ale pravdou je, že sa cena viac a viac prevŕtava sledovaným pásmom.

Bitcoin v tieni vysokej inflácie

Ako som už pár krát spomínal, inflácia je v spojitosti s BTC nesmierne dôležitý faktor, ktorý by nikto nemal ignorovať. Najmä nie teraz, keď je v USA inflácia najvyššia za posledných dvanásť rokov. Po dobu existencie Bitcoinu taká vysoká inflácia nebola, takže je jedna veľká neznáma, ako trh môže na aktuálne čísla reagovať.

Mohlo by ťa tiež zaujímať: Čína pozastavuje ťažbu BTC aj v ďalšej provincii – Mining kauza pokračuje

Aj keď sa na trhu s BTC nič zvláštne nedeje, v pozadí naopak nastáva veľká udalosť. Po celé roky sa totiž prehlasovalo, že Bitcoin je zaistením proti inflácii, tzv. safe haven. Avšak skúsenosť z posledných niekoľko mesiacov zatiaľ ukazuje úplný opak. V prvom kvartáli tohto roka inflácia začala dramaticky rásť, zatiaľ čo Bitcoin výrazne spomalil svoj rast a potom došlo k tvrdému pádu.

Máme tu teda jednoznačnú negatívnu koreláciu. Ako sa ale hovorí, korelácia neimplikuje kauzalitu. Je nutné si uvedomiť, že vzťah medzi infláciou a cenovým vývojom BTC sa dá ako-tak zmerať iba cez korelačnú a regresívnu analýzu. Obávam sa ale, že na to máme málo dát, pretože Bitcoin je vskutku ešte mláďa.

Okom rozoznateľná negatívna korelácia môže preto byť čisto náhodná. V každom prípade je dnešná doba nesmierne dôležitá, pretože získame potrebné dáta, no existuje tu aj riziko inflačnej špirály. Pokiaľ Bitcoin skutočne nemá rád infláciu a vysoká inflácia tu s nami zostane po roky, krypto tak môže spadnúť do dlhého medvedieho trhu.

Aktuálna situácia na 1D TF BTC/USD

Zdroj. tradingview.com

Ako už bolo v úvode povedané, Bitcoin má stále tendenciu pokračovať v poklese. Cenový pokles síce nemá žiadnu veľkú dynamiku, silu a objemy, ale vo svojom závere to jednoducho pokles je. Najmä tie objemy sú nekonečný problém, pretože na základe 20dňového kĺzavého priemeru pokračujú v sústavnom poklese.

Preto sa držím svojich predchádzajúcich slov. Respektíve neverím tomu, že aktuálne podmienky na trhu sú neudržateľné (nízka volatilita a objemy), preto by sme sa ešte počas júla mali dočkať ráznejšieho pohybu, ktorý nás zároveň nasmeruje. Dá sa ale odhadnúť smer z čerstvého price action a objemov?

Vzhľadom k tomu trmácaniu na kľúčovom supporte je skutočne racionálnejšie počítať s možnosťou, že sa medvedi pokúsia o nový prielom. Respektíve, že sme uprostred procesu prípravy. Nič iné nemožno ani z grafu vyčítať, pretože nakupujúci nevyvíjajú takmer žiadnu aktivitu, aby cenu vytlačili späť nad pásmo. Pravdupovediac nejakú aktivitu vyvíjajú, ale celkom slabú.

Mohlo by ťa tiež zaujímať: Binance čaká veľmi dôležitá udalosť – Už tento týždeň!

Indikátory

Jak je vidno na RSI, krivka indikátora je z oboch strán v kliešťach, takže pri prieraze jednej z diagonál by sa na trh mohla vracať dynamika. Taký prielom totižto určitá časť trhových účastníkov berie ako signál k nákupu/predaju. A práve teraz prichádza k pokusu o prielom supportnej diagonály. Či sa teda kurz rozhýbe, uvidíme už možno dnes.

Záverom

Bitcoin je vcelku objektívne dosť nudný a trhoví účastníci sú tu veľmi pasívni. Všetci čakajú, čo prinesie čas. Lenže price action z posledných mesiacov dáva omnoho väčšiu logiku, aby cena pokračovala nadol.

Ale samozrejme do budúcnosti nikto nevidíme, preto musíme sledovať nové a nové signály, ktoré nám poradia, ako sa zariadiť. Je žiadúce kalkulovať aj s aktuálnou vysokou infláciou, ktorá môže celý ten pád dosť urýchliť.

Mohlo by ťa tiež zaujímať: Traderi prežívajú nudné obdobie, ale Bitcoin čaká udalosť, ktorá definitívne otrasie trhom – tvrdí analytik John Wick

Preložené z českého originálu, ktorý pripravil Ing. Jaroslav Jarolím

The post ANALÝZA – Bitcoin (BTC) v tieni rekordnej inflácie? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Už niekoľko týždňov sme sa nezamerali na Altcoin Index a Shitcoin Index, čo je rozhodne chyba, pretože nám oba spomínané indexy dávajú pekný prehľad, v akom stave shitcoiny a altcoiny vlastne sú. Altcoiny a shitcoiny sa stále držia skôr pri zemi, i keď posledných cca desať dní bolo pre ne relatívne úspešných. Avšak k tomu ešte veľa chýba.

Aktuálna situácia na 1D TF Altcoin Index (futures)

Zdroj. tradingview.com

Ako je vidno z grafu, Altcoin Index má dno z 22. júna na kľúčovom S/R leveli 2 600 bodov. Od toho času kurz stúpal, až z toho bolo zhodnotenie o cca 40 %, čo nie je rozhodne málo. Musím kvitovať, že niektoré altcoiny vážne vyzerali vcelku dobre a ožívali. Napriek všetkému sa index z technického hľadiska príliš neposunul, pretože trh nezvládol preraziť zakreslenú rezistentnú diagonálu, bez čoho to ale nepôjde.

Je pravda, že trh sa však stále nachádza v blízkosti trendovky, takže stále existuje šanca na druhé otestovanie. Keď ale budeme vychádzať z objemov, tie sú stále dosť žalostné. Počas tej krátkej expanzie boli väčšie než po zbytok júna, ale aj tak sa nejedná o nič býčieho. Bez objemu sa trh nemá kam posunúť. Aby teda prišiel technický posun, musí sa zvýšiť záujem zo strany kupcov.

Toho sa dosiahne dvoma spôsobmi. Buď prerazíme, čím sa motivácia nakupovať zvýši, alebo pôjdeme do nižších cenových hladín, kde sú nakupujúci nachystaní a len čakajú. Úprimne, druhá možnosť dopyt v podstate zaručuje, pretože možno predpokladať, že na S/R leveli 1 600 bodov bude dopyt mohutný.

Indikátory

Momentálny vrchol denného RSI je na 45,5 bode, čo pre nás znamená, že krivka indikátora ani neotestovala zakreslenú diagonálu. Naviac nám graf stále tvorí nižší a nižší vrchol krivky. MACD je relatívne čerstvo po bullish crosse, ale obdobných prekrížení kriviek v poslednej dobe prišlo toľko, že by som signál bral s veľkou rezervou. Momentum up je totiž slabé, trh na to príliš nereaguje.

Aktuálna situácia na 1D TF Shitcoin Index (futures)

Zdroj: tradingview.com

Shitcoin Index má vyložene učebnicovú downtrendovú štruktúru, ktorá je podmienená zakreslenou rezistentnou trendovkou. Takže tu nie je veľmi  čo riešiť, pokiaľ sa nepodarí preraziť z danej štruktúry, jedná sa pre shitcoiny o prvý zásadný krok pre pokračovanie v expanzii kurzu. Inak samotná price action bola možno o niečo úspešnejšia než na altcoinoch.

Ročné low sa vytvorilo na 3 457 bodoch, teda relatívne blízko od S/R levelu 3 000 bodov. Index sa následne behom niekoľko dní zhodnotil o približne 46 % a predbežná konečná je na takmer 5 000 bodoch. Zamerajte teraz svoje pohľady na objemy, ktoré sú stále dosť slabé. V tomto ohľade sa nič nezmenilo, čo je dané tým, že trh nie je schopný preraziť.

Pre shitcoiny teda platí to isté, čo pre alty – kurz musí preraziť, alebo padnúť do nižších cenových hladín, kde budú nakupujúci ochotní vo veľkom nakupovať. Ak budeme vychádzať z price action a Volume Profile, prvá taká hladina je až na cca 2 000 bodoch. Bohužiaľ, prepad až sem implikuje celkovú stratu asi 80 %.

Mohlo by vás tiež zaujímať: ANALÝZA – Bitcoin (BTC) testuje hornú hranicu supportu, podobnosť s minulým týždňom?

Indikátory

Krivka RSI opäť vytvorila nižší vrchol, takže žiaden posun. Hodnoty indikátora sa ani nepriblížili k 50 bodom, pre MACD platí to isté ako na predchádzajúcim indexe.

Záverom

Technicky sa Altcoin Index a Shitcoin Index nikam neposunuli. Najväčší problém možno vidieť v stále nízkych objemoch. Tie sú dôsledkom slabého dopytu, bez čoho nemožno trh posunúť. Respektíve každá snaha o expanziu sa dosť rýchlo vyčerpá, jednoducho nevydrží. Pokiaľ sú preto indexy v týchto downtrendových štruktúrach, musíme kalkulovať s tým, že cenový vývoj bude v rámci nich aj naďalej pokračovať.

Preložené z českého originálu, ktorý pripravil Ing. Jaroslav Jarolím

The post ANALÝZA – Altcoin Index a Shitcoin Index stagnujú, majú šancu na prerazenie z medvedích štruktúr? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Bitcoin (BTC) nemá v žiadnom prípade na ružiach ustlané, ako sme si včera pekne ukázali v poslednej analýze. Celý júl bude pre krypto-aktíva nesmierne rizikové obdobie, pretože hrozí, že sa trh každú chvíľu rozhodne pre uplatnenie toľko skloňovanej trojsviečkovej medvedej formácie Evening Star Doji. Ako som však niekoľkokrát spomenul, vôbec ani k uplatneniu dôjsť nemusí.

Na finančných trhoch nie je nič isté, nemožno predpovedať budúci vývoj. Pracujeme iba so signálmi, ktoré nám hovoria, aké sú momentálne možnosti, či je trh rizikový a iné atribúty, ktoré je treba poznať. Bez toho je to totiž gambling, ktorý sa nemusí vôbec oplatiť.

Aktuálna situácia na 1W TF DXY

BTC/USD zdroj: tradingview.com

Dovolil by som si tvrdiť, že je opäť na čase oprášiť grafy s dolárovým indexom. Dolárový index nám totiž pár posledných týždňov ukazuje svaly, čo je pre Bitcoin ďalšie významné riziko. Bitcoin všeobecne nemá rád, keď americký dolár posilňuje. Obzvlášť to nie je dobré v dobe, keď Bitcoin značne stagnuje.

Pokiaľ sa teda jedná o techniky DXY, v grafe sa nám vytvára Dvojité dno, ktoré však nie je ešte potvrdené. Zmienené Dvojité dno bolo na zreteli už v apríli, kedy bolo zrejmé, že kurz smeruje k otestovaniu ročného low. Avšak dolárový index nemá ani náhodou vyhrané, pretože sa stále nachádza v rezistentnom pásme 92,5 bodov.

Je nutné pásmo preraziť, potom prekonať blízke ročné high a nasledovne ešte prekonať vrchol zo septembra 2020. Potom si môžete byť istí, že americký dolár môže aj niekoľko rokov sústavne posilňovať. A niečo také nie je pre Bitcoin dobré, pretože rastúci dolár implikuje tzv. risk off prostredie na trhoch. Čím viac rizikové aktívum, tím negatívnejšia reakcia môže prísť.

Mohlo by vás tiež zaujímať: Analýza BTC, ADA, XRP a BNB – Bude trh počas víkendu rásť?

Aktuálna situácia na 1D TF BTC/USD

BTC/USD zdroj: tradingview.com

Ohľadom BTC, kurz teda poklesol k hornej hranici supportného pásma a prišiel aj krátky prienik do samotného sledovaného pásma. Prakticky nenastal žiadny ďalší výpredaj a z dneška je z trhu naopak cítiť, že je snaha pokles zastaviť. Avšak sa musím priznať, že mi aktuálna price action do značnej miery pripomína minulý týždeň.

Kurz sa vtedy na okraji supportného pásma tiež zastavil, ale večer si dali medvedi rande a zrazili cenu do tesnej blízkosti 30 000 USD. Následne prišlo logicky to otestovanie. Nedivil by som sa preto, že sa popísaný scenár zopakuje.

Predsa len je cenový vývoj z tohto týždňa dosť podobný. Preto som veľmi zvedavý, ako piatková sviečka uzavrie. Pokiaľ bude neutrálna (ako teraz), víkend asi zostane pokojný.

Ďalšie informácie o Bitcoine: Bitcoin vstúpil do nového mesiaca a s tým stúpli aj riziká na trhu

Indikátory

Negatívne momentum sa na RSI zabrzdilo na 44 bodoch, ale zatiaľ to nevyzerá na nejaký game changer. Avšak sa Bitcoin musí rozhodnúť – či po dlhej dobe utvorí na RSI vyššie high, alebo sa dočkáme nižšieho dna.

Bitcoin záverom

Ako som v texte zdôraznil, je opäť dôležité starostlivo sledovať dolárový index. Keď sa kurz indexu držal viac pri zemi, nešlo o bezprostredné riziko. To však v týchto chvíľach neplatí, pretože potenciálny prieraz môže uškodiť BTC.

Inak samotný Bitcoin už asi po šiesty raz testuje kľúčový support. Čím viac tohto „búšenia“ o podporu, tím vyššia šanca, že sa podarí cez ňu prebiť. Pre Bitcoin je predsa len z krátkodobého hľadiska dôležité zotrvať nad Point of Control. Problém je v tom, že nakupujúci nie sú schopní cenu vyhnať ani nad spomínanú métu.

Preložené z českého originálu, ktorý pripravil Ing. Jaroslav Jarolím

The post ANALÝZA – Bitcoin (BTC) testuje hornú hranicu supportu, podobnosť s minulým týždňom? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.